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      1. 出納崗位職責(zé)

        時(shí)間:2020-12-05 09:47:16 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納崗位職責(zé)3篇

          每一個(gè)不同的崗位都有其相對(duì)應(yīng)的工作職責(zé),不論我們是在任何一個(gè)崗位上,我們都要好好的遵守職責(zé)開展工作。下面是小編整理收集的出納崗位職責(zé)3篇,歡迎閱讀參考!

        出納崗位職責(zé)3篇

          出納崗位職責(zé)(1)

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記帳,憑征辦理收付,收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清,防止差錯(cuò)。

          2、記好現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符,帳款相符,存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

          3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,收入的支票現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行,簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

          4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款。

          5、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度,凡是經(jīng)費(fèi)開支,必須經(jīng)校長(zhǎng)審批同意后可開支出。

          6、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作,不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

          7、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理,及時(shí)核對(duì)銀行存款,做到帳款相符,對(duì)庫存現(xiàn)金,要逐步盤點(diǎn),庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的.限額。

          8、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì)計(jì)人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

          出納崗位職責(zé)(2)

          一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

         。ㄒ唬(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開支項(xiàng)目,必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

         。ǘ齑娆F(xiàn)在不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)象,更不得任意挪用現(xiàn)象。

          二、 登記現(xiàn)金日記賬

         。ㄒ唬 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理。

         。ǘ 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

          三、 保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券

          對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

          四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

         。ㄒ唬 出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

         。ǘ 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

          出納崗位職責(zé)(3)

          1、 會(huì)同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法;

          2、 貫徹現(xiàn)金管理制度,把好現(xiàn)金收支關(guān);

          3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并作到日清日結(jié);

          4、 每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,定期核對(duì)銀行存款帳項(xiàng),保證貨幣資金的安全與完整;

          5、 定期編制出納報(bào)告單,反映貨幣資金收支情況;

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

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