財務部出納員工需要保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和 各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白 收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。下面就是詳細的工作職責，歡迎大家閱讀！
篇1：財務部出納的工作職責
1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全�，F金遇有短款，應及時查 明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3.不準用“白條”入帳。
4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額 1 萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司 汽車前往。
6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。
8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二.銀行存款管理
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種 銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》《中華人民共和國票據法》等相關的結算 、 管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票) 、 銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算) ， 除上述結算方式外，其他不予使用。
5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳， 出納員應及時將公司銀行存款 明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責 任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。 由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和 其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單 人制單。
篇2：財務部出納的工作職責
1、 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對， 做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款 審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主 管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
4、 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容 必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加 蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。. 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延 誤。 6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與 銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》 。
7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會 計檔案保管工作。
9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和 各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白 收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保 險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
10、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支， 不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
11、負責每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
12、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原 始憑證。
14、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
篇3：財務部出納的工作職責
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。