用友T6年結流程及技巧

用友T6年結流程及技巧

　　你知道用友T6年結流程及技巧是怎樣的嗎?你對用友T6年結流程及技巧了解嗎?下面是小編為大家帶來的用友T6年結流程及技巧，歡迎閱讀。

　　年結前準備

　　各模塊結轉狀態檢查

　　1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結

　　2、工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結

　　3、總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。

　　系統環境檢測

　　1，首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。

　　2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。

　　3，年結前打上相應版本最新補丁。

　　4，內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。

　　5，排除病毒等干擾因素。 年結前，先做好帳套的備份，如圖：

　　年結注意事項：

　　1、備份數據：

　　備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。

　　系統管理員(admin)在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。

　　備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入

　　2、建立年度賬注意點：

　　(1)、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態

　　(2)、在進行2009年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2008年度及其2009年的基礎設置進行改動。

　　(3)、工資管理結轉完成后2008年的工資系統自動結賬

　　3、年度數據結轉注意點：

　　(1)、如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。

　　(2)、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

　　(3)、業務系統(購銷存)的一些調整最好在結轉后進行。

　　(4)、結轉數據之前不要在新年度中做業務(除了填寫憑證)。

　　(5)、結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。

　　(6)、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。

　　4、年度數據調整原則

　　(1)對于準備刪除的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，應保證其相應的余額為0。

　　(2)對于期末有余額的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。

　　(3)對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。

　　(4)建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。

　　(5)在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。

　　(6)如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。

　　具體操作過程

　　操作流程一：建立年度帳

　　操作流程二：建立年度帳

　　操作流程三：建立年度帳

　　操作流程四：結轉數據

　　操作流程五：結轉供應鏈/生產管理

　　操作流程六：結轉應收應付

　　操作流程七：結轉固定資產

　　操作流程八：結轉工資

　　操作流程九：結轉網上銀行

　　操作流程十：結賬成本管理

　　操作流程十一：結轉總賬

　　用友U8電子發票管理

　　1. 企業為什么要用電子發票?

　　隨著“互聯網+”時代的來臨，電子發票作為信息時代發票形態及服務管理方式變革的新產物，必將取代紙質發票。電子發票是儲存信息系統的電子記錄信息，是全新的無紙化發票形式，是信息時代發票形態及服務管理方式變革的新產物。

　　電子發票作為一種新的事物，突破了傳統紙質發票的概念，利用電子簽章等數字認證技術記錄雙方交易信息，具有不可篡改、成本低廉、易交互、易存儲等多方面的優勢。

　　2. 企業為什么要選擇專業的電子發票平臺?

　　電子發票對于企業來說，只是實現財務、稅務互聯網化的重要一環，電子發票的物盡其用還需要與更多的電商平臺對接，并與企業內部已有的管理系統相融合，形成一個完整的閉環。

　　作為電子發票服務平臺不僅能夠對接第三方電商平臺及微信企業號，支持企業從多種平臺上取得電子發票，通過報銷和采購模塊進入到企業內部入賬。對于使用ERP產品的企業客戶，電子發票服務平臺可提供系統無縫對接，實現企業商業數據以電子發票為媒介，通過銷售、采購、報銷、入賬等企業經營流程，在企業與企業間的自由流轉。

　　3. U8+電子發票解決方案包括哪些內容?

　　用友U8 + 電子發票方案，與電商、零售、銷售、采購、報銷、入賬等各環節業務無縫對接，實現電子發票在企業間的自由流轉。支持電商、零售以及銷售系統的電子發票開具，網上報銷系統的電子發票報銷，采購進項發票認證預警，增值稅稅負平衡測算，還可以對電子發票進行驗真、查重以及查閱。

　　4. U8+電子發票面向的客戶群體有哪些? 購買電子發票的企業在發票管理方面有什么特征? 分別推薦什么應用?

　　根據市場需求與企業類型，大致分為四類客戶群體

　　第1類目標客戶: 有電商業務的企業(U8老客戶)

　　企業特征：開票量大且客戶小而散

　　推薦方案：U8+發票管理+電商訂單中心+銷售+財務核算 (預算費控和數據看板、移動審批可選)

　　第2類目標客戶: 服務業( U8新老客戶)

　　企業特征：企業電子發票開票量較大;有的企業收到電子發票量較大，報銷業務量大，查重任務重。

　　推薦方案：U8發票管理+預算+網報+財務核算(移動審批可選)

　　第3類目標客戶: 制造業(U8老客戶)

　　企業特征：一般納稅人企業性質的較多，有ERP基礎，增值稅稅負平衡和進項稅預警功能最需要，也有一定的收電子票報銷業務，需查重。

　　推薦方案：U8發票管理+財務+供應鏈 (預算網報、數據看板、移動審批，可選)

　　第4類目標客戶: 分銷零售企業( U8新老客戶)

　　企業特征：特別是工業用品、電子消費品、耐用消費品的分銷零售企業，電子發票開票量較大。

　　推薦方案：U8發票管理+分銷零售+進銷存+財務核算(預算網報、數據看板和移動審批可選)

　　5. U8+電子發票方案適用哪個版本?

　　U8+V12.5版本。低于該版本的產品無電子發票功能。

　　6. U8+電子發票方案適用于增值稅專用發票業務嗎?

　　對增值稅專用發票的電子發票業務，國家目前還沒有放開。U8+滿足增值稅普通發票的電子發票業務處理。

　　7. 企業如何申請開具電子發票?

　　根據《國家稅務總局關于推行通過增值稅電子發票系統開具增值稅電子普通發票有關問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第84號)中規定，選擇使用增值稅電子發票的納稅人，與現有的納稅人登記、票種核定等流程一致。

　　具體開具流程如下：

　　8. 電子發票如何報銷入賬?

　　《關于推行通過增值稅電子發票系統開具的增值稅電子普通發票有關問題的公告》中明確，增值稅電子普通發票的開票方和受票方需要紙質發票的，可以自行打印增值稅電子普通發票的版式文件，其法律效力、基本用途和基本使用規定等與稅務機關監制的增值稅普通發票相同。

　　雖然政策上規定打印的電子發票可以入賬，但實際具有法律效力的原始憑證是電子文件，因此電子發票真正意義上的入賬應與企業會計信息化核算軟件相對接。

　　如何入賬包括以下幾個流程：

　　(一)獲取電子發票。企業報銷或采購入賬的電子發票可能通過多種渠道獲取，如直接在電商網站上下載，通過郵件接收或是通過用友電子發票服務平臺來歸集。

　　(二)報銷審批。企業員工可通過報銷系統填寫報銷審批單，通過主管人員審批進入會計記賬和支付環節。

　　(三)發票入賬。財務人員可通過報銷系統查看附帶的電子發票，并在驗證后進入記賬，電子發票作為記賬憑證的附件進行保存了。

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