資金管理使用自查報告
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資金管理使用自查報告1
根據《關于開展內貿、外經貿專項資金使用管理情況監督檢查工作的緊急通知》(萍商務字【20xx】78號)文件要求,我局高度重視,指派專人負責,認真對照檢查內容和要求,開展了20xx年度內貿、外經貿專項資金使用管理情況自查活動,F將情況報告如下:
一、 基本情況
20xx年我局爭取到位內貿、外經貿專項資金共計42.25萬元。其中,內貿專項資金30.95萬元,外經貿專項資金11.3萬元。其資金分別是20xx年家電以舊換新配套工作經費20萬元,20xx年家電下鄉流通網絡建設改造專項資金5.4萬元,20xx年家政就業培訓專項資金3萬元,20xx年摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金2萬元,20xx年家電下鄉配套工作經費0.5萬元,20xx年中小企業國家市場開拓資金11.3萬元。其中,家電、摩托下鄉流通網絡建設改造專項資金、中小企業國家市場開拓資金由區財政直接撥付至企業,企業按照規定已開支,其余資金由我局按照有關規定已開支。
二、主要做法
(一) 加強領導
為確保這次檢查工作順利開展和取得實效,我局成立了區商務局內貿、外經貿專項資金使用管理情況監督檢查工作領導小組,由陳鴻局長擔任組長,三位副局長任副組長,各股室負責人為成員,下設辦公室在區商務局辦公室,具體負責日常工作。研究制定了檢查工作方案,明確了這次檢查工作的指導思想、主要內容、工作重點,確保了工作的.有序開展。
(二)開展自查
按照這次檢查工作要求,我局及時向各股室下發檢查工作通知,由分管領導負責督促各股室對照檢查內容和要求組織自檢自查,并將自查情況報局辦公室。
(三)現場檢查
由組長牽頭,各副組長具體負責各自分管線上專項資金現場檢查工作,以對照支出賬目、實地走訪企業的形式進行了現場檢查核實。
存在的不足
區財政暫時未將內貿工作經費納入財政預算范疇,而我局無內貿工作經費,內貿工作經費只有從內貿專項資金及局其它經費中調擺支出。
今后的工作建議
我局將嚴格執行內貿、外經貿專項資金使用、管理的各項規定,認真組織實施,用好管好各項專項資金,進一步加強對專項資金使用的監管力度,為全區的商務工作提供資金支持,為區域經濟發展做出積極的貢獻。
資金管理使用自查報告2
20××年度,我會嚴格按照xx總工會《關于下撥20××年度中央財政第一期專項資金的通知》、xx總工會《關于下撥20××年度中央財政第二期專項資金的通知》及《xxxxxx困難職工幫扶中心專項補助資金管理辦法》(x財社〔20××〕7號)規定,切實加強工會幫扶補助資金的使用和管理,確保了資金的專款專用,提高了資金的使用效益,F將管理使用情況報告如下:
一、專項資金管理使用的具體情況:
1、管理制度制定情況:
我會根據財政部、全國總工會和xx財政廳、xx總工會及市總工會的要求,結合我區實際情況,制定了《xx區總工會“三重一大”制度》、《xx區總工會困難職工幫扶工作實施細則》、《xx區總工會困難職工幫扶中心資金管理實施辦法》等相關的幫扶資金使用管理規章制度,進一步嚴格、規范財務管理制度。
2、資金撥付情況:
我會專項幫扶資金分配使用方案,都經過領導班子集體討論研究,嚴格執行“三重一大”制度,邀請區紀委綜合管理辦公室派員列席會議。資金按時足額撥付給幫扶中心,做到?顚S,無截留、滯留等現象;做到收支平衡,有無跨年度使用、超范圍使用等現象。
3、資金監管情況:
我會幫扶中心存檔的幫扶資金會計資料完備,按照預算安排使用資金,資金預、決算報表及幫扶情況實名制匯總表做到內容真實完整、數據準確無誤、上報數據與存檔數據一致;幫扶資金、地方財政配套資金、工會撥款做到專戶管理、全口徑預決算,按照有關規定建立財務監管制度。
4、檔案管理情況:
我會困難幫扶檔案制度完善,審核程序規范,建立有公示制度,檔案信息真實完整;建檔標準科學合理,能及時對檔案進行動態調整,及時將幫扶信息錄入工會幫扶工作管理系統。到目前為止,我區10個鄉鎮、11個系統工會均建立了困難職工檔案,區總工會共建立困難職工檔案1396個。
5、幫扶項目情況:
我會嚴格按照“先建檔、后幫扶、實名制”原則進行幫扶,幫扶對象在建檔困難職工范圍內。生活救助、子女助學、醫療救助的標準確定合理,實名制報表與財務入賬憑證一致,相關證明材料完整。
6、資金發放情況:
我會在資金使用過程中沒有存在虛列開支、冒領、挪用、占用、隨意擴大資金使用范圍、超標發放等問題;資金發放程序比較規范,手續完備;我會是建立銀行卡發放幫扶資金的。具體資金使用發放情況如下:一是中央財政專項幫扶資金使用發放情況:中央財政下撥給我區的專項幫扶資金為21萬元(第一期6萬,第二期15萬),我會共救助129人。其中,用于生活救助3.108萬元,共救助困難職工62人;用于助學救助1萬元,共救助困難職工5人;用于醫療救助12.5萬元,共救助困難職工50人;用于特困日常生活救助4.392萬元,共救助特困職工12人。二是xx財政專項幫扶資金使用發放情況:1、xx財政下撥給我區的專項幫扶資金為11萬元,我會共救助135人。其中,用于開展“金秋助學”活動1.55萬元,共救助困難職工家庭大學生14人;用于生活救助5.2萬元,共救助困難職工104人;用于醫療救助4.25萬元,共救助困難職工17人。2、xx財政下撥特困職工日常生活救助3.168萬元,共救助特困職工9人。
二、存在的不足之處:
(一)幫扶資金使用的形式較單一,僅局限于生活救助、醫療救助及助學救助三方面。
。ǘ┪視峭ㄟ^銀行卡發放幫扶資金的,但在發放時只發卡,沒有要求幫扶對象簽名領取、蓋手印,手續不夠完善。
(三)由于把關不夠嚴謹,有時出現困難職工檔案個別住處不全,有的身份證號碼不正確,有的沒有聯系電話,個人信息不完整的現象,給信息的錄入和監督查詢帶來不便;存在個別幫扶對象由于交通條件和外出不在家等原因有代領代辦手續的現象。
。ㄋ模⿴头鰧ο蟛牧显阡浫霂头鱿到y時遇到問題不能及時得到解決。
三、今后努力方向:
。ㄒ唬┪覀円獙W習兄弟縣市區好的經驗和做法,堅持不懈地抓好困難職工幫扶工作,積極探索,多策并舉,開展形式多樣的幫扶活動。幫扶資金除了用于困難職工的'生活救助、醫療救助、助學救助,還可以用到困難職工的法律援助、職業培訓和職業介紹上。
(二)進一步完善專項資金管理、使用、發放的制度、做法,使專項幫扶資金更好地惠及困難職工。
。ㄈ⿲m椯Y金的管理使用及幫扶資料審核、錄入必須做到:各項制度健全完善,管理科學有序,資金賬目安全規范,數據真實一致;信息準確完整,變動更新同步,邏輯關系正確,崗位熟練穩定,考核驗收達標。
。ㄋ模┰趲头鲂畔浫胫杏龅絾栴},要及時請教上級工會,防止問題的滯留,造成錄入信息的不規范。
資金管理使用自查報告3
20xx年,中央財政向XX縣下達水利項目資金總額為7345萬元。按項目類別劃分中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金7187萬元、公益性水利工程維修養護中央補助資金90萬元、、特大抗旱經費28萬元、防洪工程及應急度汛資金40萬元。目前,這些項目已實施完成,按照招投標等“四制”程序建設管理,資金實行?顚S茫F報告如下。
一、自查工作開展情況
(一)高度重視,加強組織領導
我局對自查工作高度重視,接到通知后,我局立即成立組織,從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門抽調人員,成立現場檢查和檔案資料、財務賬目審查兩個檢查組,及時召開工作會議,對20xx年度中央財政安排項目資金自查工作進行了全面安排部署,確保項目順利實施 。
(二)高度負責,加強梳理排查
我局按照省市制定的工作方案,認真開展自查工作,兩個檢查組把涉農資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線教育活動的具體舉措,堅持少聽匯報、多看實物資料的工作方法,本著實事求是的工作原則,深入實地看實物、查實情,對所有項目逐一進行檢查,認真查閱檔案資料和財務賬目,并將檢查情況及時進行梳理,反饋給承辦單位,制定整改措施,確保檢查過程扎實有效。
(三)高度認真,嚴格工作紀律
在自查工作中,對自查不重視﹑不及時﹑不認真開展自糾工作的單位和個人嚴肅批評;對發現弄虛作假,隱瞞實情的單位和個人嚴厲追究責任。
二、專項資金管理情況
(一)管理情況
1、關于中央財政安排的從土地出讓收益收益中計提的農田水利建設資金
20xx年,XX縣委、縣政府以每季度預提、實行招拍掛的方式,土地出讓金收益349127萬元,上繳省統籌3080萬元,計提農田水利建設資金7187萬元。截止20xx年12月底,由財政部門統一安排,水務局部門承建的項目資金為3004萬元。主要用于陳大原鄉城邦水系治理工程70萬元、S307路邊溝整治10萬元、鳳凰溝治理工程及監理費156萬元、今冬明春水利興修涵管150萬元、病險橋及新打機井17萬元、農村飲水安全工程維護基金105萬元、農村飲水安全工程配套500萬元、發行貸款利息河道整治254萬元、道源橋工程150萬元、兩河整治泵站93萬元、溫氏養殖渦楚河橋梁68萬元、河道整治貸款本息58萬元等項目。其他涉農項目,如高標準農田治理項目、土地綜合治理項目、新增千億斤糧食田間工程項目等配套投入資金4183萬元。
2、關于公益性水利工程維修養護中央補助資金
。1)資金來源。根據XX省財政廳《XX省財政廳關于撥付中央財政補助縣級公益性水利工程維修養護經費的通知》(財農[20xx]1728號),下達我縣20xx年中央補助資金90萬元。
。2)資金用途。為進一步做好20xx年中央補助資金工程除險加固工作,我局組織工程、設計、運行管理單位人員對栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險涵閘進行了現場勘測,編制了維修養護實施方案。
(3)經費使用。按照中央水利建設基金有關管理辦法,編制了《栗小寨、運糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實施方案》,編制了施工概、預算,將中央下達的20xx年中央補助資金90.0萬元,全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日,項目工程在縣招投標管理中心公開招標,確定阜陽市水利工程公司為第一中標單位,公示期滿后,于3月26日簽訂施工合同,工期30天。監理單位采取自購的形式,確定XX市宏源水利工程監理咨詢有限公司為監理單位。目前,此工程已竣工。
3、關于中央水利建設基金(應急度汛)資金
。1)資金來源。為支持我縣20xx年應急度汛工程除險加固工作,確保防洪工程安全,省財政廳下發《關于撥付中央水利建設基金(應急度汛)的通知》(財農【20xx】766號),下達我縣20xx年中央水利建設基金(應急度汛)40萬元。
。2)資金用途。經我局積極申報和省水利廳、財政廳審查,20xx年中央水利建設基金(應急度汛)專門用于臨湖鎮齊營閘應急除險加固工程。
。3)資金使用?h水務局編制了臨湖鎮齊營閘維修加固實施方案,經政府采購單位批示,實行詢價的方式選擇施工及監理單位。20xx年11月7日,在縣招投標管理中心公開招標,確定阜陽眾嘉建設工程有限公司為施工單位,20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽較好的蚌埠安信建設工程監理咨詢有限公司為監理單位,工程工期30天。目前,整個工程已通過竣工驗收。
4、關于特大抗旱經費
。1)資金來源。7月份以來,我縣持續清熱高溫少雨,農作物受損嚴重,為支持我縣抗旱救災,省財政廳《關于撥付(特大)抗旱經費的通知》(財農【20xx】1237號)、《關于撥付特大抗旱經費的通知》(財農【20xx】1307號)文件,分別下達抗旱經費3萬元和抗旱經費25萬元。
。2)資金用途。省財政安排的特大抗旱經費專項用于抗旱機具設備購置。
(3)資金使用。省財政廳兩次下達的特大抗旱經費共計28萬元,經財政局同意,具體由縣農機局負責實施。
(二)、組織建設及措施
1、加強組織領導,確保項目順利實施 ?h委、縣政府對20xx年水利項目建設高度重視,投資計劃下達以后,及時成立高規格的項目建設領導小組和辦公室,由縣委、縣政府主要負責人或分管負責人任組長,水務、農委、發改委、財政、國土等有關部門負責人為成員,簽訂目標責任書,明確責任主體,細化責任分工,制定實施方案,確定任務計劃和工作時限。進一步建立和完善協調推進工作機制,對于重點項目,縣政府定期召開調度會議,跟蹤督察督辦。水務局作為項目牽頭單位精心組織,合理安排,嚴格要求,科學實施,并積極協調有關部門,形成整體合力,確保項目扎實推進。
2、加強施工調度,按計劃完成工程進度。工程開工后,我局按照合同工期,編排序時進度,定期召開調度會,調度通報,對下一步工作提出嚴格的要求,根據各項工程的具體情況,制定出切實可行的時間表,并配以嚴厲的.獎懲措施,在保證質量的前提下超額完成任務的,給予獎勵,不能按時完成任務的,給予經濟處罰。同時加強現場管理,積極做好施工環境協調、技術指導及服務保障工作,對整個工程項目施工進行全面監督,哪里出現問題、遇到困難就及時趕到哪里處理,現場解決問題,做到了處理問題不過夜,協調問題不出村,大大加快了工程進度,保證了工程質量。
3、加強工程管理,嚴把工程建設質量。為進一步規范水利工程建設管理,成立了XX縣水利工程質量監督辦公室,負責對在建水利工程項目進行實時監督。水務局嚴格按照基建工程“四制”組織實施項目建設,工程開工后,及時組織設計、施工單位進行技術交底,要求各施工單位認真履行投標文件中的各項承諾。施工中關鍵階段,業主工程技術人員及監理住在工地,嚴把工程質量關,施工過程每道工序都嚴格把關,上道工序完成后,必須經監理確認合格方可進行下道工序的施工;工程的關鍵部位,項目法人工程技術人員現場把關,監理人員旁站,確保工程質量合格。為了解工程建設情況,便于建后管理,熟悉施工的各個環節,在工程建設過程中,運行管理單位參與工程建設和管理,參加隱蔽工程、分部工程、單位驗收,對保證工程質量起到了一定的作用。
4、加強檔案管理,確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理,對促進工程的建設,保障工程的運行與管理,具有十分重要的意義。同時,也是工程驗收重要的內容。在施工過程中,監理及業主在多次會議上強調,為保證工程順利驗收,資料整理必須和工程同步進行,工程進展到哪一部分,資料就整理到哪一部分,在監理及業主的督促下,施工單位基本做到了工程進展和資料同步進行,為下一步分部工程驗收、竣工驗收作好了充分的準備。同時,項目法人配備了專職人員負責工程檔案工作,嚴格按照水利工程建設項目檔案管理規定認真收集、整理工程建設過程中形成的各種形式的信息記錄,包括工程準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收各階段的文件資料,為今后的工程運行管理提供依據。
5、加強制度建設,強化風險控制。為了建立和完善制度管理體系,我縣先后制定出臺《XX縣整合惠農項目資金使用辦法》、《XX縣高產高效萬畝良田示范縣創建活動項目資金管理辦法》,水務局制定《水利專項資金管理制度》、《財務公示公開制度》及《財務審計檢查制度》等有關制度,規范管理流程和資金使用程序,進一步擴大資金使用及監管的透明度,從制度上制約不良行為發生,形成靠制度管事、管人、管錢的有效機制,確保資金使用安全。
6、加強資金管理,嚴肅財經紀律。一是嚴格實行招投標和政府采購制度,對重大項目支出堅持民主集中制,集體討論決定。二是專項資金實行統一管理,專戶儲存、專款專用、專賬核算,根據工程進度,對縣級以上財政資金實行財政報賬制度。三是主動接受審計、監察部門監督檢查,防止滯留、挪用現象,確保項目建設資金規范、安全、有效運行。四是在工程經費撥付上,嚴格履行合同,及時支付工程預付款、進度款,每筆資金先由監理工程師審核,總監理工程師簽字,后經建設單位工程技術負責人、財務負責人、分管負責人、主要負責人簽字,再經財政部門撥付。
三、存在問題及打算
存在問題。盡管我局在項目資金使用管理方面做的非常細致扎實,但仍存在工作不到位的地方,主要體現在一是檔案資料管理還不規范;二是制度建設還不夠健全;三是工程建后管理需進一步加強。下一步,我局將借助此次自查契機,進一步找差補缺,強化項目責任約束機制,實行項目法人責任制、招投標制、工程監理制、工程合同制措施,提高項目管理水平;加強學習培訓,提高領導同志和從業人員資金管理有關法律知識及財經管理水平,進一步健全管理制度,強化執行監督,強化責任追究,保障資金安全。
資金管理使用自查報告4
按照你局《關于進一步加強財政資金管理使用的通知》(x財[20xx]20號)文件要求,我局高度重視,迅速組織專人對我局20xx年財政資金管理使用情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:
一、加強領導、及時自查。召開班子成員和財務人員會議,研究自查方案,由局長親自牽頭、分管領導具體負責,財務人員具體操作,對20xx年財政資金管理情況進行了深入自查。
二、切實落實好財政資金管理和使用的主體責任,嚴格財政資金管理和使用,建立重大支出必須堅持集體研究決策制度,確保?顚S。全年無截留、侵占、挪用財政資金(包括災后重建資金和捐贈資金)現象發生。
三、嚴格執行《會計法》、新《預算法》等相關財經法律法規,制定完善并嚴格執行內控制度,嚴格按照相關法律、法規要求設置財務工作崗位,明確各崗位職責。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等方面的情況,進行梳理、對照檢查,確保各項工作按規定要求辦理。建立嚴格的印鑒和票據管理制度,撥款印章安排專人負責管理,實行分人分印管理,資金收付相關票據、憑證指定專人負責保管。加強對本單位賬戶的管理。全年無違反規定向本單位其他賬戶和上級主管單位、所屬下級單位賬戶劃撥資金和將資金從國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶清算到單位零余額賬戶沉淀現象發生。
四、加大財政資金使用公開公示力度,完善公開制度,定期對財政資金信息進行公開,采用網站公示和張榜公示等方式進行公開公示。
五、加強資金使用和支付退票的管理。充分發揮專項資金使用部門的主體作用,定期對下發到鄉鎮的`資金和項目建設資金進行抽查和監督,確保資金用到實處。及時與各鄉鎮辦理資金結算,確保資金?顚S、安全,提高資金使用效率。規范財政直接支付與財政授權支付的退票行為,無直接支付退票資金留存財政零余額賬戶沉淀、將授權支付退票資金留存單位零余額賬戶作為自有資金支付的現象出現。
今后,我局將進一步加強資金的管理,進一步規范財政資金支付行為,預防和防止腐敗現象的出現,進一步規范我局財政資金管理和使用,提高資金使用效益,確保資金安全。
資金管理使用自查報告5
根據《益陽市人民政府辦公室關于開展國家專項補貼資金專項監督檢查的通知》(益政辦電【20xx】55號)精神,我局對我市20xx年度的撥付、使用、管理及績效情況進行了一次全面的自查,現將基本情況匯報如下:
一、補貼資金撥付使用情況
20xx年,我市爭取的國家專項補貼資金主要有糧食直補資金、農資綜合補貼、水稻良種補貼、油菜良種補貼資金、能繁母豬養殖補助資金、標準化規模養殖場扶持資金、農機具購置補貼、農村公路建設補貼、農村沼氣建設財政補助、庫區移民后期扶持資金、廉租住房保障專項補助資金、農村新型合作醫療補貼、農村低保補助、移民無房戶補助、農村義務教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金、森林生態效益補貼和小型水庫移民困難補貼。各項補貼資金的撥付使用情況如下:
1、糧食直補資金。去年收到益陽市財政局糧食直補資金1020.5萬元后,按照農戶的原計稅面積,按13.5元/畝的補貼標準將補貼資金通過鄉財網“一卡通”發放到農戶手中,全市共發放補貼面積75.5萬畝,發放補貼資金1019.9萬元,受益農戶12.5萬戶,資金結余0.6萬元。
2、農資綜合補貼。20xx年,收到農資綜合補貼資金6xx2.6萬元后,按照80.6元/畝的補貼標準,通過鄉財網“一卡通”發放補貼資金6xx9.2萬元,資金結余3.4萬元。
3、水稻良種補貼。全市分兩個批次發放20xx年水稻良種補貼資金1310.2萬元(20xx年4月,發放第一批資金485萬元,20xx年3月發放第二批資金825.2萬元)。其中,按照10元/畝的標準,發放早稻補貼資金482萬元;按照15元/畝的標準,發放中稻補貼資金29.7萬元,晚稻補貼資金798.5萬元。
4、油菜良種補貼資金。20xx年7月,按照10元/畝的標準,根據《沅江市20xx-20xx年油菜良種補貼資金分配表》,通過“一卡通”發放20xx年油菜良種補貼資金381.2萬元。
5、能繁母豬養殖補助資金。20xx年2月,根據《沅江市20xx年能繁母豬補貼發放統計表》,按照100元/頭的標準,通過“一卡通”的形式,將能繁母豬補貼資金222.4萬元發放到養殖戶手中。
6、標準化規模養殖場扶持資金。20xx年,我市生豬標準化規模養殖場建設總投資275萬元,其中,國家投資220萬元,企業自籌55萬元,分別由瓊湖養殖場、新農山莊養殖場、文明養殖場、又紅養殖場、石竹養殖場、三眼塘養殖場、凈下湖養殖場、正屈養殖場等八個養殖場進行。
7、農機具購置補貼。去年,我市共完成購機補貼計劃142臺,補貼金額120萬元。其中,購置大中型拖拉機41臺,補貼65.1萬元;旋耕機45臺,補貼3.8萬元;收割機55臺,補貼50.3萬元;插秧機1臺,補貼0.8萬元。
8、農村公路建設補貼。20xx年,我市完成農村公路建設299.3公里,通暢106個行政村,建設資金達4368.35萬元,其中,中央和省農村公路建設補貼資金1765萬元,市級財政配套786.7萬元,鄉鎮村自籌1816.65萬元。
9、農村沼氣建設財政補助。我市20xx年爭取國家農村沼氣國債項目資金1832萬元,其中,上級財政撥入部分1307.54萬元,其它為配套物資527.54萬元。自去年7月啟動該項目以來,已在全市14個鄉鎮231個村推廣沼氣池5266個,受惠農戶5266戶。
10、庫區移民后期扶持資金。20xx年,收到大中型水庫移民后扶資金2465.22萬元,當年實際撥付2571.17萬元,其中,撥付沅江市移民局專戶1931.85萬元,四季紅移民后扶直補資金625.45萬元,四季紅項目資金13.87萬元。
11、廉租住房保障專項補助資金。去年,收到上級撥付的廉租住房保障專項補助資金282萬元后,撥付沅江市房產局269.28萬元,通過“一卡通”補貼專戶12.72萬元。
12、農村新型合作醫療補貼。20xx年,我市參合人數485293人,中央補助資金1920.53萬元,省級補助873.53萬元,益陽市補助291.xx萬元,本級配套291.18萬元,全年共籌集資金3861.61萬元(含個人繳費10元/人),支出3843萬元,每月由合管辦申報,財政審核后撥付資金。
13、農村低保補貼。去年,上級財政撥入620萬元,全年支出596.21萬元。
14、農村義務教育階段家庭困難住宿生生活費補助資金。20xx年,上級撥付我市農村義務教育階段家庭困難寄宿生生活費補助資金131萬元,其中,中央撥付77萬元,省級轉移支付資金46萬元,市級配套資金8萬元。該項資金已全部于去年12月撥付到位。
15、其它補助。20xx年,上級撥付我市特困移民無房戶補助資金34萬元、森林生態效益補貼資金19萬元,已全部發放。但小型水庫移民困難補貼0.39萬元因資金過少,下發后易引發糾紛,暫時未發放。
。▊渥ⅲ3、4、5、7項的資金全部是上級財政撥款,資金已全部下發,未結余。)
二、存在的主要問題及原因
一是財政專項資金補助面比較分散,單個項目補助資金少,不利于提高資金的.整體效益。二是部分項目實施單位在觀念上相對落后,在項目的管理上比較粗放,加之缺乏一定的責任心,一些項目單位重申報、輕管理的問題較為突出。三是由于財政資金分口、分部門來源渠道較多,資金管理分散,拼盤項目由多個部門共同實施,每個部門各自為戰,缺乏整體規劃,部分項目存在前期準備不足,規劃、設計深度不夠,概算編制粗糙,項目建設難以達到預期的整體效益。
三、下一步整改的主要措施
1、加大項目資金爭取力度。結合沅江市委、市政府確定的重點產業、重點項目,按照國家、省專項資金項目指南的要求,科學規劃,合理安排,規劃一批具有競爭能力的項目進行申報。緊緊圍繞“工業強市”戰略,牢固樹立項目強市的意識,把抓發展真正體現在抓項目建設上。
2、加大支農資金整合力度。在符合國家政策的前提下,對財政支農資金進行統一規劃、統籌安排。通過民辦公助、以獎代補、以物抵資、先建后補、財政貼息等政策工具,引導農民“互動”,形成在財政投入的帶動下,主要依靠農民群眾自己投工投資改善生產生活條件的機制。吸引和調動信貸資金、金融資金及社會各方面資金增加對生態小康新村建設的投入,創新資金整合方式,堅持以項目帶動、以產業帶動、以區域帶動等方式實施支農資金整合。
3、完善項目資金監管機制。一方面按照《財政部門內部監督檢查制度》規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關鍵環節和崗位加強內部監管工作,確保財政資金分配和財政審批程序合法、辦法科學、結果公正;另一方面切實強化外部監管,當前特別是高度重視并認真解決截留挪用財政專項資金的違法違規問題,搞好項目資金的專項檢查,做到事前評估、事中監督、事后檢查驗收、跟蹤問效,杜絕擠占、挪用,隨意調整項目資金,確保資金不折不扣地落實到項目上。逐步實現項目資金的安排與監督職能分離、責任明確和相互制約的新機制,使項目的申報、審批、實施、監督、考評走上規范化、科學化、制度化的軌道。
4、建立項目績效評價機制。確定科學合理的績效目標,明確各投資主體的職責、權力和利益,合理界定績效目標與各投資主體的配比關系,把資金集中用于管理規范、效果明顯地區和項目。
資金管理使用自查報告6
按照省民政廳《關于進一步加強救災資金管理和使用有通知》文件及州民政局相關要求,我局高度重視,并認真組織開展了部門內救災資金管理和使用情況自查,F將自查情況報告如下:
一、冬春生活救助資金情況
1、為切實解決好受災人員在春荒冬令期間的口糧、衣被、取暖、飲水等基本生活困難,及時組織各鄉鎮進行統計調查,對受災人員所需物資進行了認真統計,并組織發放!6月份我縣因泥石流、旱災、火燒戶等各類自然災害共造成7795人次受災,倒塌房屋63間,損壞房屋147間;累計農作物受災面積6920畝,其中4775畝農作物絕收。災害共造成直接經濟損失20xx萬余元。根據災情實施緊急轉移、臨時生活救助。截止目前,發放救災款67。0141萬元,其中發放臨時救助3。78萬元,建房補貼和其他補貼1。86萬元,口糧和春荒救濟糧折合資金達61。3741萬元;帳篷50頂、棉被680床、衣服518件,現儲備有救災專用帳篷290頂,被子1900床,棉衣棉褲200套,大衣100件,棉墊子100床。同時,通過上級部門采購價值46。85萬元的救災棉被3800床和迷彩防寒服50件,及時充實救災倉庫救災物資的儲備,切實做好備災工作。
2、對已登記造冊的花名冊按需進行救助,在救災資金、物資申請和審批程序嚴格按照相關規定,資金、物資申請、發放的相關公示意見。
3、春荒冬令資金嚴格?顚S迷瓌t,堅決杜絕擠占、挪用、截留資金,沒有出現違規使用救助資金的現象。
二、臨時生活救助資金情況
對于因自然災害造成生活困難需要在過渡期間進行臨時生活救助的.困難群眾,嚴格按照“臨時救助條例”的要求,嚴格資金?顚S谩
三、災后恢復重建資金
對因自然災害造成居民住房倒損的,我局通過實地查災核災統計,經受災戶申請后,對其進行公告、評議,對無異議的提交審核后報我局進行審批。最終對受災戶進行災后恢復重建資金發放,嚴格資金?顚S谩
資金管理使用自查報告7
根據上級工會關于對中央財政幫扶專項資金管理使用情況進行專項檢查的部署要求,三都縣總工會高度重視,及時安排職工服務中心工作人員通過檢查賬務運行、檔案資料、幫扶系統錄入情況及電話隨機回訪等形式開展了自查工作。期間,縣幫扶中心的領導就規范建檔、軟件的錄入管理等問題做了專門指導,對縣總2月份的檢查所提出存在的問題做了認真的整改,現將自查工作匯報如下:
一、基本情況
我縣職工服務中心幫扶資金管理使用制度較為健全;資金管理使用實施細則、幫扶救助標準、審核程序發放制度執行較好;在資金撥付、管理、使用方面能按照專項資金使用管理辦法執行,實現專戶管理、專款專用;困難職工檔案能按照實際收入實行動態管理,信息真實完整性較好。
二、具體情況
按照三都縣總工會人均月收入低于400元救助標準,我縣為1072戶困難職工建立了救助檔案。20××年為176名困難職工發放中央財政撥付專項幫扶資金16。22萬元。其中:生活救助146人11。17萬元;助學救助21人3。15萬元;醫療救助9人1。9萬元。做到了信息真實、完整、邏輯關系清楚正確。
三都縣總上次檢查出來的問題,如資金管理使用方面存在不規范、財務手續不完備現象,我們已按會計制度填制賬務憑證,完備了財務手續。今后要進一步加強幫扶專項資金管理,確保幫扶資金?顚S茫弦幎。
三、整改情況
。ㄒ唬└纳屏藥头龉芾碥浖到y的錄入條件。通過對幫扶中心微機網絡的提速升級改造,工作效率及幫扶檔案管理水平大為提高。
。ǘ⿲λ幸唁浫氲1072戶困難職工檔案全部重新進行了規范化整理、錄入。
。ㄈ⿲20××年幫扶救助的176戶困難職工逐一進行了電話回訪。
。ㄋ模┘訌妼头鱿到y中困難職工身份為失(無)業情況進行核實,錄入錯誤的及時做了改正,失(無)業情況屬實及時注銷其檔案,并加大跟蹤回訪監督力度。
。ㄎ澹⿲Ψ蚱揠p方戶口不在一起的或與父母或公婆同住的已婚職工已補辦了相關證明材料。
。⿲β毠ひ衙撠殹⑺劳、工作調動或超過困難職工認定范圍準備核實進行刪除,對退休職工和職工遺屬及時從困難職工檔案中注銷,使動態管理及時規范。
。ㄆ撸┽槍h總檢查反饋的問題,我們認真對待,逐一進行了整改,糾正。
四、今后努力的目標
(一)進一步健全專項資金管理使用的各項制度,完善困難幫扶的`審核公示程序。特別要完善落實好調查摸底和及回訪制度,切實做好對困難職工幫扶的動態管理。對歸檔資料與管理系統要做到:各項制度健全完善,資金賬目安全規范,數據真實一致,信息準確完整,變動更新同步,邏輯關系正確,管理科學有序,崗位熟練穩定,考核驗收合格,受助職工滿意。
。ǘ┡κ箤m椯Y金的管理使用工作在今年的星級達標考核中達到標準要求。
。ㄈ┮Y合三都縣的實際情況,借鑒其他縣的經驗,進一步完善專項資金及愛心卡的管理、使用、發放的制度、做法,使中央專項幫扶的這塊資金更好地惠及困難職工。
資金管理使用自查報告8
根據《四川省中醫藥管理局關于開展省財政20xx年度中醫藥專項資金績效評價工作的通知》(川中醫藥辦發〔20xx〕73號)文件要求,我院就該項目的專項資金的使用情況進行了自查,F將自查情況報告如下:
一、基本概況
近幾年來國家惠民政策使廣大人民群眾受到了政府恩惠,尤其中醫藥事業的發展受到國家的大力支持,我院領導高度重視此次中醫藥專項資金督查工作,及時成立了自查工作領導小組,由院長擔任組長,分管副院長任副組長,各相關科室人員為成員的中醫藥專項資金執行情況自查領導小組;我院在20xx年開展中醫藥專項項目建設1個重點專科專病建設(骨傷科),共涉及資金數10萬元。
20xx年專項資金10萬元,無其他配套資金,資金主要用于骨傷康復科辦公設施設備采購,截止20xx年8月,資金已投入使用84896元,未使用資金15104元。
自項目實施以來,通過項目資金極大的完善了骨傷康復科設施設備,在診治病患上取的了良好的效果,使骨傷康復科發展能力得到進一步加強。
二、項目執行情況
我院在使用專項資金過程中進行了專項的會計核算、專項資金單獨核算;建立了科學合理的資金管理制度體系;資金管理使用的各個環節是嚴格按照專項資金管理辦法的`規定執行;資金分配的各個環節和有關內容合理到位,沒有存在虛報項目騙取專項資金的情況;沒有存在截留、擠占、挪用專項資金的情況,沒有用于彌補人員經費或用于其它活動;沒有擅自調整預算、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況;專項資金使用效益情況,要始終堅持從講政治的角度,充分認識專項資金的重要性和特殊性,以高度的責任感、使命感和工作熱情,管好用好每一分錢,使資金的安排使用發揮出最大效益,實現了項目目標。
三、自查自評情況
通過自查我院在專項資金使用過程還存在一定的不足;主要是項目預算執行不夠規范,項目準備不夠充分;項目資金預算不夠完整,一些經費沒有列入項目預算;制度不夠健全,監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有完善的規定或辦法。
通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施:
1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。
2、嚴格預算執行,強化預算監督管理。
3、科學合理編制項目,要科學合理選定項目,不斷完善各項報批程序,做好項目前期工作;
4、加強會計監督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定,實行單獨核算,確保資金專款專用。以上是我院20xx年中醫藥專項資金到位、使用及其效益情況。我院對專項資金的使用上都按照規定用途使用,嚴格按照有關文件,沒有出現截留、擠占、挪用、貪污和騙取專項資金的情況,各項支出均符合國家有關規定,在今后的工作中我院將進一步加強專項資金使用監督,促進專項資金的規范管理,提高專項資金的使用效益,繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。
資金管理使用自查報告9
市人社局:
為進一步提高我縣就業專項資金使用管理的規范性、有效性和安全性,確保各項就業補貼政策落實到實處,根據金昌市人社局、財政局《關于開展社會保險基金及就業專項資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求,我局對20xx-20xx年就業專項資金的使用、管理及制度建設等情況進行了認真全面自查,現將自查情況報告如下。
一、20xx-20xx年就業專項資金收支情況
20xx年我縣就業專項資金籌集942.22萬元,財政安排932萬元,利息收入10.22萬元。20xx年我縣共支出就業專項資金931.65萬元,其中:撥付公益性崗位補貼資金761.37萬元;撥付職業培訓補貼資金165.63萬元;撥付社保補貼4.65萬元。年末滾存結余12.63萬元。小額貸款擔;鹉昴L存4365萬元。
20xx年我縣就業專項資金籌集1041.41萬元萬元,財政安排1035萬元,利息收入6.41萬元。20xx我縣共支出就業專項資金1022.83萬元,其中:撥付公益性崗位補貼資金998.83萬元;撥付職業培訓補貼資金24萬元。年末滾存結余31.21萬元。小額貸款擔保基金收入1100萬元,年末滾存5465萬元。
二、就業專項資金使用管理監督情況
。ㄒ唬┩晟乒芾碇贫,促進規范管理。一是建立和完善風險防范制度。立足實際工作,認真梳理崗位職責,查找崗位廉政風
險點,將就業專項資金經辦、管理、監督等風險等級較高的崗位,制定風險防范措施,開展廉政教育、警示教育,從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴格執行各項資金管理制度,規范操作流程,確保資金運行安全。明確了就業專項資金的使用范圍、申報程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監督、撥付公示、資金支出結果報告、監督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。
(二)加強信息化管理,夯實資金管理基礎。對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理,要求申報單位對各類資料實行專業歸檔,分類管理。特別是公益性崗位安置全面實行臺帳管理,做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳,資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實,帳表相符、帳證相符、帳實相符。
。ㄈ⿵娀熑危晟票O督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監管,確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規檢查與不定期抽查相結合的監督檢查機制,采取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式,確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理,嚴格將就業專項資金各類補貼申請表、申請臺帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據,落實審核簽字制度,“誰審批,誰負責;誰實施,誰負責”。
三、就業專項資金使用的社會效益明顯
近年來,我縣實施積極的就業政策,多渠道開發就業崗位,
努力改善就業環境,支持勞動者自謀職業和自主創業,鼓勵企業更多吸納就業,幫助困難群體就業,努力完善城鄉就業服務體系,為促進我縣經濟發展,保持社會穩定創造良好的條件。
(一)就業困難對象的`就業得到了有效保障。一是針對就業困難人員就業難的問題,積極開發公益性崗位促進困難人員就業,以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點,主要安置在城市治安及交通管理、綠化環衛、社區協理和工勤等崗位,實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業困難人員通過各種方式靈活就業和自謀職業。三是多渠道收集就業崗位并及時發布招聘信息,全力為企業和勞動者搭建用工和就業平臺。通過“就業援助月”“春風行動”“送崗位下鄉”“返鄉務工人員專場招聘會”等多種形式,鼓勵企業吸納安置就業困難人員,努力促進就業。
(二)職業技能培訓在提升勞動者就業競爭力上成效明顯。對失業人員進行了免費技能培訓和創業培訓,技能培訓包括辦公自動化、電工焊工、挖掘機裝載機、服務類等專業,極大提升了下崗失業人員和農民工的就業及自主創業能力。
。ㄈ┗鶎庸簿蜆I和社會保障服務平臺日趨完善。建立和完善了縣、鄉鎮、社區就業和社會保障服務信息網絡,基本實現了就業申報審核管理信息和就業服務資源共享,使就業和社會保障服務功能向基層延伸,提高了服務效率。
。ㄋ模┬纬闪藙摌I帶動就業的可喜局面。一是通過發放小額
擔保貸款扶持創業。為創業者提供資金支持。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識和技能,不僅使學員的就業觀念發生轉變,更激發了他們的創業意識,掌握創業技能,提高創業成功率。
四、存在的問題
一是就業專項資金短缺矛盾日益突出。由于我縣破產、改制企業或停產企業多,下崗失業職工多,特別是失地農民逐年增多,就業再就業矛盾十分突出,就業資金支出壓力大。
二是職業技能培訓質量和效果有待進步。一方面受師資、設備、條件、場地等的限制,培訓機構的授教能力和水平難以讓參訓者技能得到明顯提升,加上舉行的多是一些短、簡、快項目和專業,要真正把握和學精一門技能存在難度。另外一方面,參訓學員積極性不高,特別農村勞動力普遍抱有“早就業、快就業”心理,導致培訓質量、效果難達預期。
三是就業專項資金管理的信息化建設還有待進一步加強。
五、下一步打算及建議
(一)進一步調整就業專項資金支出結構。一是加大培訓投入,提高培訓質量和效果。二是加大宣傳,鼓勵企業吸納就業困難人員就業和高校畢業生參加就業見習。三是進一步加強公益性崗位開發的管理,嚴格控制公益性崗位人數的增長幅度。
。ǘ┻M一步加強基層公共就業服務平臺建設。積極爭取上級的資金支持和本級財政投入,加強基層公共服務就業平臺建設。
。ㄈ⿷┱埳霞壚^續加大對我縣就業專項資金的補助力度。我縣公益性崗位安置的各類就業困難人員較多,并隨著最低工資標準的調整而逐年增加,為了不影響就業再就業工作的開展,懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。
資金管理使用自查報告10
省扶貧辦:
根據省扶貧辦《關于對全省20xx年度財政扶貧資金管理使用情況進行檢查的安排意見》(陜扶辦發[20xx]48號)要求,我市高度重視,及時研究貫徹意見,并印發了《關于對20xx年度財政扶貧項目資金計劃執行和管理使用情況檢查的通知》,對全市20xx年度財政扶貧資金管理使用自查工作進行了安排部署.在縣區完成自查自糾的基礎上,市辦組成4個檢查組,分別由辦領導帶隊,于8月20日—29日,對全市20xx年度扶貧項目資金管理使用情況進行了專項檢查.檢查以聽取縣區工作匯報、實地查看建設項目、查閱檔案資料和帳務、走訪貧困戶等方式進行,對檢查中發現的問題及時進行了糾正和整改.現將有關情況報告如下:
一、20xx年度財政扶貧資金計劃下達情況
20xx年省上共下達我市財政扶貧資金計劃項目192個,財政扶貧資金18610.955萬元,其中:整村推進連片開發項目村55個,財政扶貧資金5300萬元;貧困村基礎設施建設項目21個,財政扶貧資金365萬元;扶貧移民搬遷9790戶36273人,財政扶貧資金6280萬元;移民基礎設施項目49個,財政扶貧資金835萬元;產業直補項目6個,財政扶貧資金480萬元;災后重建項目3個,財政扶貧資金84萬元;互助資金項目34個,財政扶貧資金585萬元;績效考評獎勵項目5個,財政扶貧資金270萬元;實用技術培訓項目12個,財政扶貧資金278萬元;殘疾人扶貧項目6個,財政扶貧資金12萬元;洋縣公益彩票項目1個,財政扶貧資金1500萬元;小額貸款貼息資金530萬元,項目貸款貼息資金596.925萬元;“雨露計劃”培訓經費771.53萬元,洋縣試點49萬元;貧困大學生資助819人,財政扶貧資金343.5萬元;“兩項制度銜接”經費104萬元(市縣62萬元,西鄉試點42萬元);扶貧項目管理費227萬元.全市20xx年度財政扶貧項目資金計劃按照中省要求在規定時限內全部下達到縣區.
二、資金使用及報帳情況
截止今年7月底,全市共撥付使用財政扶貧資金15781.3萬元,占資金計劃總額的84.8%,完成報帳12301.12萬元,占資金計劃總額的66.1%.其中:整村推進連片開發項目使用資金3864萬元,占72.9%,報帳2830.29萬元,占53.4%;貧困村基礎設施項目使用資金334萬元,占91.5%,報帳324萬元,占88.8%;移民搬遷使用資金6280萬元,占100%,報帳4365.5萬元,占69.5%;移民基礎設施項目使用資金618萬元,占74%,報帳410萬元,占49.1%;產業直補到戶443.73萬元,占92.4%,報帳443.73萬元,占92.4%;災后重建項目使用資金84萬元,報帳84萬元,分別占100%;互助資金項目到村585萬元,占100%,報帳455萬元,占77.8%;績效考評獎勵項目使用資金226萬元,占83.7%,報帳215萬元,占79.6%;實用技術培訓使用資金245.21萬元,占88.2%,報帳242.91萬元,占87.4%;小額貸款貼息511.75萬元,占96.6%,報帳511.75萬元,占96.6%;項目貸款貼息556.73萬元,占93.3%,報帳556.73萬元,占93.3%;殘疾人項目使用資金10萬元,占83.3%,報帳10萬元,占83.3%;洋縣公益彩票項目使用資金715萬元,占47.7%,報帳560萬元,占37.3%;“雨露計劃”培訓費使用612.12萬元,報賬612.12萬元,分別占79.3%;洋縣試點使用、報帳49萬元,分別占100%;貧困大學生資助343.5萬元,報帳343.5萬元,分別占100%;“兩項制度銜接”使用資金98萬元(市縣56萬元,西鄉試點42萬元),報帳98萬元,分別占94.2%;扶貧項目管理費使用205.3萬元,占90.4%,報帳189.6萬元,占83.5%.
三、項目建設成效
全市20xx年度扶貧開發項目,共新修和改擴建村組道路233.46公里,其中硬化水泥路105.8公里,建橋68座,建人畜飲水工程31處,解決安全飲水7856人,改造農電線路93.5公里,解決用電困難3350人,新修基本農田491畝,建河堤4586米;實施農戶改廚2222戶,改廁1822戶,改圈1404戶,粉刷房屋3452戶,硬化庭院1892戶,建沼氣池593口,建村“兩委”活動室11個,衛生室15個,文化廣場7個;建集中移民安置點182個,實施扶貧移民搬遷10022萬戶37203人,新建房屋31341間;扶持農產品加工企業25個,項目覆蓋農戶4.99萬戶,小額信貸扶持貧困戶6685戶;建村級互助資金協會34個,發展會員2735戶;產業開發扶持貧困戶新建產業大棚47個,發展經濟園林6789畝,干鮮果10411畝,蔬菜2470畝,中藥材5107畝,食用菌287萬袋,牲畜1.95萬頭;實施農村科技實用技術培訓13.2萬人次,雨露計劃培訓就業3406人,資助貧困大學生人819人.20xx年,全市實現貧困人口脫貧8.12萬人.
四、主要措施
1、嚴格扶貧項目資金管理.一年來,我市認真貫徹《國家財政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財政扶貧資金報帳制實施細則》,嚴格執行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、?顚S谩焙汀翱h級報帳制管理制度”.在實施扶貧開發項目中,嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金,堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生.
2、認真抓好資金安全教育.有效利用全市扶貧開發工作會議、縣區扶貧辦主任會議和市縣各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機,廣泛宣傳中省扶貧政策,加強扶貧資金安全使用及監管教育,明確扶貧資金用途和使用管理辦法,要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金,牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識,認真管好用好扶貧項目資金.
3、堅持扶貧項目擇優選定.在確定年度扶貧開發項目中,市縣嚴格按照中省有關政策及要求,堅持瞄準貧困原則,廣泛征求群眾意見,按照參與式方法,嚴把項目審定、申報關.在項目村確定上,通過公平、公開競選,擇優選定村級班子戰斗力強、群眾積極性高、開發條件相對成熟的村,并優先啟動建設,堅決杜絕人情關系“定項目”或“優親厚友”等問題發生,確保扶貧項目符合村情民意,資金投向合理,有效調動了項目村和廣大干部群眾積極參與扶貧開發項目建設的積極性.
4、落實項目資金公開公示制度.要求縣區及項目鎮村在項目實施前后,必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況,通過市縣政府信息網站、扶貧信息網站及鎮村“政務公開欄”、“村務公開欄”或召開村民大會進行公開、公示.所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規劃、參與決策、參與管理,項目知曉率達到90%以上,確保了農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實.
5、嚴格扶貧項目資金檢查和審計.認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度,要求縣、鎮、村必須嚴格項目資金管理,報帳必須持有正規票據,由項目鎮嚴格把關審核,報縣扶貧辦審定簽字后,再報縣財政局進行報帳核銷.市縣扶貧辦和財政局,定期對項目建設和資金使用情況進行“跟蹤檢查”,發現問題及時糾正.今年7—8月,市審計局用1個多月時間,對全市20xx、20xx兩個年度財政扶貧資金管理使用情況進行了專項審計,市縣財政扶貧資金管理使用順利通過了市級專項審計.同時,堅持每年邀請市縣人大代表、政協委員對扶貧項目資金使用情況進行視察監督;市縣紀檢、監察、財政等部門每年對扶貧資金使用情況進行一次聯合執法監察,嚴肅查處違法違紀行為,有效防止了扶貧資金被擠占、挪用等違紀違規問題的'發生,確保了財政扶貧資金的安全高效運行.
五、存在的主要問題
一是省上下達年度扶貧項目資金計劃時間較晚,加之個別縣區扶貧辦與財政局溝通聯系不緊密,特別是扶貧部門缺乏工作主動性,致使部分扶貧項目資金撥付到位不及時;二是個別縣在申報項目計劃時,對項目可行性調查不夠,造成上級項目計劃下達后難以實施而被動調整和重新報批計劃,直接影響了項目建設進度;三是個別縣區對整村推進等項目建設指導督促力度不夠,項目進度遲緩,已建成項目資金結算報帳進度慢,項目管護責任不到位,總結不及時,檔案資料管理不規范、不完善;四是個別縣區、鎮對互助資金項目村監管不夠,政策宣傳不到位,致使項目村入會率、借款率低,個別協會對群眾借款把關不嚴,將互助資金用于建房、子女上學等,違背了互助資金用于扶持農戶發展產業的政策要求;五是個別鎮村對扶貧專項資金使用情況公開公示制度落實的還不夠好,群眾知曉率尚待進一步提高;六是個別縣鎮扶貧辦財務人員變動頻繁,經辦人員業務能力有限,加之培訓工作跟不上,使縣鎮財務資料管理尚不太規范.
六、整改措施
1.認真搞好整改工作.結合這次扶貧專項資金檢查,針對存在問題,市辦檢查組采取發現問題,及時指出,限期糾正的辦法,對項目實施單位提出嚴格要求,并分別在縣區檢查反饋會議上提出了整改意見.8月31日,李彥海主任組織召開主任辦公會議,對縣區及項目單位在扶貧項目資金管理使用中存在的問題進行了分析研究,并以市辦名義下發了《通報》,要求縣區針對問題逐項進行整改.同時要求各級扶貧部門,特別是扶貧辦主要領導要進一步強化責任意識,認真履行指導、監督、監管責任,不斷完善和健全扶貧項目資金管理制度,規范運作程序,確保扶貧項目資金安全運行,發揮效益.
2.加快項目實施進度.一是要加強對扶貧開發項目的指導和監管,督促縣區和項目單位嚴格執行項目計劃,加快整村推進等項目實施進度,確保年底前全面完成整村推進項目計劃任務.二是督促縣區不斷完善和規范項目資金報賬資料,加快項目資金核銷、撥付和報賬進度,確保項目建設有續推進.三是加大互助資金政策宣傳,做好干部群眾的思想發動工作,規范資金用途及運作程序,強化管理措施,努力提高項目村的入會率和借款率.
3.強化項目資金管理.一是建立健全扶貧項目資金公開公示制度,廣泛接受社會和群眾的監督;二是不斷完善項目資金管理制度,把扶貧項目資金管理工作作為年度目標考核的重要指標,納入對縣區扶貧目標考評范圍.三是加強對扶貧項目資金管理使用的監管,堅持定期或不定期對扶貧項目資金進行全面檢查和重點抽查,及時發現和解決財政資金管理中存在的問題.四是有效發揮財政、紀檢、監察、審計部門的監督作用,把扶貧項目資金管理使用與績效考評、反腐倡廉及部門任務、責任、權力有機結合,強化資金檢查、監督和審計,確保扶貧資金安全運行.
4.嚴格項目資金管理責任追究制.認真落實“一把手”負責制,在扶貧規劃的制定、資金的落實、項目的實施、完工項目檢查驗收等每一個環節負起責任.按照“誰審批,誰負責”的原則,實行責任追究制度.同時加大對違紀違規使用扶貧資金問題的查處力度,對違反規定擠占挪用、損失浪費,騙取、套取扶貧資金的行為,依法追究有關單位和責任人員的責任,以嚴肅財經法紀,確保扶貧資金封閉管理,安全使用.
5.加強思想教育和隊伍建設.要以這次檢查為契機,進一步加大扶貧開發方針政策、扶貧項目資金使用管理的宣傳力度,強化干部思想教育,抓好管理人員業務培訓,嚴格按照國家《財政扶貧資金管理辦法》和《陜西省財政專項扶貧資金報帳制實施細則》,規范全市扶貧項目資金使用管理工作,切實加強和改進扶貧系統內部管理,進一步轉變作風,端正行風,努力提高項目資金管理水平,為提升扶貧開發效益,加快脫貧步伐做出貢獻.
資金管理使用自查報告11
根據×紀發【20xx】×號文件精神要求,我局對有關資金管理防范資金風險情況進行了全面自查和檢查,F將自查檢查情況報告如下:
。ㄒ唬╊I導高度重視,確保組織機構建立到位
我局領導高度重視嚴格資金管理防范資金風險工作。6月5日,×××局專門召開了黨政聯席會議,傳達了文件精神,要求班子成員要從思想上高度認識嚴格資金管理防范資金風險工作的重要性,決定成立由局長×××任組長,紀檢書記×××、副局長×××任副組長,工作領導小組下設辦公室,紀檢書記×××兼任辦公室主任,局財會科科長×××、監察室主任×××為辦公室成員的嚴格資金管理防范資金風險工作領導小組,并下發《關于轉發市紀委〈關于進一步嚴格資金管理防范資金風險的緊急通知〉的通知》(××字[20xx]18××號),細化工作內容,布置了×××局對局屬單位檢查安排,明確工作要求;形成了“一把手”對嚴格資金管理防范資金風險工作負總責,分管領導具體抓的工作格局,
。ǘ┘哟蠊ぷ髁Χ,確保通知精神落實到位
為加強落實嚴格資金管理防范資金風險工作。局長×××就這次自查檢查工作強調必須嚴格執行資金管理方面相關制度,堅決堵塞資金管理漏洞,切實防范資金運行風險。黨委書記×××要求相關人員要提高認識,遵守工作制度,強化規范化管理。通過加強各類人員職業道德教育和相關法律教育,做到廉潔自律,奉公守法,不斷提高廉政意識。紀委書記×××親自進行周密部署,帶領領導小組辦公室人員到市屬各單位按照通知要求逐條對照檢查,重點檢查局屬單位的財務基礎工作及建立健全財務內控機制情況。
。ㄈ┟鞔_任務目標,確保自查工作內容到位
為了更好地落實文件精神,我局將文件內容進行細化列表,只要將細化表內容逐一對照檢查進行填報,保證了文件精神要求全部落實具體事與人,有效地防止在自查過程中出現漏報少查項目,同時要求主要單位必須成立相關領導機構,按照市局轉發文件內容開展自查自糾,并將自查表和自查報告上報局領導小組;對小單位按照市局轉發文件內容開展自查自糾的自查報告和自查表上報局領導小組,然后局領導小組由紀委書記×××帶領小組辦公室工作人員,對所屬單位進依照細化表格內容逐一落實核查落實,確保在檢查過程中不留死角,通知精神得到全面落實。
。ㄋ模﹪栏癖O督檢查,確保問題責任整改到位
×××局自6月5日到15日先由局屬各單位進行自查自糾,后經×××局資金管理防范資金風險領導小組辦公室組織進行全面檢查,在檢查過程中明確要求企業的科室主管、主辦會計和出納人員認真履行崗位職責,對銀行支票、印章管理、規范登記銀行存款和現金收支日記賬等嚴格要求制度要求。嚴格審查各類資金臺賬建立使用上情況和銀行賬戶審批,會計核算,會計憑證、票據合理性、規范性檢查核算,資金管理、運行各環節做到合規、合法,是否嚴格按程序執行。并針對我局××企業的特點,在×××資金下撥發放、××銷售貨款回籠等相關環節,要求各單位要嚴格按照操作流程規定規范化進行,重申凡違反規定,給企業造成重大損失的`,將對企業法人代表和有關責任人員追究經濟和法律責任。對檢查過程中發現問題,當即指出,要求立即糾正。在這次檢查中各單位都能按照通知要求做好,但同樣存在一些問題,內容企業間的資金往來在手續有不完備的現象,已責成立即糾正;在印章管理上,由于銀行要求備案留印多為兩印章即可,但在實際工作中企業多為三人經辦財務,我們認為設為三印章更為安全,即企業法人印章(行政部門管理)財務印章(財務負責人或會計管理)、出納印章(出納管理)。真正實行一人一印章管理制度。
。ㄎ澹⿵娀O管力度,確保職責制度落實到位
在檢查過程中,紀委書記×××特別要求各單位要加強對財務人員進行扎實開展警示教育,強化財務人員法制意識、責任意識、廉政意識,做到防微杜漸,警鐘長鳴,高度負責地履行工作職責,筑牢抵御腐蝕的思想道德防線,構建規范權力運行的長效機制,牢固樹立資金管理安全是財務工作的“生命線”、“高壓線”的觀念,切實增強資金管理的安全意識。嚴格標準,選用政治可靠、清廉務實、業務熟悉的人員從事財務工作,對財務人員一經發現有賭博行為的,不論金額大小,一律先免職再處理。健全各項規章制度和工作程序,從制度和程序上嚴格規范、堵塞漏洞、消除隱患。做到資金的使用、管理、績效考評等各環節把好關,建立事前審核、事中監控、事后檢查制度,加強資金的監督管理;特別是對資金支出嚴格照章審核操作,實施資金管理使用陽光操作,嚴格照章操作,杜絕違規違紀現象發生,確保資金管理到位。防止資金管理脫位,防止資金風險事件發生。
資金管理使用自查報告12
民政專項資金管理使用情況自檢自查報告
為了切實加強各項救災救濟資金的監管,確保專款專用。我鄉高度重視,把此項工作作為重要事項來抓,并對該項工作周密部署,F將自查情況匯報如下:
一、成立組織機構,落實工作責任
為確保農村低保資金、醫療救助資金、五保資金、高齡老人補助資金、臨時救濟資金的'自查自糾工作取得實效,我鄉成立了由分管副鄉長羅應華為組長,社會事務辦為成員的專項資金管理使用情況自查工作小組,認真開展自查工作。
二、資金管理情況
各項資金賬目實行專項管理專款專用,實行救災資金項目公示公告制度。審批程序嚴格按照城鄉受助困難對象本人申請、村委會民主評議、鄉人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉民政專項資金根據相關文件要求直接將資金打入受助戶的存折實行社會化發放。
三、資金使用情況
醫療救助資金共發放370000元;
農村低保資金共發放10100476元;
五保資金共發放627719元;
高齡老人補助資金共發放175800元;
臨時救濟資金共發放48100元;通過自查,我鄉的醫療救助資金,低保、五保資金,高齡老人補助資金,臨時救濟資金在管理使用上嚴格實行專款專用,重點使用的原則,無截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問題。
資金管理使用自查報告13
根據上級文件要求,本單位立即安排部署,落實專人負責,對20xx年和20xx年專項資金使用、管理情況進行認真自查自糾,現將自查情況報告如下:
一、基本情況
20xx年我單位收到兩個項目專項撥款:農機專項元;保護性耕作工程建設項目元。20xx年未開展專項。
二、基金使用
。ㄒ唬┺r機專項
20xx年農機專項資金累計總額為萬元,截止20xx年6月18日,其中用于項目區農機作業油料費元;用于項目區農藥投入元;用于召開項目會議元;另有尚未投入使用。
。ǘ┍Wo性耕作工程建設項目
20xx年保護性耕作工程建設項目專項資金累計總額元,截止20xx年6月18日,其中購買農機、機具、測量儀器等設備共計元;另有元尚未投入使用。
三、專項資金財務管理制度執行情況
我單位專項資金嚴格按照批準的用途專款專用,本著統籌安排,量入為出的'原則;專項資金設置“專項資金管理臺帳”進行日常管理,資金使用明細清晰,加強事前、事中和事后的監督,發現問題,及時糾正。在今后工作中,我站要繼續加強管理,科學合理的安排使用專項資金,對專項資金的使用將本著“專款專用、統籌安排、嚴格把關”的原則,堅持“嚴格標準、定點接待、票據齊全、規范管理、定期公布、民主監督”,進一步做好這項工作的制度化、規范化工作。
資金管理使用自查報告14
省水利廳:
按浙水財[20xx]4號文件通知要求,我局組織人員對20xx年度水利資金管理使用情況進行了重點檢查,現匯報如下:
一、省級專項資金到位情況及地方配套資金到位情況
1、浙財農字[20xx]178號文件通知,20xx年度小型水庫安全巡測檢查,省補資金安排我市7.84萬元,實際到位數7.84萬元;地方配套資金到位數8.24萬元。該資金已全部撥到各有關水庫。
2、浙財農字[20xx]199號文件通知,20xx年度萬里清水河道建設,省以獎代補資金安排我市60萬元。該資金和地方配套資金739萬,按工程進度全部由財政直撥支付給各有關建設單位。
3、浙財農字[20xx]208號文件通知,20xx年度第二批千庫保安工程項目,省補資金安排我市嶺口水庫73萬元,地方配套資金需安排654萬元;安排三聯水庫9萬元,地方配套資金需安排81萬元;省補資金共計82萬元。目前嶺口水庫、三聯水庫都已完工,因工程驗收資料不夠完善,工程款未予全部支付。根據工程進度,財政已直撥支付嶺口水庫省補資金73萬元,地方配套資金507萬元;支付三聯水庫省補資金9萬元,地方配套資金18萬元。待工程竣工驗收合格后,再撥付地方配套資金余款。
4、浙財農字[20xx]263號文件通知,20xx年度千萬農民飲用水工程,第一批省補資金安排我市后宅街道農民飲用水工程25萬元。按工程進度20xx年市財政已直撥支付地方配套資金100萬元,街道支付配套資金199萬元。該工程目前已完工并投入試運行,但尚未進行竣工驗收,所以省補資金尚存市財政局,等工程通過竣工驗收合格后,省補資金和地方配套資金等余款一起支付。
5、浙財農字[20xx]348號文件通知,獎勵我市第十一屆水利“大禹杯”競賽活動優勝單位獎金10萬元。因發放獎金需經市紀委批準,所以省補資金暫存市財政局,待市紀委批復下達后,我們將按照348號文件通知精神,8萬元用于補助半月灣水輪泵站攔污柵工程,2萬元撥入我局用于獎勵。
6、浙財農字[20xx]147號文件通知,20xx年水資源管理及裝備省補資金安排我市“節水型社會建設方案編制等”10萬元。20xx年我市已著手編制,待方案編制完成資金即可到位,現暫存我市財政局。
7、浙財農字[20xx]248號文件通知,20xx年度“萬里清水河道建設”河道保潔省以獎代補資金安排我市10萬元。我市財政20xx年已安排配套資金100萬元。待該項目完成,以上資金即可到位,現省以獎代補資金暫存我市財政局。
二、資金管理使用情況
在資金的管理上,配備財會人員,設置帳冊和建立財務管理制度。
工程補助款按年度預算、按工程進度、按合同約定、按規定程序進行撥付。建安工程造價20萬元及以上的項目,需經市級及以上公開招投標。確實因故不能實現招投標的,建設單位必須提交市政府采購和招投標監督管理辦公室的書面證明。其項目預算、預算調整、決算等事項,按市政府有關文件規定執行,并送財政局和我局備案。項目決算以稽核中心的報告為準。建安工程造價20萬元以下5萬元以上的項目,由鎮街或水利工程管理單位組織招標,其項目預算、預算調整及項目決算等事項經水務局初審后,建設單位委托中介機構審價。
列入工程補助款財政直撥的項目,建設單位和施工單位簽訂項目施工合同后10日內,須將工程招投標細則、施工合同等相關資料報送財政局和我局備案。水利建設專項資金按項目的施工合同約定、工程進度等情況撥付補助資金。通過完工驗收合格后補助資金總額撥至80%,余款待審查、稽核后按有關規定支付。申請預撥工程補助款時,建設單位按工程進度,填報《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》,經有關單位和我局簽署意見后,送財政局辦理撥付。申請工程結算撥款時,必須提供驗收材料和審價報告。水利建設專項資金定率補助的項目,送市基本建設,資金稽核中心審價,并出具審價報告。在結算撥款時,建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》,附送申撥確認函,經我局和有關單位確認后,送財政局辦理撥付。水利建設專項資金定額補助,在結算撥款時,經我局初審后,送中介機構審價。建設單位按決算審價填寫《義烏市水利建設專項資金撥付申請表》,附送申撥確認函,經我局和有關單位確認后,送財政局辦理撥付。中價機構提供的決算審價報告必須按規范要求包含兩部分內容:一是項目結算審查,二是項目財務審查。如發現下列情況,將緩撥或停撥水利建設專項獎金:不按要求上報本辦法規定報送資料的工程;擅自改變建設內容的工程;經有關部門和專家認定有工程質量問題,造成經濟損失或社會影響較大,未處理完畢的工程;資金使用有違法違紀問題,有關部門未處理完畢的工程。
財政局和我局負責對水利建設專項資金進行監督與檢查,及時了解資金到位、使用和有關工程建設進度情況,督促建設單位加強資金管理。對監督檢查發現的問題,督促及時糾正,認真處理。對騙取、截留、擠占和挪用水利建設專項資金,擅自更改投資計劃和支出預算、改變建設內容、提高建設標準等,造成資金損失的,不但要追繳相應的水利建設專項資金,而且還要追究當事人和有關人員的責任。
我市20xx年度水利專項資金使用均無截留、挪用、移用、xx侵占等違紀違法行為。
三、水資源費征收、使用及管理
20xx年,我局認真貫徹執行《浙江省水資源費征收管理暫行辦法》及省物價局、財政廳聯合下發的`浙價費[20xx]209號《關于調整水資源費標準的通知》文件,圓滿完成20xx年水資源費征收任務,并做好使用管理工作。全年共征收水資源費74.20xx萬元,其中地表水72.6195萬元,地下水1.5880萬元。
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我局在20xx年水資源費征收前按規定到義烏市物價局辦理了《收費許可證》。在征收過程中,使用省財政廳統一印制的票據,按照實際取水量,并嚴格執行水資源費標準,對20xx年全年和20xx年1-6月份地下水水資源費進行了全面征收,其中20xx年元月1日-6月31日的水資源費是嚴格按照調整前的價格進行征收,20xx年7月1日-12月31日的水資源費和20xx年元月1日-6月31日地下水資源費是按照調整后的新標準進行征收(除地表水自來水制水企業外)。
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水資源費實行分級分成,地表水水資源費總額:72.6195萬元,上交省水行政主管部門14.5230萬元,上交金華市水行政主管部門12萬元。我市財政已將上交金額直接上劃省、金華市財政,其余留我市。地下水水資源費1.5880萬元按規定留我市,留我市地表水水資源費及地下水水資源費已全部納入我市財政專戶儲存。收取水資源費的專用票據,使用、結報、核銷都經我市財政局備案審核。
資金管理使用自查報告15
一、基本情況
通過自查我鄉上級下撥自然災害救助資金59.69萬元,其中20xx年度43.49萬元,20xx年度16.2萬元(其中敬老院3萬元)。資金申請和審批程序規范、財務管理規范、賬務清晰、評定程序嚴格,除敬老院3萬元和部分冬春資金外均通過“一卡通”直接兌現到受益人手中,無優親厚友、截留挪用行為。
二、存在的`問題
1、有資金使用超范圍現象。20xx年支援王坪烈士陵園建設3.22萬元,由于無資金來源,用救災資金解決。
2、資金兌現不及時。救災資金有款年度兌現情況,有些資金跨的時間還很長。
3、部分資金沒有通過“一卡通”發放。兩個年度的部分冬春資金使用由于均在年終安排,時間緊,受益戶沒有及時提供銀行賬號,存在由黨委會研究后,由政府出文,然后資金撥付到民政辦,由民政辦通過村民委員會將資金直接兌現到受益人手中。
4、沒有按要求建立受災人員冬春救助工作臺賬。
三、整改措施
1、加強救災資金管理。所有資金均通過“一卡通”及時按要求兌現到受益人手中。
2、不擅自擴大救災資金的使用范圍。嚴格按資金的使用性質兌現救災資金。
3、建好受災人員冬春資金臺賬。
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