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庫存實物管理制度（通用10篇）
在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的庫存實物管理制度，歡迎大家分享。
庫存實物管理制度 篇1
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二.崗位分工與授權
2.1職責分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。
3.3.運營中心采購部主要負責采購工作
3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作
3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的'退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領用與發出
4.1領用分類
4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。
4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。
4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天
5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預先準備妥當
5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。
5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。
六.檢查與監督
6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：
6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。
6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。
6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心
7.2本制度經公示后即時生效執行
庫存實物管理制度 篇2
一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。
倉庫管理作業
1、倉庫管理作業是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區中，至少要有三個區域：大量的'存儲區，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區，將退貨的貨物放置專門的貨架或區域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。
2、所規劃倉庫區域分區后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
盤點作業
盤點作業也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業中要注意以下幾點：
1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區別，用來區別進貨的日期。
2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區域進行編號，然后對每個區域進行責任分區，以便控制盤點的進度。
以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。
庫存實物管理制度 篇3
第一條 目的
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的`定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點
a. 常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b. 非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
第四條 倉庫現場管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3. 未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發貨條款
1. 零售商品發貨流程
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2. 批發商品發貨流程
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3. 零售上門自提發貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4. 員工內購發貨流程
依據《員工內購規定》執行操作。
5. 公關性(贈品)商品發貨流程
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執行。
庫存實物管理制度 篇4
1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對采購周期超過30天的`物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術語和定義
安全庫存：是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。
6.1.1、采購周期為：邢鋼采購周期為20天；杭鋼采購周期為30天；寶鋼φ20以下的采購周期為30天；寶鋼φ20以上的采購周期為60天；
6.1.2、安全庫存周轉日期為15天
例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為：1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為：庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產
7.2、在保證生產的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
庫存實物管理制度 篇5
第一條目的
為確保ERP系統商品數據與實物數據一致，及時發現管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區域營運管理部統一組織，區域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協助進行。門店經理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據其監控結果或運作需求，向區域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經理組織清理所有異常單據，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經理安排將盤點表分發給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數據。
5、盤點操作人在系統生成復盤結果后，負責制表、打印、分發和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數據的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數據，必須經財務人員現場核實復盤數據與實物數據相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經門店經理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經理、財務主管和區域總經理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內，區域運營管理部視需要每月對各門店安排數次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數據及其他經營臨時需求而設置的.。
第七條自用品盤點
未進系統的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經理簽字確認，每季度末盤點一次。
第八條盤點結果處理
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關于SAP違規操作的處罰（試行）辦法》中的相關規定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或實施不力而造成盤點無效，將視具體情節給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
（一）本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規定、辦法同時廢止。
�。ǘ┲贫鹊慕忉寵鄬儆趨^域營運管理部。
庫存實物管理制度 篇6
第一條 目的
為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫、存放及領料
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。
7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
第五條 盤點制度
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的'監督下進行。
(二)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三) 檢查
由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四) 特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。
第六條 崗位責任
(一)倉庫主管崗位職責
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。
2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
(三)成品倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。
5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7、對進出倉產品的數量負總責。
8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。
11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
第七條 賬載錯誤處理
(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。
(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
第八條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報財務經理核準后實施，修改時亦同。
庫存實物管理制度 篇7
1、 目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、 術語
安全庫存：是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期：指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理 <>、生產計劃 <>、原料采購、質量檢驗 <>、發運的整個周期時間。
4、職責
4.1 生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。
4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知相關采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。
5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。
6、安全庫存設定標準
6.1原輔料安全庫存：按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品：結合市場行情、采購周期，生產管理處制定相應的安全庫存。
化學品：結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的'安全庫存。
特種器材：結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他：結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。
6.2 備品(備件)安全庫存：結合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3 成品安全庫存：根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。
7、相關文件表單：
7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
庫存實物管理制度 篇8
1、目的
為規范公司危險化學品儲存、出入庫管理，防止危險化學品事故發生，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
適用于公司生產所涉及的所有危險化學品的儲存、出入庫管理
3、職責
3.1綜合管理部為危險化學品安全歸口管理單位。負責監督、檢查危險化學品的儲存、使用和報廢處理;負責協助行政部進行劇毒物品驗收、保管、發放等管理。
3.2行政部負責生產場所和庫房的消防設施的.檢查與維護，負責劇毒物品的驗收、保管、發放;
3.3各單位負責本單位危險化學品的儲存、出入庫、使用、報廢。
4、內容
4.1危險化學品儲存和保管必須有專人負責。
4.2危險化學品入庫時必須進行驗收，核對品名、標志、數量、規格、包裝等，并進行登記，做到帳、貨、卡相符。
4.3危險化學品倉庫要符合相關規定，要按規定配備安全設施和消防設施。
4.4不同危險化學品不能堆放在一起，要分別堆放。
4.5庫房要按規定配足滅火器，滅火器應放在明顯、易取的地方。
4.6危險化學品出入庫，保管人員須按照單位領導批準的領料單發放，出入庫情況要及時登記。
4.7各單位庫房要建立危險化學品臺帳，保管員要每周不少于一次進行檢查，檢查要有記錄。
4.8劇毒危險化學品的存儲、出入庫按照《劇毒化學品安全管理制度》進行。
庫存實物管理制度 篇9
第1章總則
第1條目的
為規范企業的現金管理，防范在現金管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業的現金安全，特制定本辦法。
第2條適用范圍
本辦法適用于現金限額管理、庫存現金管理以及盤點監督管理。
第3條現金管理原則
1.企業的現金管理按照賬款分開的原則，由專職出納負責。
2.出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現金憑證的填制及稽核工作。
第2章現金限額管理
第4條企業按規定建立現金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
第5條企業應當根據《現金管理暫行條例》的規定，結合本企業的實際情況，確定本企業的現金開支范圍和現金支付限額。不屬于現金開支范圍或超過現金開支限額的業務應當通過銀行辦理轉賬結算。
第6條財務部要結合本企業的現金結算量以及與開戶行的距離合理核定現金的庫存限額。
第7條現金的庫存限額以不超過2～3個工作日的開支額為限，具體數額由財務部向主辦的銀行提出申請，主辦的銀行核定。
第8條核定后的現金庫存限額，出納必須嚴格遵守。如果發生意外損失，超限額部分的現金損失由出納承擔賠償責任。
第9條需要增加或減少現金的庫存限額時，應申明理由，經會計人員、財務部經理、總經理審批后，向主辦的銀行提出申請，由主辦的銀行重新核定。
第10條庫存的現金不準超過銀行規定的限額，超過限額要當日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現金過夜的(如待發放的獎金等)，必須經有關領導批準方可，并做好保管工作。
第3章現金保管
第11條現金保管的責任人為出納。出納應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任。連續擔任出納崗位一般不得超過5年。
第12條超過庫存限額以外的現金應由出納在下班前送存銀行。企業的現金不得以個人名義存入銀行。銀行一旦發現公款私存，可以對相關企業處以罰款;情節嚴重的，可以凍結單位現金支付。
第13條為加強對現金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內，其余則應放入出納專用的保險柜內，不得隨意存放。保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門。
第14條限額內的現金當日核對清楚后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過夜。保險柜密碼由出納自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調動崗位，新出納應更換并使用新的密碼。
第15條保險柜鑰匙、密碼丟失或發生故障時，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
第16條紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的`票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(即大數)和零數(即小數)分類保管。
第17條現金應整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉爛、蟲蛀等原因而發生損失的，由出納負責。
第18條出納向銀行提取現金，應當填寫“現金提取單”，并寫明用途和金額，由財務部經理批準后提取。
第4章現金盤點與監督管理
第19條出納要每天清點庫存的現金，登記現金日記賬，做到按日清理、按月結賬、賬賬相符、賬實相符。
1.按日清理，是指出納應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金的賬面余額，并與庫存現金的實地盤點數進行核對，以確認賬實是否相符。
2.按日清理的主要工作內容如下。
(1)清理各種現金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理現金日記賬。
(3)現金盤點。
(4)檢查現金是否超過規定的庫存限額。
第20條每月會計結賬日后，出納應及時與負責賬務處理的其他會計人員就“現金日記賬”和“現金明細賬”進行核對，并編制“現金核對記錄表”，由財務部經理、出納、會計三方簽字，以確保賬賬相符。
第21條出納有義務配合財務部經理或其他稽查人員不定期地抽查“現金盤點”工作，并確保抽查現金沒有差異。
第22條財務部經理、資金主管應定期監督盤點現金，確保賬賬相符、賬實相符。發現長款或短款的，應及時查明原因，按規定程序報批處理。因出納自身責任造成的現金短缺，出納負全額賠償責任;造成重大損失的，還應依法追究責任人的法律責任。
第23條財務部經理、資金主管應高度重視現金管理工作，對現金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。對現金管理中出現的問題提出改進意見，報主管領導批準后實施。
第5章附則
第24條本辦法由財務部會同企業其他有關部門解釋。
第25條本辦法自20xx年x月x日起開始實施。
庫存實物管理制度 篇10
一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量，注明用途，分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。
三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的'原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。
四、凡公司規定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事后補辦手續。
七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。
八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。
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