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應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)
在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)1
各電商平臺對賬、費用核對。
—制定完善各電商客戶核對流程。
—電商平臺折扣檢查、發(fā)票追蹤、逾期貨款追蹤。
—電商平臺應(yīng)收賬務(wù)處理、開票錄入、核銷等關(guān)賬事宜。
—電商平臺預(yù)提費用、票扣、賬扣費用入賬。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對，確保內(nèi)容正確無誤。
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準(zhǔn)確。
3、及時準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等。
4、出具財務(wù)對賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作。
5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)3
1、現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的`資金必須當(dāng)天解入銀行。
2、資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報。
3、清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理。
4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù)。
5、及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。
6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。
7、銀行帳戶的開戶與銷戶。
8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單。
9、收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。
10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表。
11、查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。
12、每月15日前按時裝訂會計憑證。
13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。
14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。
15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。
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1、日常賬務(wù)處理，制作憑證，編制相關(guān)財務(wù)報表。
2、審核各類合同及相關(guān)附件。
3、往來賬核對：
4、維護總賬和明細賬，及時準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來，定期核對相應(yīng)賬戶，并作適當(dāng)調(diào)節(jié)，提出合理化建議。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)5
一、按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作。
二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳。
三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。
五、對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)6
1、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會計工作。
2、編制所管樓盤的財務(wù)收支預(yù)算，對預(yù)算的執(zhí)行加以控制并分析預(yù)算執(zhí)行情況。
3、按照國家統(tǒng)一的會計制度的.規(guī)定及公司要求進行會計核算。
4、上級安排的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具。
2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等。
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理。
4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理。
5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的.臨時性任務(wù)。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)8
1.現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;
2.資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù);
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10.收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11.查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù);
14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)——財務(wù)經(jīng)理做）
2、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。（只需要核對銀行的收款，銀行的付款——財務(wù)經(jīng)理核對）
3、嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4、負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5、其他臨時事項（老板報銷單的整理等）
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細表及應(yīng)收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的`及時對賬）。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12、進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13、電費發(fā)票。
14、抄報稅。
15、ERP部分科余的維護核對。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票，負(fù)責(zé)計算銷售稅金。
2、負(fù)責(zé)制作銷售日報表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對賬及壞賬管理。
5、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長期借款、票據(jù)，理財產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié)。
7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，月末與會計核對現(xiàn)金庫存，編制現(xiàn)金月末盤點表。
8、進行付款賬務(wù)處理。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項。
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作。
3、負(fù)責(zé)定期進行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的對賬。
4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。
5、負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計兼出納的.崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。
3、負(fù)責(zé)集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調(diào)轉(zhuǎn)事項，安排年度資產(chǎn)盤點工作。
4、跟進各項工程押金質(zhì)保金余額，及時督促工程部清退相關(guān)款項。
5、主管安排的其他相關(guān)工作
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)13
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時補錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對賬中核實的待查款進行賬務(wù)處理。
4、審批OA系統(tǒng)《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應(yīng)收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權(quán)機收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的.憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計月度首付款分析表，統(tǒng)計逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺賬》，確保數(shù)據(jù)及時性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)14
1）定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置。
2）負(fù)責(zé)客戶的`結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3）每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，控制應(yīng)收帳款余額，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4）定期對客戶的月消費進行票據(jù)開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協(xié)助客服完成與客戶的對賬。
5）對公司每月業(yè)務(wù)收入進行入賬處理。
6）優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。
應(yīng)收會計兼出納的崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發(fā)票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關(guān)工作。
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部需求或外部機構(gòu)單位關(guān)于合同資料、應(yīng)收數(shù)據(jù)整理、報送傳輸?shù)认嚓P(guān)工作。
3、及時跟進主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。
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