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      1. 出納的崗位職責(zé)簡(jiǎn)短

        時(shí)間:2022-01-22 17:31:41 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納的崗位職責(zé)簡(jiǎn)短

          在充滿活力,日益開(kāi)放的今天,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎?下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責(zé)簡(jiǎn)短,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        出納的`崗位職責(zé)簡(jiǎn)短

          出納安全職責(zé)1:

          1、設(shè)置"銀行存款日記賬",出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

          2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

          3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

          4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)"銀行存款收付周報(bào)表"。

          5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

          6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)"付款審批單",經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

          7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

          出納安全職責(zé)2:

          1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、指示;按照"一崗雙責(zé)"要求,對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。

          2、參加公司及部門(mén)組織的安全生產(chǎn)會(huì)議、崗位安全教育學(xué)習(xí)培訓(xùn),熟悉本崗位和作業(yè)場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素、防范及應(yīng)對(duì)措施、掌握崗位操作規(guī)程、正確佩戴和使用安全防護(hù)用品;杜絕"三違"作業(yè)。

          3、參加公司及部門(mén)組織的安全生產(chǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患或其他不安全因素應(yīng)及時(shí)處理、報(bào)告并協(xié)助整改。

          4、外出辦理業(yè)務(wù)款項(xiàng)及現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)時(shí),做好防范措施,保證公司資金及人身安全。

          5、要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作制度,精心維護(hù)辦公設(shè)施設(shè)備;做好崗位消防、治安保衛(wèi)、交通安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康工作。

          6、積極參加安全生產(chǎn)活動(dòng),提出有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議。

          7、積極參與事故應(yīng)急救援預(yù)案演練,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力;發(fā)生安全事故要及時(shí)報(bào)告并配合事故調(diào)查。

          8、熟悉公司及部門(mén)消防設(shè)施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災(zāi)事故及救人救物的能力。

          出納安全職責(zé)3:

          1、公司收入現(xiàn)金按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開(kāi)具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě),加蓋"現(xiàn)金收訖"和"收款人"印章。

          2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu);公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過(guò)使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

          3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

          4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。

          5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)"現(xiàn)金領(lǐng)用單",經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

          6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫(xiě)"借款單",經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

          7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

          8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

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