1、首先，不是每個出納都會向書本里說的那樣僅僅做現金、銀行帳和相關的現金、銀行收付款憑證;銀行余額調節表、現金余額調節表的。一般來說，出納都會要求做到從一筆與現金、銀行相關業務的發生到入帳準確無誤開始。
2、其次，根據自己單位的管理制度，財務相關制度可能還會接觸到其他應收款中關于單位員工借款、備用金的財務管理工作;
3、再次，就是要核對正確現金、銀行存款及其他現金資產(如存折、有價證券等)的數目和賬目。舉個例子：
1.單位某員工來借款或者報銷或者用銀行存款來付款，依據其提供的憑證，先檢查是否符合公司的有關借款、報銷的規定、簽字是否齊全、以上工作核實后，可以支付現金或支票(或者辦理電匯);
2.支付完款項后，整理單據并計入現金或銀行存款日記帳，并于當天下班前盤點庫存現金是否與自己的現金日記帳相符;電話或通過網絡查詢銀行存款的余額是否與自己的銀行存款日記帳相符。
3.做完上述工作后，根據財務管理規定，于當天或者規定的時間內將各種付款的單據交給各個會計入帳(費用會計、銷售會計、成本會計、總賬會計)，月末或者根據公司規定與各會計對帳。并做好銀行余額調節表，列示出未能對上的賬目，并負責查找原因，盡快核對正確交由會計入帳。因為現金一般都是日清的，所以一般不會出現帳實不符的情況。
4.以上是出納的基本工作，根據不同的公司規定，還要負責整理公司其他應收款中有關公司職員的借款清欠和發票催回工作。
4、另外，建議能多承擔一些會計的工作和多看看會計制作的轉賬憑證，并虛心求教帳務處理的細節。這樣會進步很快的!
先核對一下現金賬面余額與現金余額、銀行存款賬面余額與銀行余額是否一致(不一致需有余額調節表)。登記現金日記賬與銀行存款日記賬。涉及到與銀行之間的具體業務(如匯款等)時，咨詢銀行就行。