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      2. 用友T3年結操作詳細流程

        時間:2024-09-07 15:03:02 會計電算化 我要投稿
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        用友T3年結操作詳細流程

          你知道用友T3年結操作詳細流程是怎樣的嗎?你對用友T3年結操作詳細流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友T3年結操作詳細流程,歡迎閱讀。

          一.年結流程圖

          用友T3年結操作流程

          二.年結前的準備

          1、 各個模塊12月月結檢查

          (1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目

          (2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。

          (3)、會計科目設置了輔助核算,結轉總賬時按“明細方式”進行結轉,需要進行客戶往來和供應商往來兩清操作

          (4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

          (5)、銷售模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測

          (6)、庫存模塊12月份月結

          (7)、核算模塊12月份期末處理并月結

          (8)、固定資產模塊12月份月結,但月結之前要求完成所有制單業務。

          (9)、工資模塊完成當年業務:工資的計算、匯總;銀行代發、工資分攤

          (10)、總賬模塊完成當年業務,對各個期間進行試算和對賬

          2、年結前,請備份數據!!!

          用友T3年結操作流程

          三.年結具體操作過程(1)—建立年度賬

          操作:以賬套主管的身份登錄系統管理,建立年度賬

          用友T3年結操作流程

          操作:年度賬->建立->確認->是

          用友T3年結操作流程

          操作:成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)

          用友T3年結操作流程

          三、年結具體操作過程(2)-新年度賬執行腳本

          2、 對新年度賬執行腳本:

          新年度賬建立以后,一定要對新年度執行腳本,因為腳本中包含對數據結構的修改和字段字節的擴充,年結需要將上年數據結轉至下年,如果對新年度不執行腳本,會造成某些數據不能回填對應的數據庫表,或對應字節長度不夠,造出數據溢出,從而導致年結報錯。

          利用安裝目錄下的補丁腳本執行器對新年度賬執行腳本:打開安裝目錄下的\補丁腳本\補丁腳本執行器.

          三、年結具體操作過程(3)—結轉數據

          操作:賬套主管重新以新年度登錄系統管理

          用友T3年結操作流程

          結轉供銷鏈

          操作:年度賬->結轉上年數據->供銷鏈結轉->確認->開始->確定

          (應收應付結轉操作類同)

          用友T3年結操作流程

          結轉固定資產

          操作:年度賬->結轉上年數據->固定資產結轉->確認->開始結轉上年->是->結束

          用友T3年結操作流程

          結轉工資

          操作:年度賬->結轉上年數據->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項目->結束

          注:結轉工資后,總賬系統應做12月份月結,才能繼續進行年結

          用友T3年結操作流程

          結轉總賬

          操作:年度賬->結轉上年數據->總賬系統結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告

          結轉步驟完成后,會彈出結轉報告。

          確認無誤后,即可關閉結轉報告,從而完成總賬系統的年度結轉

          用友T3年結操作流程

          1.選擇按‘余額方式’ :系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年

          2.選擇按‘明細方式’ :系統會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明細結轉至下年

          結轉老板通

          用友T3年結操作流程

          四.年結后的對賬

          年度結轉過程中沒有報任何錯誤,并不代表結轉成功了,還要確認年度結轉的數據沒有問題,年度結轉的工作才算完成,大致需要核對的數據為:

          總賬

          工資

          固定資產

          業務通和核算

          四.年結后的對賬--總賬

          操作:總賬->設置->期初余額->試算,進行試算平衡的檢查

          用友T3年結操作流程

          試算平衡后,進行對賬,選擇【對賬】,無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進行核對,確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來

          用友T3年結操作流程

          四.年結后的對賬--工資,固定資產

          工資:人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉

          固定資產:固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致

          四.年結后的對賬--業務通和核算

          采購:期初采購發票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉

          銷售:期初發貨單、客戶往來期初是否正常結轉

          庫存:庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致

          核算:總賬、收發存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致

          五.年結常見問題(一)

          1、問:工資模塊為何12月份不能月結?

          答:工資模塊12月份不需做月末處理,當工資結轉后12月份自動完成月結

          2、問:固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎么辦?

          答:批量制單中把相應的業務記錄刪除即可

          3、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?

          答:系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套

          4、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?

          答:系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統未檢測到加密狗

          5、問:各模塊結轉有先后順序之分嗎?

          答:供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后,其它按年結流程圖執行

          6、問:對總賬進行年結的時候,提示“為使用后的第一年,不需要執行上年結轉!”不能結轉

          答:計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉

          7、問:結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?

          答:下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據,造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符

          8、問:如果發現某年度賬中錯誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度

          答:使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空,而還是要保留一些信息的,主要有:基礎信息、系統預置的科目報表等,方便清空后的年度賬重新做賬

          9、問:成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?

          答:在建立完新的年度賬后,不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改,等年度結轉完畢后,再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示,或年度結轉后數據出現錯誤

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