一、每日工作
1、維修收款：根據打印的維修單收款，審核售后優惠權限，注意事項
1)對超權限的要服務顧問補全手續。
2)收款后，要將系統中的結算單收銀，時間要與交款日一致。
3)禁止無業務開票，不允許高開發票，對于特殊情況，需財務總監或總經理簽字同意。
4)一般來說，發票過月不再補開。
5)將當時的營業款交出納，并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時進行)交接表一式兩份，出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財務經理或財務總監批準同意。
6)次日將維修單據交財務審核。
7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續。
2、統計當月保險明細。
3、統計當月所有掛帳客戶，并做流水記錄，要有總表、按客戶分類表，并將結算單整理作為附件。
3、整車:注意事項
1)客戶交定金時開具收據。
2)根據銷售部優惠讓利申請表開具整車發票，并全額收取車款，客戶若是貸款，廠家貸款通知單視同現款，其他銀行貸款通知單須總經理或副總經理簽字同意方可開票。
3)每臺車必需進行清算工作，收回收據，若客戶收據遺失須復印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據姓名與開票姓名不致，要客戶出具代付款證明。
4)次日將當天的整車收據與發票整理好交財務。
4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。
5、財務錯時上下班規定
1)財務每月制定錯時值班表，無特殊情況要按時值班。
2)每日下班時，收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好，只留500元零錢備用，對于大額錢款來不及送存銀行的，上交財務出納處，由財務經理監督封存。
6、每日下班前盤點現金，若有出入第一時間報財務經理備案，以備財務組織人員查找原因。
二、每周工作
1、每周定期清理系統，定期對帳。
1)定期清理系統中的維修單據，對于超過三天的單據要積極與服務顧問溝通，問明原因，摧促結帳，對于超過一星期的單據，提交給財務經理。
2)定期清理裝潢單，對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次，核對收銀，核對有誤的，打印單據與原始讓利優惠單一起交財務經理，當月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當月收銀。
3)按銷售手工裝潢單下系統裝璜單，原則上一個客戶只下一個裝璜單，特殊情況需請示。
2、每周至少一次核對整理掛帳表，確保無誤。
三、每月工作
1、清理系統單據，對超過一周未收銀的，做明細表在次月1日上交財務經理。
2、在月底前將當月所有的裝潢完結的裝潢單結算完畢。
3、次月3日前將當月掛帳總表及明細表(打印報財務經理，由財務經理轉報總經理)。
4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。
5、制作當月在修車成本統計表。
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