財務應收崗位職責
在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的財務應收崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務應收崗位職責1
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發票;
3、每天及時按規定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析;
7、倉庫上月循環及月盤點分析報表;
8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。
財務應收崗位職責2
崗位職責：
1、根據銷售合同在ERP系統中維護客戶的信用信息及銷售折讓信息；
2、根據銷售訂單和出庫單編制相應的會計分錄；
3、按時對賬，并對對帳差異及時跟蹤處理，并及時將對帳資料歸集存檔；
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作；
5、每月初根據客戶回款情況編制客戶的帳齡分析表，并及時關閉對超齡或超額度客戶的.發貨；
6、負責對客戶開具發票情況的審核，并負責將發票寄達客戶，保證回款的及時性；
7、負責提供應收帳款審計所需的資料；
8、負責應收帳款資料的整理和裝訂；
9、上級主管安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科以上學歷，會計相關專業；
2、1年以上工作經驗，熟悉應收帳款的對帳工作，優秀應屆生可申請；
3、工作積極主動，能按時完成工作任務；
4、誠實守信，能承受一定的工作壓力；
5、良好的溝通和協調能力；
6、持有會計上崗證；
7、熟練邁博系統操作者優先考慮。
財務應收崗位職責3
1.協助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的.日常對帳工作，應收帳款，客戶發貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應收、應付帳的統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
財務應收崗位職責4
1.負責公司日�，F金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的'整理及賬務--財務經理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)
3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執行情況。
10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。
11、完成財務經理安排的其他工作。
12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護核對。
財務應收崗位職責5
工作職責:
1.了解公司關于收款及增值稅的相關規定,及時解答客戶疑問。
2.根據匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發票匹配并通知相關部門,配合放單及放貨工作。
3.根據網銀入賬信息在系統中輸入水單
4.水單輸入后在規定時間內完成銷賬,規范整理發票結算聯。
5.與gl組核對銀行往來賬
6.每月完成ar組上月所有單據的歸檔。
要求:
1. 大�；蛞陨蠈W歷,財會專業畢業
2. cet-6級,英語聽說讀寫良好
3. 熟練運用電腦及office軟件
4. 一年以上財會工作經驗,具有應收賬款相關工作經驗者優先
5. 良好溝通能力,高度責任心
財務應收崗位職責6
1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的'資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復;
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據，編制資金預算表;
11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;
14.完善SOP操作手冊;完善業務部門培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務。
財務應收崗位職責7
1、負責安排電商各合作平臺的對賬及發票開具;
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等;
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發票申請及信息登記;
6、領導交代的`臨時性任務。
財務應收崗位職責8
1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。
5.負責應付及預付款項的'核算、結算工作
6.定期進行應付及預付款項的對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
財務應收崗位職責9
1、審核原始憑證的真實性和有效性。
2、對審核無誤的原始憑證根據會計核算制度的權責發生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。
3、月底對當月發生的應收賬款逐一與銷售業務員核對并簽字確認。
4、每月月初編制應收賬款賬齡分析表發送給財務主管和銷售部負責人，并協助財務部相關人員做好銷售業務員績效考核的參考數據。
5、做好客戶往來款的管理和督促，指導銷售業務員進行應收賬款的催討，預防單位資產的流失。
6、對催收無效的逾期應收賬款，由銷售部門提出申請，在法務部門的配合下，通過法律程序予以解決。
7、及時完成與應收賬款相關的各種報表的填制工作。
8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應收賬款信用額度控制相關的.各項工作。
9、定期全面清查應收賬款，并與債務人核對清楚，做到債權明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應收賬款，在取得合法證據、履行規定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。
10、協助單位應收賬款管理制度的完善和執行。
財務應收崗位職責10
職位描述
工作描述:
1、依照國家法律法規,嚴格審核外來發票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應的`賬務處理。
2、負責債權的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續,預防應收壞帳的發生;負責供應商及關聯方的定期對賬及季度對賬函發放與回收。
3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經費、職工教育經費等科目的計提、發放、余額的審核、賬務處理及相關管理。
4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。
5、個人報銷及供應商付款的安排。
6、相關憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
財務應收崗位職責11
崗位職責：
1. 負責每月事業部業務報表的編制，如實記錄業務發生的實際情況;
2. 負責每周應收數據的更新，及時反映應收數據的最新情況;
3. 負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應收數據的'金額;
4. 負責確定是否符合開票條件并安排開票;
5. 協助快速、高效完成業務數據的查詢、統計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務工作經驗，Excel操作熟練，數據處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩重;
2. 溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執行力強;
3. 財務專業，本科或以上學歷。
財務應收崗位職責12
1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表。
2、審核各類合同及相關附件。
3、往來賬核對：
4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來，定期核對相應賬戶，并作適當調節，提出合理化建議。
5、領導安排的其他事宜。
財務應收崗位職責13
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;
2、 負責開具銷售發票;
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放;
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。
財務應收崗位職責14
(1)每日將收費確認單輸入到實收中,及時計算出欠費金額,同時輸入收入匯總表,并保持收入匯總表的金額與實收金額相符。
(2)掌握客戶的'欠費情況以及發展商對客戶減免的各項費用的金額。
(3)在月底與出納核對交費金額,保證收費金額相符。
(4)在收款期內協助出納做好收款工作,做到不讓交費客戶排隊等候。
(5)根據當月收費確認單統計出入證押金、滅火器押金收支情況。
(6)統計車位出租情況,并做好車位管理費分攤表。
(7)協助庫房做好庫存物品統計,并在月底做出庫存用品清單。
(8)每季度在應收匯總表前,及時向各部門要求提供各項數據,并核對這些數據的準確性,將數據輸入匯總表中,計算出各客戶應交費的總額。
(9)在規定日期內打印交費通知單,并交與相關部門。
(10)完成財務經理交辦的其他工作。
財務應收崗位職責15
崗位職責：
1、收入、應收確認及內部交易核對；
2、收款記賬及應收賬款管理；
3、協助解決om模塊及ar模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題，并得出解決方案；
4、編制ar相關分析報表；
5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的協調；
6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感；
7、對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生；
8、應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的'占用、加速資金的回收；
9、收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決；
10、協助審計等事項。
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