出納崗位職責(zé)集錦15篇
在當(dāng)下社會(huì)，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的.員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析
5. 審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料
6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報(bào)稅及繳納稅款
出納崗位職責(zé)2
1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。
3.對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。
5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
1、出具每月客戶賬單，并及時(shí)跟進(jìn)賬單的收款、開(kāi)票及銷賬等事務(wù);
2、協(xié)助進(jìn)行銷售確認(rèn)、發(fā)票開(kāi)具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)等工作;
3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行溝通剔除或更正;
4、根據(jù)銀行到賬記錄及時(shí)登記到賬憑證，并反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
5、負(fù)責(zé)費(fèi)用支付，及銀行查賬。
6、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù);
職位要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)上崗證;
2、2年以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力和抗壓能力。
出納崗位職責(zé)4
1、 負(fù)責(zé)處理學(xué)員收費(fèi)、退費(fèi)日常賬務(wù)，核對(duì)內(nèi)部往來(lái);
2、 負(fù)責(zé)與校區(qū)日常收款對(duì)賬、銀行對(duì)賬，發(fā)票管理;
3、 負(fù)責(zé)做賬、報(bào)稅;
4、 會(huì)計(jì)憑證和資料的裝訂和保管;
5、 協(xié)助校長(zhǎng)對(duì)人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對(duì)，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財(cái)務(wù)軟件的操作;
6、 校區(qū)其他日常財(cái)務(wù)工作;
7、銀行、工商、社保的'年檢工作;
8、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作，在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無(wú)故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長(zhǎng)久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;
2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符;
3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;
4、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;
5、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總，出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;
6、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的.印鑒簽字工作;
7、在主管監(jiān)督下，盤點(diǎn)備用金，并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);
8、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);
9、上級(jí)指派的其它工作。
出納崗位職責(zé)6
1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。
2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;
3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的`認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作
4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)
出納崗位職責(zé)7
1、公司日常費(fèi)用支付、員工工資、日常報(bào)銷;
2、與總賬會(huì)計(jì)協(xié)調(diào)溝通，確保每月各賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)按時(shí)完成;
3、員工日常報(bào)銷的收集與審核，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報(bào)銷政策;
4、每月底出財(cái)務(wù)報(bào)表及做項(xiàng)目利潤(rùn)分析;
5、___做過(guò)企業(yè)所得稅匯算清繳;
6、根據(jù)已審批的`費(fèi)用報(bào)銷和付款申請(qǐng)等有效憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、配合銷售團(tuán)隊(duì)處理應(yīng)收賬務(wù)，確保給客戶的發(fā)票及時(shí)開(kāi)具;
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
2.及時(shí)準(zhǔn)確編制收款憑證并登記銀行明細(xì)賬;
3.各種銀行、稅務(wù)、工商相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的.驗(yàn)證、開(kāi)具、購(gòu)買、核銷等工作;
4.與財(cái)務(wù)工作相關(guān)檔案資料的整理裝訂、歸檔、登記、保管;
5.辦理各公司開(kāi)戶、銷戶、變更事宜;
6.領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
出納崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的.采購(gòu),查驗(yàn)，登記，入庫(kù)，盤查庫(kù)存，消耗數(shù)量，報(bào)廢等辦公室日常工作;
2.對(duì)入，離職人員的證件，辦公用品，設(shè)備進(jìn)行發(fā)放和回收;
3.保證公司辦公相關(guān)設(shè)備的正常運(yùn)行，包含但不限于電腦，打印機(jī)，掃描儀，電話，空調(diào)等辦公相關(guān)設(shè)備;
4.會(huì)議室設(shè)備管理，包含會(huì)議室電腦，投影儀等;
5.熟悉辦公網(wǎng)絡(luò)，熟練排除公司網(wǎng)絡(luò)故障;
6.負(fù)責(zé)全國(guó)分公司職場(chǎng)開(kāi)設(shè)，審核，費(fèi)用申請(qǐng)及行政物資籌備包括電腦，打印機(jī)，家具及其他電子設(shè)備;
7.負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及分子公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn),清查，登記，統(tǒng)計(jì)，匯總及日常監(jiān)督檢查工作;
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)11
1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);
2、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷;
3、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作;
4、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物。
出納崗位職責(zé)12
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金、銀行管理制度，根據(jù)會(huì)計(jì)記帳憑證，辦理現(xiàn)金、銀行收付結(jié)算工作，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。
2、做好固定資產(chǎn)明細(xì)帳的登帳工作，負(fù)責(zé)各種證券、空白支票及有關(guān)印章的保管工作。
3、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)存入銀行。
4、不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。
5、堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，量入為出，收支平?”的.原則，堅(jiān)持預(yù)算管理原則，堅(jiān)持民主管理為職工服務(wù)的原則，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
出納崗位職責(zé)13
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶管理，開(kāi)戶，變更及注銷;
3.定期盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.對(duì)外每月完成與銀行的.對(duì)賬，對(duì)內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)銷售會(huì)計(jì)核算及內(nèi)部銷售部門核算。
2、負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財(cái)務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認(rèn)真審核發(fā)貨票，凡收款責(zé)任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的，不予蓋章；負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計(jì)工作。
4、負(fù)責(zé)增值稅專用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。
5、負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票；月末負(fù)責(zé)填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料、增值稅納稅申報(bào)表。
6、負(fù)責(zé)分配系統(tǒng)中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)、查詢、分類、清理、時(shí)效、定期（月度）和銷售部門、銷售、客戶核對(duì)應(yīng)收賬款；開(kāi)具增值稅發(fā)票的登記和分類登記通知，其中已將付款和收款一個(gè)多月上報(bào)。
8、配合銷售部門和銷售人員進(jìn)行付款結(jié)算、催收、清理壞賬、確認(rèn)壞賬和處理壞賬。
9、負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部等特殊銷售形式的.核算、收支及合同的履行。
10、編制銷售統(tǒng)計(jì)、出貨退貨統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、銷售統(tǒng)計(jì)，對(duì)上年回收情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，對(duì)銷售政策和銷售會(huì)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行分析。
11、負(fù)責(zé)銷售部、業(yè)務(wù)部及其他部門的績(jī)效核算。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對(duì)賬，辦理與銀行相關(guān)的'所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬
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