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      2. 出納專員崗位職責

        時間:2024-08-31 15:36:04 崗位職責 我要投稿

        出納專員崗位職責

          在現在社會,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的出納專員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        出納專員崗位職責

        出納專員崗位職責1

          1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作,協助處理賬務;

          2、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

          3、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳;

          4、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發票;

          5、保管公司合同分類整理;

          6、完成上級領導交待的其他工作。

        出納專員崗位職責2

          1、認真遵守公司的,按照公司的`財務流程完成各項工作

          2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

          3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

          4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

          5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

          6、完成上級交代的其他工作

        出納專員崗位職責3

          1、 根據會計憑證,每日進行現金的收付業務;

          2、 嚴格遵守現金管理制度,現金要必須做到日清日結,每日必須盤點庫存現金,應與帳記載金額一致

          3、 應負責每日營業額的追繳,按公司的銷售合同收取現金;

          4、 負責公司員工的.工資發放,按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

          5、 根據現金收付憑證,每日登記現金日記帳及輔助記錄;

          6、 銀行帳務和支票辦理:

          7、 會計憑證的匯總與管理:

          8、 完成領導交辦的其他工作。

        出納專員崗位職責4

          負責公司現金,銀行存款票據的保管、出納和記錄。

          負責公司日常現金報銷及單據的.審核。

          辦理銀行收支業務,每日使用網絡查詢及收付款,實時了解銀行資金情況并統計匯報。

          熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

          負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

          日常收、付款會計憑證的錄入。

          完成領導交待的其它臨時工作。

        出納專員崗位職責5

          1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業務接洽。

          2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

          3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

          4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

          5、完成上級安排的其他工作。

        出納專員崗位職責6

          1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

          2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入,并及時與相關人員通報和核對;

          3、負責公司現金管理,庫存現金日清月結,登記資金流水賬;

          4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

          5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項,到款確認;

          6、負責部門及個人費用報銷的.匯總統計;

          7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

          8、根據部門要求,協助編制資金流動報表等;

          9、領導交辦的其他事項。

        出納專員崗位職責7

          根據財務制度要求,負責各類出納工作;

          對接銀行辦理相關事宜;

          負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作,審核各類費用報銷憑證;

          登記日記帳報表,成本費用報表,每周按時完成財務報表及分析報表的'編制;

          所有銀行憑證,現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理,歸檔和保管;

          會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

          根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

          完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

        出納專員崗位職責8

          1、認真遵守公司的規章制度,按照公司的財務流程完成各項工作

          2、負責現金支票、轉賬支票等票據的`購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

          3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

          4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

          5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

          6、完成上級交代的其他工作

        出納專員崗位職責9

          1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

          2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

          3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

          4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

          5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

          6、負責發放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作

          9.跟單等文員類型工作

        出納專員崗位職責10

          銀行往來:按照國家及公司有關銀行結算制度的規定,負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務,管理公司各銀行賬戶,按要求提交資金相關報告;

          賬戶管理:對公司每日收款進行確認和統計,每月完成賬戶的`對賬工作;

          賬單管理:每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

          發票開具:每月開具公司業務用的相關發票;

          文件歸檔:負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

          其他事項:完成上級交辦的其他事項

        出納專員崗位職責11

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、負責收集和審核原始憑證;

          3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

          4、負責開具各項票據;

          5、負責合同臺賬登記及整理;

          6、負責公司日常的費用報銷;

          7、負責支票的.管理及簽發;

          8、負責付款及工資的發放;

          9、負責每月費用會計憑證;

          10、負責催促客戶應收賬款的回款;

          11、處理領導交代的其他臨時性事物。

        出納專員崗位職責12

          1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定,并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

          2、負責公司財務管理,會計核算和分析工作,統籌管理并對其進行有效的.風險控制;

          3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明,向公司財務部報告公司經營情況;

          4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

          5、進行預算管理、控制、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;

          6、負責公司各類費用的審核報銷;

          7、負責公司稅費管理與籌劃;

          8、完成領導交待的其他事宜。

        出納專員崗位職責13

          1、票據管理:確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

          2、售票:手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等),培訓___人員售票,以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

          3、盤點對賬:核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬,統計和核對項目票;

          4、關聯部門:各部門員工報銷,對接園區運營專員盤點園區資產物資,售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

        出納專員崗位職責14

          1,供應商檔案的建立及維護

          2,配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

          3,負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.

          4,負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

          5,負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

          6,采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

          7,負責協助開發部修改相關圖片工作.

        出納專員崗位職責15

          1、建立和完善電商公司的財務核算和內控制度;

          2、指導公司日常業務按會計準則、稅務法規有序開展賬務處理;

          3、審核公司合同、付款和報銷等相關單據,規避相關財務風險;

          4、編制、分析公司財務報表,存檔會計資料;

          5、與外部銀行、工商、稅務、審計等機構保持良好關系,維護公司利益;

        出納專員崗位職責16

          負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

          負責審核各種報銷或支出原始憑證。

          根據原始憑證做好現金日記賬,并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

          負責收款收據、發票、空白銀行票據保管,定期整理裝訂銀行對賬單。

          根據工資表,每月完成員工工資發放等工作。

          編制每月現金和銀行收付款憑證。

        出納專員崗位職責17

          1、根據企業財務制度,審核原始憑證的`合法性、準確性,準確、及時地完成結算相關工作;

          2、每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,并及時登記現金、銀行日記賬,按時報送上級領導;

          3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

          4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;

          5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;

          6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查閱;

          7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

          8、其他領導交辦的事項。

        出納專員崗位職責18

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的.核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

          5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據;

          7、配合總會負責辦公室統計匯總;

          8、上級領導安排的工作。

        出納專員崗位職責19

          負責基金管理公司及基金的資金管理工作,編制公司資金計劃及資金周報;

          負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對帳,賬戶開戶與注銷,做好銀行關系維護工作;

          嚴格按照公司規定的.款項審批權限進行付款、報銷;

          管理閑置資金,制定理財計劃,提高資金收益率;

          協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

          完成領導交辦的其他任務。

        出納專員崗位職責20

          1、檢查公司財務收支和預算的.執行情況;

          2、熟悉銀行業務和報稅流程;

          3、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

          4、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

          5、核對公司各往來單位應收、應付賬款,進行數據分析,負責成本核算與分析;

          6、領導交辦的其他工作。

        出納專員崗位職責21

          1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

          2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

          3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

          4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

          5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續。

          6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。 8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

          跟單等文員類型工作

        出納專員崗位職責22

          1、負責日常收支的管理和核對;

          2、辦公室基本賬務的核對;

          3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

          5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

          6、負責開具各項票據;

          7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

          8、上級領導安排的其它工作。

        出納專員崗位職責23

          負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

          負責銀行存款對賬工作,完成現金銀行日記賬,資金報表等;

          負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作,獨立處理工商、銀行相關業務,并與之保持良好關系;

          負責收集原始憑證,嚴格審核付款和費用報銷相關單據,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

          負責會計憑證的裝訂工作,做好財務相關資料的'保存、歸檔等工作;

          做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

          辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

        出納專員崗位職責24

          1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于:每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

          2、備用現金的`保管與收支;每天核對銀行、現金帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

          3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

          4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

          5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

        出納專員崗位職責25

          1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節

          奏,做到日清月結

          2、負責收集和整理原始憑證,報銷單據等

          3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計

          4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

          5、月底財務盤存工作

          6、貫徹落實各項規章制度,確保行政管理工作規范有序

          7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

          8、負責接待來訪人員登記等工作

          9、保管公章,審核及出具證明文件

          10、完成領導交辦的其他工作

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            出納專員崗位職責

              在現在社會,很多地方都會使用到崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編精心整理的出納專員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

            出納專員崗位職責

            出納專員崗位職責1

              1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作,協助處理賬務;

              2、申請票據,購___,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;

              3、負責員工報銷費用的.審核、憑證的編制和登帳;

              4、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,單據審核,開具與保管發票;

              5、保管公司合同分類整理;

              6、完成上級領導交待的其他工作。

            出納專員崗位職責2

              1、認真遵守公司的,按照公司的`財務流程完成各項工作

              2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

              3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

              4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

              5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

              6、完成上級交代的其他工作

            出納專員崗位職責3

              1、 根據會計憑證,每日進行現金的收付業務;

              2、 嚴格遵守現金管理制度,現金要必須做到日清日結,每日必須盤點庫存現金,應與帳記載金額一致

              3、 應負責每日營業額的追繳,按公司的銷售合同收取現金;

              4、 負責公司員工的.工資發放,按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

              5、 根據現金收付憑證,每日登記現金日記帳及輔助記錄;

              6、 銀行帳務和支票辦理:

              7、 會計憑證的匯總與管理:

              8、 完成領導交辦的其他工作。

            出納專員崗位職責4

              負責公司現金,銀行存款票據的保管、出納和記錄。

              負責公司日常現金報銷及單據的.審核。

              辦理銀行收支業務,每日使用網絡查詢及收付款,實時了解銀行資金情況并統計匯報。

              熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

              負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

              日常收、付款會計憑證的錄入。

              完成領導交待的其它臨時工作。

            出納專員崗位職責5

              1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業務接洽。

              2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

              3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

              4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

              5、完成上級安排的其他工作。

            出納專員崗位職責6

              1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務并及時定期與銀行對賬;

              2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入,并及時與相關人員通報和核對;

              3、負責公司現金管理,庫存現金日清月結,登記資金流水賬;

              4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

              5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項,到款確認;

              6、負責部門及個人費用報銷的.匯總統計;

              7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

              8、根據部門要求,協助編制資金流動報表等;

              9、領導交辦的其他事項。

            出納專員崗位職責7

              根據財務制度要求,負責各類出納工作;

              對接銀行辦理相關事宜;

              負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作,審核各類費用報銷憑證;

              登記日記帳報表,成本費用報表,每周按時完成財務報表及分析報表的'編制;

              所有銀行憑證,現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理,歸檔和保管;

              會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

              根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

              完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

            出納專員崗位職責8

              1、認真遵守公司的規章制度,按照公司的財務流程完成各項工作

              2、負責現金支票、轉賬支票等票據的`購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

              3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

              4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

              5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

              6、完成上級交代的其他工作

            出納專員崗位職責9

              1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

              2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

              3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

              4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

              5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

              6、負責發放職工的'工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票的管理工作

              9.跟單等文員類型工作

            出納專員崗位職責10

              銀行往來:按照國家及公司有關銀行結算制度的規定,負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務,管理公司各銀行賬戶,按要求提交資金相關報告;

              賬戶管理:對公司每日收款進行確認和統計,每月完成賬戶的`對賬工作;

              賬單管理:每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

              發票開具:每月開具公司業務用的相關發票;

              文件歸檔:負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

              其他事項:完成上級交辦的其他事項

            出納專員崗位職責11

              1、負責日常收支的管理和核對;

              2、負責收集和審核原始憑證;

              3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

              4、負責開具各項票據;

              5、負責合同臺賬登記及整理;

              6、負責公司日常的費用報銷;

              7、負責支票的.管理及簽發;

              8、負責付款及工資的發放;

              9、負責每月費用會計憑證;

              10、負責催促客戶應收賬款的回款;

              11、處理領導交代的其他臨時性事物。

            出納專員崗位職責12

              1、全面執行總公司制定的財務管理制度及財務相關制定,并具有結合實際工作情況向總公司財務部提出合理化建議的能力;

              2、負責公司財務管理,會計核算和分析工作,統籌管理并對其進行有效的.風險控制;

              3、編制月、季、年度財務報表并進行分析說明,向公司財務部報告公司經營情況;

              4、向總公司財務部提供各項財務報告和必要的財務分析;

              5、進行預算管理、控制、分析和考核,確保公司利潤指標的完成;

              6、負責公司各類費用的審核報銷;

              7、負責公司稅費管理與籌劃;

              8、完成領導交待的其他事宜。

            出納專員崗位職責13

              1、票據管理:確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

              2、售票:手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等),培訓___人員售票,以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

              3、盤點對賬:核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬,統計和核對項目票;

              4、關聯部門:各部門員工報銷,對接園區運營專員盤點園區資產物資,售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

            出納專員崗位職責14

              1,供應商檔案的建立及維護

              2,配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

              3,負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.

              4,負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

              5,負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

              6,采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

              7,負責協助開發部修改相關圖片工作.

            出納專員崗位職責15

              1、建立和完善電商公司的財務核算和內控制度;

              2、指導公司日常業務按會計準則、稅務法規有序開展賬務處理;

              3、審核公司合同、付款和報銷等相關單據,規避相關財務風險;

              4、編制、分析公司財務報表,存檔會計資料;

              5、與外部銀行、工商、稅務、審計等機構保持良好關系,維護公司利益;

            出納專員崗位職責16

              負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

              負責審核各種報銷或支出原始憑證。

              根據原始憑證做好現金日記賬,并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額,定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

              負責收款收據、發票、空白銀行票據保管,定期整理裝訂銀行對賬單。

              根據工資表,每月完成員工工資發放等工作。

              編制每月現金和銀行收付款憑證。

            出納專員崗位職責17

              1、根據企業財務制度,審核原始憑證的`合法性、準確性,準確、及時地完成結算相關工作;

              2、每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,并及時登記現金、銀行日記賬,按時報送上級領導;

              3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;

              4、按時匯總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;

              5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總,并按順序裝訂成冊 ;

              6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時調用查閱;

              7、根據上級主管要求按時上報各類報表;

              8、其他領導交辦的事項。

            出納專員崗位職責18

              1、負責日常收支的管理和核對;

              2、辦公室基本賬務的.核對;

              3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

              4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

              5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

              6、負責開具各項票據;

              7、配合總會負責辦公室統計匯總;

              8、上級領導安排的工作。

            出納專員崗位職責19

              負責基金管理公司及基金的資金管理工作,編制公司資金計劃及資金周報;

              負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對帳,賬戶開戶與注銷,做好銀行關系維護工作;

              嚴格按照公司規定的.款項審批權限進行付款、報銷;

              管理閑置資金,制定理財計劃,提高資金收益率;

              協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;

              完成領導交辦的其他任務。

            出納專員崗位職責20

              1、檢查公司財務收支和預算的.執行情況;

              2、熟悉銀行業務和報稅流程;

              3、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

              4、編制公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

              5、核對公司各往來單位應收、應付賬款,進行數據分析,負責成本核算與分析;

              6、領導交辦的其他工作。

            出納專員崗位職責21

              1管理公司銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

              2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。

              3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據,及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

              4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

              5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續。

              6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符。 8、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

              跟單等文員類型工作

            出納專員崗位職責22

              1、負責日常收支的管理和核對;

              2、辦公室基本賬務的核對;

              3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

              4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

              5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

              6、負責開具各項票據;

              7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

              8、上級領導安排的其它工作。

            出納專員崗位職責23

              負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

              負責銀行存款對賬工作,完成現金銀行日記賬,資金報表等;

              負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作,獨立處理工商、銀行相關業務,并與之保持良好關系;

              負責收集原始憑證,嚴格審核付款和費用報銷相關單據,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

              負責會計憑證的裝訂工作,做好財務相關資料的'保存、歸檔等工作;

              做好日常增值稅發票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

              辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

            出納專員崗位職責24

              1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于:每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

              2、備用現金的`保管與收支;每天核對銀行、現金帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

              3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

              4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

              5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

            出納專員崗位職責25

              1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作,按時編制銀行存款余額節

              奏,做到日清月結

              2、負責收集和整理原始憑證,報銷單據等

              3、配合并按會計要求對各項數據整理與統計

              4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

              5、月底財務盤存工作

              6、貫徹落實各項規章制度,確保行政管理工作規范有序

              7、負責起草、審核各項請示、報告和工作總結等文稿

              8、負責接待來訪人員登記等工作

              9、保管公章,審核及出具證明文件

              10、完成領導交辦的其他工作

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