醫院出納的崗位職責
在不斷進步的時代，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的醫院出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。
醫院出納的崗位職責1
1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；
2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用；
3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發送到群里，通知患者繳費；
5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發票；
6、負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全；
7、對現金做好保管工作，下班前對自己的.帳目和現金進行盤點；
8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；
9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作；
10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作
醫院出納的崗位職責2
一、按照國家有關現金管理的規定，審核憑證，辦理現金和銀行存款收付業務。
二、根據審核的原始憑證，登記現金日記帳和銀行存放日記悵，核實庫存現金，掌握銀行存款數，查詢未達帳款，做到帳、銀行存款、庫存現金相符。
三、妥善保管庫存現金、支票、印章以及其它一切票據，確保其安全和完整無缺。
四、認真做好食堂報核算，發現盈虧超過標準較大時，應立即向學校領導匯報，并通知食堂有關人員，提出相應改進或糾正措施。
五、經常深人食堂，檢查監督食堂飯菜的成本核算工作。
六、每月應及時會同食堂倉庫保管員做好倉庫物資的`盤點工作并建立備存表。
醫院出納的崗位職責3
1.貨幣資金的.收付及時登賬，日清月結。
2、計算機文字處理.嚴格執行交待手續各種收據存根的回收保管工作。
3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現金不超過銀行規定的限額。
4.及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調節表。
醫院出納的崗位職責4
一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的`回收保管工作。
四、按規定統一管理銀行帳戶。
五、按時編制工資名冊和發放工資。
六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。
七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。
八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
醫院出納的崗位職責5
一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調節表"，對未達帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員。
五、負責保管醫院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。
七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負責職工公積金、養老保險金、醫保金、個人所得稅等款項的繳納工作。
十、完成領導臨時交辦的`各項工作任務。
醫院出納的崗位職責6
崗位職責
1、辦理現金收付和結算業務；
2、登記現金和銀行存款日記賬；
3、保管庫存現金和各種有價證券；
4、保管有關印章、空白收據和空白支票
任職要求
1、熟悉會計操作、會計核算流程管理；銀行業務流程；國家會計法規及相關處理方法。？
2、熟練使用各類辦公軟件。
3、具有財務軟件使用經驗。
醫院出納的崗位職責7
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。
一、辦理現金收付和銀行結算業務。
(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的`轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。
(四)每日收繳收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調節表，應由財會負責人安排其他會計人員編制。
三、負責保管庫存現金
對現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。
四、保管有關印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管，嚴格按規定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
醫院出納的崗位職責8
1、辦理出入院收費手續等。
2、辦理現金收付及票據結算業務，簽發支票，本票，匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；
3、保管印章、空白收據、空白支票、庫存現金等；
4、負責報銷員工差旅費及各項日常費用；
5、負責企業所得稅申報、扣繳業務處理；
6、負責登記現金及銀行存款日記賬；
7、負責其他一切與現金出納有關的業務處理；
8、完成上級交辦的'其它工作。
醫院出納的崗位職責9
一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發生意外。確保資金的安全
二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。
三、嚴格執行報銷制度，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。
四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。
五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。
六、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。
七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。
八、依據規定管理好發票，監督業務人員做好已開發票的.回款工作并妥善保管空白發票，如有意外應及時向上級領導匯報。
九、嚴守醫院財務及經營機密，不得隨意泄露。
十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。
醫院出納的崗位職責10
1、對報銷費用單據的合規性、合法性、合理性進行審核；
2、對審批后的日常現金費用報銷單據付款；
3、對審批后的.采購及其他對公業務進行銀行或轉賬付款；
4、及時發放員工工資；
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；
6、對各部門實際執行費用按照預算費用類別進行登記和審核；
7、匯總并反饋各部門月度費用執行情況；
8、收集、匯總各部門月度資金計劃；
9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發票；
10、對重要財務資料進行歸檔和保管；
11、對醫院訂立的合同、開票、回款及時進行統計；
12、現金管理、賬務管理和納稅申報；
13、領導交辦的其他財務工作。
醫院出納的崗位職責11
1）負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。
3）根據公司安排及時辦理公司借款（及還款）業務。
4）負責按規定及時填報公司資金日報表。
5）負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。
6）負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。
7）負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。
8）負責協助其他業務部門答疑解惑（如解決不了上報財務負責人）。
9）負責本部門考勤記錄。
10）付款類憑證記賬。
11）憑證裝訂與整理。
12）維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。
13）完成領導安排的臨時任務。
醫院出納的崗位職責12
崗位職責：
1、按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度
2、嚴格審核收付款的`原始憑證，按規定辦理款項收付業務
3、積極配合醫療部門做好前臺收銀工作
4、嚴格遵守公司各項規章制度
5、完成領導交辦的臨時性工作
6、醫院零星物資采購、盤點等
任職資格：
1、會計、財務管理等相關專業專科及以上學歷
2、一年以上收銀、出納從業經驗
3、關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力
醫院出納的崗位職責13
１、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。
�。�、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。
�。�、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對于大的開支項目，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。怠⒏鶕k理完畢的.記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。丁齑娆F金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
�。贰⒉粶省白兆А爆F金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
�。�、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
�。埂磿r發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
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