盤點管理制度（精選15篇）
在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的盤點管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
盤點管理制度 1
一、目的
為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。
二、盤點范圍和方式
1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。
2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經管貨品及物料實施全面清點盤存一次。
三、盤點人員的指派和職責
1、監盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協調和督導。
2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數量。
3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。
4、司機：由公司總經理指派，負責參與盤點人員的接送。
四、盤點前準備事項
1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經理核定后，公布實施。
2、倉儲部將接受盤點的用具（如計算器）預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。
3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規范、品類集中，并置放存貨標示牌。
4、倉管員要對進出倉庫的單據進行清理，追回因緊急發貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續。
五、盤點報告
1、財務部根據《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經理簽核處理意見。
2、每月倉庫盤點完后，由監盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發現問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。
3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據綜合部總經理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。
六、注意事項
1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規定時間提早到達指定工作地點向監盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經事先報備核準，否則以曠工論處。
3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。
4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。
5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監盤人指揮監督，盤點結束后，經監盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。
七、獎罰
1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的另記。
2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。
3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。
八、本制度制定后，呈公司總經理和綜合部總經理核準后實施。
盤點管理制度篇為加強庫存商品資金核算和管理，真實體現超市的經營成果，為有效提高公司的整體運作和堵塞各方面漏洞，防止公司不受任何損失，特制定以下盤點管理規定，望各位員工認真執行。
1、遵守公司各項盤點和安排，違犯一處扣6分，罰10元，并對負責人處于兩倍處罰、
2、由于負責人的安排不合理，程序不規范而造成盤點數據錯誤的，對其負責人一次性扣20分，罰50元、
3、保證盤點數據的真實，有效，準確，否則對第一責任人扣20分以上罰100元以上，甚至勸退，4、對盤點中有徇私舞弊現象的扣50分，罰100—200元并給予辭退。
5、盤點過程中在沒有進行稽核之前，同一排面初盤和復盤的'兩人不得進行交流，對數和談話，否則雙方扣50分，罰100—200元、并辭退。
6、抽盤人員必須保證抽盤率達100%，否則扣6分罰10元，（以單張盤點表計算）
7、抽盤人員只針對數量小的數字進行專項抽盤的扣6分，罰10元。
8、回控人員工作失職，造成漏錄事實的，扣20分，罰100元。
9、盤點表必須書寫工整，清潔，數字易辨別；嚴格按要求抄寫盤點表，盤點表一式兩份，必須保證所抄商品的順序一致。否則重新書寫并扣6分，罰10元。
10、盤點過程中每漏盤一個單品按扣3分罰5元累計。
11、每排面的錄入不得大于2處錯誤，否則按每處3分5元累計處罰。
12、核對人員核對后，如每出現一處錯誤扣10分罰20元。
13、盤點修正過程中，對修正后的數據不真實的店長將給予100一500元罰款或拒情節嚴重情況予以辭退。
14、盤點后，對虧盈的單品總值超過100元以上的必須及時以書面形式向公司匯報并分析虧盈原因，否則扣10分，罰30元。15、稽核人員工作不認真，錯誤一處扣10分，罰20元。
16、不按規定時間（3天）上交盤點結果和盤點分析；拖延一天扣6分，罰10元，以后每拖延一日按此累加計算。
17、對各門店盤點的長款或短款要按照公司的管理制度進行及時查明原因，分清責任，認真追回短款。對長款的門店，一定要查明長款原因，總結每次盤點工作中的經驗，隨時解決存在的問題，不留一切后遺證。如盤點結果延遲不出，負責經理處以50元罰款，門店中層干部30元以上罰款。
18、經公司研究決定，經批準離職的店長及員工在離職前1、一定要辦理完離職審計；2、經月終盤點后出來的結果，出現的短款，由店長及員工，根據自己所擔負的責任，按照一定的比例進行承擔；3、今后如出現不良后果和供應商的業務手續交不清的，由原在門店的經辦人負責。
19、復盤和驗收，要組織有關人員進行復盤或抽盤，對成件、成箱的商品，條碼及最小單位計價的商品不得混淆，要嚴格劃分清楚，防止盤錯、重盤的出現，一定要嚴格認真執行好復盤和驗收工作。如復盤人員出現失誤，一處扣10分罰款20元。
盤點管理制度 2
1、目的：
為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。
2、依據：
《藥品經營質量管理規范》以及公司相關管理制度。
3、適用范圍：
該制度所稱“存貨”特指藥店陳列：庫存藥品。
4、責任：
財務及門店負責本制度的'執行
5、內容：
5.1、財務部：負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
5.2、總經理：負責盤點盈虧處理的審批工作；
5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
6、盤點時間
6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）
6.2、每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理；
6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監盤、復盤），大盤點具體時間具體安排。
6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計（核對時點數據的要求）同意方可。
6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
7、盤點方式、方法
7.1、盤點方式：動態盤點（不停工或不關店）與靜態盤點（即停工或關店）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與大盤、抽盤相結合。
7.2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結合。
7.3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定；抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回—藥品退出—本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
8、盤點程序
8.1、盤點前準備工作：門店負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；
8.2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；
8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成；
8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨；
8.5、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等；
9、實盤
9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點；
9.2、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數；各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤；
9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果；并將盤點結果交財務部。
10、盤點處理
10.1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理；
10.2、門店負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰；
10.3、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
盤點管理制度 3
一、目的
為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責
1、倉庫藥品：由主管倉庫負責人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
2、藥店藥品：由銷售業務部負責組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
3、財務部：負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
4、總經理：負責盤點盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門：負責本部門初盤工作。
6、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
四、盤點時間
1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）①每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理；
�、诿總�季度的最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監盤、復盤），大盤點具體時間具體安排。
2、倉庫盤點：半年進行一次，即年中、年末最后一個月的最后一天。
3、若要變更時間，必須征得財務主管會計（核對時點數據的要求）同意方可。
4、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
五、盤點方式、方法
1、盤點方式：動態盤點（不停工或不關店）與靜態盤點（即停工或關店）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與大盤、抽盤相結合。
2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結合。
3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定；抽盤由財務部決定。
月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的.措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回—藥品退出—本月銷售
每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
4、每季度大盤點采取靜態盤點，以業務部負責組織實施盤點。
5、對倉庫不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負責人組織實施。
六、盤點程序
1、盤點前準備工作：
倉庫定期盤點由主管倉庫負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；
2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；
3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成；
4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復盤組，分組實施初盤、復盤，分小組必須兩人以上。
6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等；
7、主管倉庫或業務部負責人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規格等，但不得打印結存數量。
七、實盤
1、主管倉庫或業務部負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點；
3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數；各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤；
4、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果；并將盤點結果交財務部。
八、盤點處理
1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理；
2、主管倉庫負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰；
3、由業務部對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數量按照含稅批發價由保管賠償，責任不清由倉庫全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
九、經總經理批準日執行
盤點管理制度 4
1、目的
為了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規范公司的管理制度，做出相應的`措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。
2、范圍
盤點范圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。
3、盤點方式
3.1定期盤點
1）日盤點
保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。
2）月末盤點
倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29—30日；月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同；
3）年末盤點
倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日（除財務另行通知）年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同；
3.2不定期盤點
不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。
4、盤點方法
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數量；盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產廠、調度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發盤點表的數據簽字確認。
5、盤點后的稽核工作
盤點完畢后，各生產廠駐廠核算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，并由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。
盤點管理制度 5
為保證存貨及財產盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產完整無損，特制定本管理方法。
第一條財產盤點范圍：固定資產、工程材料、低值易耗品、開發產品、出租開發產品、周轉房、現金、銀行存款等。
第二條盤點前準備：盤點前，根據現有的資產臺帳，填寫盤點表中盤點資產的名稱、數量/單位、存放地點、保管人。
第三條固定資產的清查：固定資產的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產清查小組，按照固定資產卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。
第四條存貨的清查：
1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。
2、商品房應由營銷部按類別、區（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產品卡片”，詳細登記出租房的`坐落地點、結構、層數、面積、租金單價等情況。
3、材料由物資部和財務部定期進行清查。
4、提供給物業公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。
第五條盤點情況處理：盤點結束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經理、財務部經理確認簽字后，上報分管副總、總經理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。
盤點管理制度 6
為了規范店鋪財務運作，確保公司財產物資安全、規避資金、財產損失等風險，現對相關業務流程規范如下：
一、盤點規定：
1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等
（1）不定期抽查盤點：指由財務部組織不定期的對店鋪各庫區及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。
（2）定期盤點：是根據每日或每周營業完成后進行的盤點，定期盤點要求進行的是全面盤點。
2、盤點前的準備工作：
（1）清點所有貨品數量，與電腦庫存數據初步核對；
�。�2）核對貨品標簽與貨品（貨品印記）是否相符；
�。�3）將各類票據進行分門別類的整理與清點；
（4）更新電腦數據庫；
�。�5）準備盤點所用的計量器具及各類銷售票據；
（6）由盤點總負責人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨；
�。�7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節假日）。
3、盤點操作流程：
�。�1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數量進行逐一核對，用掃描槍將標簽條碼逐個掃入盤點系統，確認系統內貨品圖片與實貨相符；
�。�2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數量及貨品是否與數據庫相符；
（3）根據柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認，分送會計、商品等有關部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；
由銷售人員按實盤數量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負責監盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認）。
4、盤點結果處理：
每次盤點完成后將制成盤點表，由相關盤點人員及監盤人、店鋪主管簽名確認，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。
正確無誤的盤點表將上交財務部，由財務部相關人員負責核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。
對于盤虧的物品，要落實到相關責任人，要對責任人和店長等相關人員進行考核。
為了實時對店鋪的現有庫存進行監控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發送銷售日報表至財務部（具體看格式），由財務部相關人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監控，如確有必要，財務部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。
二、店鋪的現金及備用金管理規定：
1、店鋪營業款（碎銀）和備用金必須分開管理，營業款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經發現，將對相關責任人罰款？元。當天的營業額與碎銀分別獨立存放，當天營業款現金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復核。要求在有監控攝像頭下復核。
2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、備用金應用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買，購買物品需要保留憑證及票據，并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務部報銷一次。
4、備用金由店長保管，和費用票據單獨存放于保險箱內。
5、各店鋪要對備用金的領用、報賬等情況進行登記，合理領用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經領人和批準人簽名。備用金報賬后的余額要及時進行返納，返納要求在事項完成后三天內辦理完畢（如有特殊情況應先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業終了店鋪要把當天的備用金情況上報財務人員，上報內容包括：上日余額，本日支出（詳細說明支出內容），本日收入（列明收入內容），本日余額。
6、店鋪營業款（碎銀）必須鎖入保險箱，第二天當班人員上班后應及時清點并確認是否與臺賬相符。
7、原則上店鋪的每日庫存現金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規定金額必須在當日下午四點前，由店長或主管如數存入公司為店鋪開設的指定銀行賬戶中，并保留存款回執以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。
8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復，超過100元不滿200元的'由主管批復，200元以上需經經理同意后方可開支，店鋪備用金要設置專門登記本（登記本相關規定按第二條規定執行）。未經規定的程序請示同意，擅自挪用營業款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務制度管理有關規定執行處罰，數額較大、情節嚴重的，移交司法機關處理。
三、收銀規定：
1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細檢查貨幣真偽，用視覺和觸感檢查貨幣真偽并用驗鈔機正反兩面復驗；如違反操作規則，誤收假鈔的，由責任人承擔，無法分清責任人的由當班人員集體承擔；
2、在使用POS機刷卡收銀時，應嚴格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認，并保管好刷卡單據，于每月規定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務部；由公司財務定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉賬情況的真實性；
3、在發生POS機交易成功與否難以確認的情況時，不得發出商品或退還現金給顧客，應及時與銀行聯系，查實并確認POS機交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責任人承擔損失；
4、營業結束時，營業員按銷售憑證第二聯進行統計匯總，記錄當日銷售總金額（與財務對賬辦法詳見財務管理規定）。
5、清點當日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現金和票據，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認。
盤點管理制度 7
1、目的
為了進一步規范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的`準確性，特制定本制度。
2、適用范圍
公司倉儲部各庫房。
3、文件的換版說明
本制度實施日期為20xx年第一版本
4、工作標準
4.1盤點工作標準
倉儲部統計對倉儲庫房庫存物料及產品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認。
統計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務卡問題。
具體盤點時間依據實際情況而定，相關盤點記錄保存期限為半年以上。
盤點完畢后必須在2個工作日內將盤點結果發至相關人員。
在統計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數據、標識與實物相符。
每月財務人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務盤點結果認真核實。
4.2查帳工作標準
每天早9：30前保管將前一天單據處理完畢并將前一天的入庫單及部分領料單交于統計處，統計收到單據后檢查填寫是否標準（日期、名稱、數量、廠家名稱）。
由統計每日檢查保管庫存數據，如有不符再根據每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統帳上清楚體現。
保管員做手工臺帳時必須書寫規范，且每登錄一筆均得有可靠性票據支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據支持。
保管員必須保護手工臺帳及各類票據的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。
5、考核標準
具體考核標準如下：
�。�1）未進行庫房盤點，對責任人負激勵10元/次；
�。�2）盤點未發現3條問題，對責任人負激勵10元/月；
�。�3）盤點記錄保管員未簽字確認視為未盤點，對責任人負激勵10元/次；
�。�4）盤點結果未在規定時間內發至相關人員，對責任人負激勵10元/天；
（5）統計發現問題隱瞞，對統計與保管各負激勵50元/次；
�。�6）盤點記錄保存出現問題，對責任人負激勵10元/次；
�。�7）保管未在9：30前將單據上交或發現單據錯誤，每晚交或出錯負激勵5元/次/處；
�。�8）如保管員出現臺帳混亂，視情節嚴重對當事人負2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據，對當事人負激勵50元/次，并限期補上；
�。�9）出現盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。
盤點管理制度 8
1、目的：
為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2、范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3、方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。
3.2動態盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4、人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5、盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6、盤點前準備工作
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態。
7、盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據分發的盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8、盤點數據
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發現差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9、盤點報告
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法。
9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。
10、盤點紀律
10.1盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經發現，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11、盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的`移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
盤點管理制度 9
第一條總則
為保證公司資產安全、完整，狀態清晰，特制定此制度。
第二條范圍
本制度所稱盤點范圍包含所有權屬于公司的`現金及票據、成品、半成品、原材料、固定資產、低值易耗品、外協加工物料等，分布與公司庫房、辦公區域、外協廠以及宿舍等區域。
第三條方式
1、年終、年中、季度全面盤點。
2、月度貴重物品盤點，清線確認盤點。
3、不定期抽盤收發頻率大及貴重物料。
第四條人員以及職責
1、公司盤點工作由財務負責組織、實施。
2、公司各部門負責人為部門資產管理第一責任人。
3、盤點時財務部有權在公司范圍內調配盤點人員。
第五條盤點計劃
1、固定盤點前由財務部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
2、不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
3、月度清線盤點財務與生產部、PMC部溝通協調確定。
第六條盤點前準備工作
1、盤點前各資產管理人應對自己保管物料的狀態、地點、數量熟練掌握并整齊擺放，核對庫存實物與物料卡記錄；
2、財務部依據系統帳務以及手工帳務準備盤點清冊，并負責盤點人員分組。
3、采購與供應商溝通盤點期間送貨事宜，生產部與外協廠溝通物料整理事宜。
第七條盤點工作
1、盤點期間停止收發料，一切物品保持靜止狀態，倉庫良品與不良品分開，卡片標識與實物/借條一致，按照相同的大類、近似的小類擺放盤點。
2、外協廠存放物料應及時清線，分狀態擺放，按制造單進行盤點。
3、盤點時由資產管理人帶領，對實物數量、狀態、借條進行確定，盤點結果雙方簽字確認。
4、盤點人員注意掌握盤點技巧，對貴重物品需要地毯式盤點，對非貴重物品可按原包裝、重量等進行盤點，對已盤點物料做好標識，避免誤盤、漏盤與重復盤。
第八條盤點數據
1、盤點完畢財務部將所有盤點清冊回收，與資產管理/責任部門確認差異。
2、盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。
第九條盤點報告
1、盤點結束后，財務部及時與責任部門核對差異，核算差異金額。
2、盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法。
3、經總經理批準后盤點差異允許調整。
第十條盤點紀律
1、盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經發現，嚴肅處理。
2、盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，由部門內部乃至公司進行處理。
第十一條盤點處理
1、對所保管財務有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由總經理辦公會決定處理辦法。
2、對帳務保管不善遺漏單據、錯誤帳務處理者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
3、對于未盡職責導致保管物品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
第十二條本規定經總經理辦公會批準后執行，修改時亦同，由財務部負責解釋。
盤點管理制度 10
第一條目的
為了保證公司存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。
第二條盤點范圍
�。ㄒ唬┐尕洷P點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品。
�。ǘ┴攧毡P點：系指現金、票據、有價證券、租賃契約。
（三）財產盤點：系指固定資產、保管資產、保管品等的盤點而言。
1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。
2、保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條盤點方式
�。ㄒ唬┠曛小⒛杲K盤點
1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年、中終時，實施全面總清點一次。
2、財務：由財務科與會計科共同盤點。
3、財產：由經管部門會同財務部門于年、中終時，實施全面總清點一次。
�。ǘ┰履┍P點
每月末所有存貨，由經管部門及財務部門實施全面清點一次。（經管項目500項以上時，得采取重點盤點。
�。ㄈ┰路輽z查
由檢核部門（總經理室）或財務部門照會其部門主管后，會同經管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員的指派與職責
�。ㄒ唬┛偙P人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。
�。ǘ┲鞅P人：由各事業部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。
�。ㄈ⿵捅P人：由總經理室視需要指派及事業部經管部門的主管（含科長、廠長、處長），負責盤點監督之責。
�。ㄋ模┍P點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。
�。ㄎ澹⿻c人：由財務部門指派（人員不足時，間接部門支援），負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
�。﹨f點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。
�。ㄆ撸┨囟椖堪丛卤P點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
�。ò耍┍O點人：由總經理室派員擔任。
第五條盤點前準備事項
（一）盤點編組
由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經理核定后，公布實施。
�。ǘ┙浌懿块T將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當；所需盤點表格，由財務部門準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務部門自存，第一聯送經管部門。
�。ㄈ┍P點期間已收到料而未辦妥入賬手續的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。
第六條年中、年終全面盤點
�。ㄒ唬┴攧詹块T應于呈報總經理，經核準后，簽發盤點通知，并負責召集各事業部的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
�。ǘ┍P點期間除緊急用料外，暫停收發料，至于各生產單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。
�。ㄈ┠曛�、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經理核準后，始得改變方式進行。
�。ㄋ模┍P點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的'目測方式，每項財物數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于“盤點統計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯，第一聯由經管部門自存，第二聯送財務部門，供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點
�。ㄒ唬┯煽偨浝硎乙晫嶋H需要，隨時指派人員抽點；可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經理核準后辦理。
�。ǘ┍P點日期及項目，以不預先通知經營部門為原則。
�。ㄈ┍P點前應由會計部門利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的確實賬面結存數，再行盤點。
�。ㄋ模┎欢ㄆ诔辄c，應填列“盤存表
第八條盤點報告
�。ㄒ唬┴攧詹块T應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送經管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部門，第三聯轉送總經理室，第二聯財務部門自存作為賬項調整的依據。
�。ǘ┎欢ㄆ诔辄c，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
�。ㄈ┍P點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的盤點盈余或營業外支出的盤點虧損。
第九條現金、票據及有價證券盤點
�。ㄒ唬┈F金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經管部門共同盤點外，平時，總經理室或財務部門至少每月抽查一次。
�。ǘ┈F金及票據的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結賬后辦理。
（三）盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
�。ㄋ模⿻c人依實際盤點數詳實填列“現金（票據）盤點報告表”一式三聯經雙方簽認后呈核，第一聯經管部門存，第二聯財務部門存，第三聯送總經理室。
�。ㄎ澹┯袃r證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯存經管部門，第二聯存財務部門第三聯送往總經理室，如有出入，應即呈報總經理批。
第十條存貨盤點
�。ㄒ唬┐尕浀谋P點，以當月最末一日舉行為原則。
�。ǘ┐尕�，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后始得改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點
（一）外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”一式三聯。應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部門，第二聯財務部門存查，第三聯送總經理室。
�。ǘ╀N貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
（三）經管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。
第十二條注意事項
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。
�。ǘ┍P點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經事先報備核準，否則以曠職論處。
�。ㄈ┧斜P點財務都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。
�。ㄋ模┍P點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。
�。ㄎ澹┧斜P點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據，不得以猜想數據、偽造數據記錄之。
�。┍P點人員超時工作時間得報加班或經主管核準可以輪流編排補休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
（八）盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經核準后始得離開崗位。
？第十三條盤點工作獎懲
�。ㄒ唬┍P點工作事務人員要依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
第十四條賬載錯誤處理
�。ㄒ唬┵~載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理議處。
�。ǘ┵~載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報總經理議處。
第十五條賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
�。ㄒ唬⿲λ９艿呢斘镉斜I賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
�。ǘ⿲λ９艿呢斘镂唇泩鬁识米砸妻D、撥借或損壞不報告者：
�。ㄈ┪幢M保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第十六條本辦法自某年某月某日起生效。
盤點管理制度 11
一、總則
�。ā榱思訌妼敬尕浀墓芾砗涂刂�，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本制度。
（二）本制度所稱存貨，是指公司在日�；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內的衣服產成品、辦公用品等。
（三）庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
（1）實物的驗收保管與采購應分離；
（2）審批發料的計劃員與存貨保管員相分離；
�。�3）存貨盤點應由會計、出納及倉管等人員共同進行；
�。�4）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二、崗位分工與授權
�。ㄒ唬┞氊煼止�。
（1）倉庫管理員負責辦理物資的驗收入庫、存儲保管和物資出庫業務，審核相關表單并及時于次日的上午10點前遞交到財務部，倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發憑證并裝訂成冊，定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到帳證相符、帳實相符、帳帳相符；
�。�2）財務部負責存貨進倉與出倉的核算業務及對相關存貨管理的監督，及時把倉庫管理員提交的進倉單、出倉單核對并錄入ERP系統；
�。�3）采購部負責外購品入庫業務指令的下達、起始表單的填制和報賬、付款事宜；
�。�4）質量控制處（可修改）負責相關物資出入庫的質量檢測事宜。
�。ǘ└鞑块T領用與本部門職責相關的消耗性庫存物資需由本部門負責人簽字批準，領用與本部門職責無關的庫存物資或達到固定資產標準的設備（如風扇、座椅、電腦等）需要在人事部進行登記，由人事部門負責人簽字審核后由分管領導簽字批準，才有權批準領用該庫存物資。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權由公司倉儲部門與財務部門行使，并報公司負責物資管理的分管領導和財務主管、總經理審核批準。庫存物資的.變質老化、報廢毀損的處理決定權由公司倉管部、財務部及采購行使，并報公司負責物資管理的領導和財務主管、總經理審核批準，根據相關法規制度的規定作出處理決定并進行會計核算。
三、請購、采購、驗收與保管
（一）公司的原材料請購采購業務的執行，由采購部根據銷售部下達的原料需求計劃進行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經部門負責人、分管領導、銷售主管及總經理的批準。倉儲處、采購部分別對入庫原材及產品的數量、質量、技術規格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。
�。ǘ┩赓徳牧向炇蘸�，由倉庫管理員填寫“收貨單”，經檢驗合格的原料，倉管員方可辦理入庫手續。對供應商錯發、少發或不合格原材料，倉管部應及時通知采購部予以退貨或補貨。
（三）對于入庫展廳的成衣產成品，由銷售部生產跟單對其進行檢驗并予以標識，只有檢驗合格的產成品，倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關手續。
�。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
（1）倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。
（2）上架保管的材料，應做到分門別類按行次－層次－位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
�。�3）同種牌號的庫位應集中設置，每一個貨架托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆；
（4）每一貨架中的每種物料必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數量；
�。�5）當不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標識清楚、不得混雜；
�。�6）物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現場整潔整齊；
�。�7）物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導；
�。�8）經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施，發現問題及時向有關部門報告；
�。�9）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，燒焊維修火花等，由本倉儲處經理定時安排檢查消防器材設施；
�。�10）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；
�。�11）發料時，根據先進先出的原則發料，先到先發，應先集中發同一批次的物料，發完后再發另一批次的物料；發貨時，同一生產批號所需原材料集中發出，集中放置。
�。ㄎ澹┤耸虏�、銷售部、設計部對展廳的產生品成衣的共同進行管理。
�。�1）展廳內所有成衣的數量由人事部負責登記進倉及出倉，定期每月進行盤點登記并錄入電腦系統。
�。�2）保持展廳的整潔，展廳會議桌上的衣服及其他物品要及時清走，紙箱或其他不允許放進展廳的物品放在展廳不能超過兩個工作日；
�。�3）展廳擺設由銷售部、設計部同事一起整理，清潔由阿姨打掃；
�。�4）只有設計部及銷售部人員可以使用展廳內的衣服，在使用衣服時應及時放回相應的位置，如需拿出展廳的，必須到人事部前臺處登記，遇周六日或晚上前臺沒人的情況，使用人應先做好登記，上班的時間再到前臺補錄登記。人事部前臺負責登記，并核對架子上的衣服數量是否一致，如有外拿不登記與數量不一致的，由銷售部和人事部負責人共同協商處理；
�。�5）成衣產成品有新款放進展廳的，需統一到人事部前臺出處登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設計部負責人自行處理。
�。�6）展廳開放時間為正常上班時間，由人事部前臺打開，如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺溝通，前臺可安排倉庫管理員關門，如周六日要使用的，可告知倉庫管理員。
（六）倉管部及人事部必須對入庫的存貨（毛料及產成品衣服）建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，并定期與財務管理部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
�。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄，必須經部門經理及相關部門的批準。
�。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂欤瑐}管處應根據生產部填寫的“退料單”辦理入庫手續，視乎退的毛料的數量來決定是否進行廢毛處理。
�。ň牛┤雮}庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫內吸煙。
四、領用與發出
�。ㄒ唬┥a部領用材料，應當持有生產部門及其他相關部門核準的領料單。
倉管員需憑經批準的領料單，核對物資數量、品名、規格后發料。如實行限額領料，對超出領料限額的，應當經過相關部門和領導的特別授權。生產部需確認倉管人員填制的“發料單”無誤后，才能把毛料領出倉庫。
�。ǘ┰履�，生產部已領用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，如果是下批生產仍要用的物資，其物資實體可不退回倉庫。
五、存貨的核算
�。ㄒ唬┴攧展芾聿吭O置ERP系統和Excel表格對物資進行登記，各存貨倉庫設置數量、金額的存貨明細賬，并按照存貨的品名、規格反映入庫、發出和結存情況。
�。ǘ┴攧展芾聿康拇尕浐怂闳藛T每月對倉庫存貨收、發、存進行稽核，并與總賬核對，對存貨系統和總賬系統差異要查明原因，及時調整。
六、盤點與處置
（一）倉管部、財務部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組，定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數量不低于總量的60%。
對用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨應每月盤點一次。
�。ǘ┰露缺P點時間為每月1日上午9：00，半年盤點時間為7月1日上午9：00，年度盤點時間為元月1日上午9：00。
�。ㄈ﹤}管部必須制定詳細的盤點計劃，合理安排人員，對月度盤點可分原料和成品二組進行抽盤并固定小組成員，半年度和年度盤點可由相關參與盤存部門抽調人員分多組進行，每一盤存小組每個部門必須保證有一人參與，對月度、半年度及年度盤點須確定盤存小組組長負責本組的盤存工作。
�。ㄋ模﹤}儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：
�。�1）將盤存工作所需用具和“庫存盤點表”預先準備妥當。
（2）倉庫內物料應分別擺放，實施區分并標識。
（3）存貨應有序擺放，應力求整齊、集中、分類，并置標識牌。
�。�4）盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續的存貨，應另行分別存放，并予以標示。
（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發料。生產部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料可不移動，但必須標示出。
�。ㄎ澹┧斜P存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存數據若需修改，均須經盤存人員簽字方能生效。
所有參加盤存工作的人員，盤存當日一律禁止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向盤存小組組長報到，接受工作安排。如有特殊情況，須由部門負責人請示盤存小組組長，并指定代理人，否則以曠工論處。若有事確需離開，應經盤存小組組長的同意后方可離開，各有關人員不得擅自離開。
七、檢查與監督
�。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進行專項檢查，也可結合財務檢查、審計等工作進行。
�。ǘ┐尕泝炔靠刂票O督檢查的內容主要包括：
�。�1）存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
（2）存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全，是否存在越權審批行為。
（3）存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管的崗位責任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。�4）存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置方式是否合理。
（5）存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知倉管部，倉管部應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
�。ㄈ┍O督檢查部門應當按照內部管理權限向上級有關部門報告存貨內部控制監督檢查情況和有關部門的整改情況。
八、附則。
本制度經審議批準，并發布后生效，修改時亦同，本制度解釋權歸財務部和總經理辦。
盤點管理制度 12
1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保存。
2、各種檔案的文字書寫，必須用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極創造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持經常通風。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必須持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關案卷和絕密數字時，需經辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必須經有關領導批準；查閱者必須按規定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準隨意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要愛護案卷，不得將案卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將案卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的`材料經檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的案卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的案卷，必須嚴格履行登記、注銷和檢查手續，當面點清，如發現差錯，及時追究責任，并采取補救措施。
12、資料管理工作作為考核依據之一。
盤點管理制度 13
一、目的：
制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的
二、適用范圍及盤點頻次
本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。
三、盤點采用方式：
倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數量、估計數量；
四、職責
1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。
3、財務部負責盤點通知發布、對盤點過程的監督及結果進行檢查、匯總與審核。
五、工作紀律：
1、一旦盤點時間確定，無總經理指示等特殊情況，不得更改；
2、月末盤點現場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；
3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；
4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結果，負全部責任。
5、如有違反上述規定，違規者罰款50元
六、工作流程：
1）盤點工作準備：
1、盤點之前，倉庫保管員首先應做好預盤工作，盤點前應及時追回已領料但未填領料單的貨物，應讓領料者在盤點前一天將相關單據補齊關并入到系統里；
2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；
3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的'物料不能放在另一貨架上；
4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。
2）盤點庫存流程：
1、每月月尾按規定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發、移動等操作，各部門應全力配合盤點工作；
2、倉庫主管主要協調倉庫具體盤點、搬運工作；
3、倉庫、財務部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監督人，要求每一個倉庫都有相應的盤點人和財務復核人員，由財務人員監督倉庫盤點人的盤點工作；
4、倉庫保管員應將盤點單發放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監盤人手上；
5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監督；
6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。
七、盤點差異處理：
1、財務對盤點結果進行對比差異，數據如有差異，重新確認盤點區域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；
2、財務再次對復盤結果進行匯總，并與庫存帳比較差異。
3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調整申請。
4、財務經理及總經理對差異調查報告及差異調整申請進行審批。
5、倉庫根據審批情況作庫存差異調整。
6、財務部根據審批情況作庫存財務帳差異調整
八、盤點結果處理：
1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。
2、月末盤點，原材料根據庫存類別分為abc類，a類物資不予出現差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結果，由部門負責人根據采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據采購價按全額賠款40%。b類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，c類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。
�。ūP點差錯率=盤點差錯的數量/盤點總數量）
3、成本庫不允許出現盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。
盤點管理制度 14
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。
1.原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的'食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠名、廠址；
4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。
物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。
1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3.任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6.每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。
盤點管理制度 15
1.目的
為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規范原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，進而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。
2范圍
盤點范圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式
3.1定期盤點
1)日盤點
倉庫收發員須天天下班前對倉庫合格進庫的原材料
進行實物盤點。
2)月末盤點
倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽核;
3)年末盤點
倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區辦公室負責組織，財務部稽核;
3.不定期盤點
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況
進行抽盤，
檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法
倉庫收發員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數量、
估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應具體記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表〞，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。
5.盤點后的`稽核工作
盤點完畢后，統計員對各倉庫收發員提供的庫存原材
料的盤點數據進行分別整理盤點表;如發現差異，月盤點和年末盤點結束后有工區統計員并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員;
6.盤點工作賞罰
在盤點經過中需要本著“細心、負責、誠實〞的原則進行盤點;盤點經過中嚴禁弄虛作假，虛報數據，對在盤點經過中表現十分優異和十分差的人員公司根據最終“盤點差異表〞數據及原因對相關責任人進行考核。
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