應(yīng)收崗位職責

應(yīng)收崗位職責

　　在日常生活和工作中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的應(yīng)收崗位職責，歡迎大家分享。

應(yīng)收崗位職責1

　　工作職責:

　　1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的'原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6、審計合同、制作帳目表格。

　　任職資格

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷,持有會計證;

　　2、有財務(wù)會計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、能熟練使用辦公軟件。

應(yīng)收崗位職責2

　　崗位職責

　　1、按照工程施工合同、當月工程進度、當月產(chǎn)值等資料，計算審核當月產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，逐一與預(yù)算造價人員和項目負責人核對、確認。

　　2、與項目負責人聯(lián)系溝通，督促其及時向發(fā)包方提交工程回款所需資料，并做好相關(guān)資料的收集整理備份等工作。

　　3、做好各項應(yīng)收款的.管理和督促工作，配合指導(dǎo)預(yù)算造價及項目負責人向發(fā)包方進行應(yīng)收賬款的確認、核對與催討。

　　4、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，及時提出申請，在預(yù)算造價部門、法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。或在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

　　5、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。每月月底編制應(yīng)收賬款臺賬、賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)部門負責人。

　　6、協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好相關(guān)回款任務(wù)下達、回款績效考核等。

　　7、參照客戶的信用情況，完善應(yīng)收賬款信用額度控制等應(yīng)收賬款管理制度，并不斷完善和嚴格執(zhí)行。

　　8、及時完成財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他日常工作。

　　崗位要求

　　1、熟知財務(wù)基本知識，會使用金蝶軟件；

　　2、有駕駛證，開車熟練，駕齡1年以上；

　　3、思維敏捷，有良好的的溝通能力與人際交往素質(zhì)。

　　4、有相關(guān)施工單位工作經(jīng)驗及男士優(yōu)先。

應(yīng)收崗位職責3

　　職責描述:

　　1.根據(jù)財務(wù)制度要求,審核并記錄銷售單據(jù),及時記賬并準確完成月報,獨立完成開票工作

　　2.根據(jù)公司信用制度要求,評審并確定客戶信用等級;嚴格按信用確定帳期及發(fā)貨。

　　3.每月根據(jù)欠款報告,與銷售共同制定當期回收計劃,并根據(jù)目標采取措施,同時月末提出總結(jié)報告。

　　4.每月核對銷售數(shù)據(jù),嚴格控制已發(fā)貨未做銷售及已收款未銷售的'情況,每月分析相應(yīng)報告并有所解決。

　　5.按月完成與客戶的對帳,定期發(fā)送催款函及對賬單。

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷

　　2.有制造業(yè)3年以上工作經(jīng)驗,有海外AR工作經(jīng)驗

　　3.熟練使用財務(wù)軟件

　　4.熟練使用EXCEL,WORD等辦公軟件

　　5.有較強溝通能力

　　6.有一定的英文聽,說,寫能力

應(yīng)收崗位職責4

　　1、熟悉KA通路客戶應(yīng)收管理，能熟練了解操作KA客戶的供應(yīng)商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)；

　　2、嚴格按照合同要求核算費用，合同外費用依據(jù)內(nèi)部批準企劃執(zhí)行，不合規(guī)費用不予核銷；

　　3、依據(jù)所負責KA客戶至供應(yīng)商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業(yè)，追蹤KA業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處，及時賬期內(nèi)回款，對回款進度做跟蹤；

　　4、依據(jù)KA客戶供應(yīng)商平臺信息，追蹤KA業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票，當期銷售、費用匹配，及時追蹤業(yè)務(wù)核銷費用，無法核銷的費用當月及時做預(yù)提；

　　5、與客戶對賬發(fā)現(xiàn)對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應(yīng)收主管及KA部門，追蹤KA業(yè)務(wù)及時處理，直至完結(jié)；

　　6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款，及時核銷應(yīng)收帳款手工臺帳，及財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳；

　　7、每月出具所負責客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應(yīng)收報表，賬齡分析表至應(yīng)收主管；

　　8、按照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據(jù)無法查看；

　　9、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標，按月分解；

　　10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；

　　11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；

　　12、完成其他臨時交待事項。

　　任職要求：

　　1、熟悉快消行業(yè)KA通路，3年以上快消品行業(yè)應(yīng)收對賬崗位工作經(jīng)驗，有電商應(yīng)收經(jīng)驗更佳；

　　2、優(yōu)秀的.溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態(tài)度，執(zhí)行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責、踏實肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)；

　　3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；

　　4、擁有會計資格證，初級職稱優(yōu)先考慮。

應(yīng)收崗位職責5

　　1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。

　　2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。

　　3、分公司報稅及賬務(wù)處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。

應(yīng)收崗位職責6

　　以下就是應(yīng)收會計崗位職責及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　崗位職責：

　　1、負責各項回款的辦理與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

　　3、定期完成量化的`工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè)，持有會計證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實，有良好的紀律性、團隊合作精神;

　　5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

應(yīng)收崗位職責7

　　1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;

　　2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的'單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;

　　5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

　　6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

應(yīng)收崗位職責8

1、負責銷售收入核算，確保銷售收入及應(yīng)收款核算準確

　　2、核對往來賬款，跟蹤督促往來賬款回收

　　3、審核公司產(chǎn)品單價

　　4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的'了解

　　5、根據(jù)銷售合同和公司的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

　　6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績，核算提成工資

　　7、按時完成上級安排的其他臨時工作

　　8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

　　任職資格：會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗，具初級以上會計資格證

應(yīng)收崗位職責9

　　工作職責:

　　1、所有中都應(yīng)收賬款的核對

　　2、所有中都應(yīng)收賬款的'開票、銷賬,

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題運費,找出原因及時進行預(yù)警反饋;

　　4、應(yīng)收扣款的核對與標注;

　　5、提供各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù),協(xié)助出具應(yīng)收運費分析報表

　　要求:

　　1、男女不限,大專以上學(xué)歷

　　2、熟練使用辦公軟件

應(yīng)收崗位職責10

　　1、審核原始憑證的真實性和有效性。

　　2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

　　3、月底對當月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。

　　4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。

　　5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的`催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

　　6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。

　　7、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。

　　8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

　　9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實相符，賬賬相符。對確實不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準后，作壞賬損失處理。

　　10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。

應(yīng)收崗位職責11

　　崗位要求

　　1、中專以上學(xué)歷；

　　2、具備會計上崗證；

　　3、電腦熟練，精通word和excel；

　　4、一年工作經(jīng)驗以上，應(yīng)屆畢業(yè)生可擇優(yōu)考慮。

　　工作職責

　　1、協(xié)助主辦會計主管開展工作，搞好會計核算及分析；

　　2、每天進行“收支日記賬”，協(xié)助出納核對現(xiàn)金、銀行存款，盤點工廠及公司內(nèi)部庫存物資，做到賬賬、賬證、賬表相符；

　　3、辦理公司證件年檢及工商有關(guān)事宜；

　　4、辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

應(yīng)收崗位職責12

　　1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

　　4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的.統(tǒng)計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

　　8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應(yīng)收崗位職責13

　　1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、 負責開具銷售發(fā)票;

　　3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

　　4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

應(yīng)收崗位職責14

　　職責描述：

　　1、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時辦理銀行匯款、收款，負責外匯審報、外匯結(jié)匯，付匯，按時核對各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達賬調(diào)節(jié)表。

　　2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

　　3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

　　4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單，及時登記整理、編號

　　5、負責下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

　　6、負責每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

　　7、負責編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的.憑證，編號、整理、歸檔

　　8、負責去網(wǎng)點開具水費、電信費、電費增票

　　9、負責銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

　　10、負責各大銀行網(wǎng)銀付款

應(yīng)收崗位職責15

　　職責：

　　1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

　　2、定期發(fā)送SOA給海外代理，定期提供報告給相關(guān)業(yè)務(wù)組；

　　3、海外應(yīng)收對賬，回款催收；

　　4、對超期的`應(yīng)收款預(yù)警、必要時發(fā)出扣單扣貨通知；

　　5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗。

　　2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

　　3、對辦公軟件應(yīng)用熟練。

　　4、熟悉會計，特別是應(yīng)收會計的相關(guān)知識。

　　5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。

　　6、有責任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執(zhí)行力、溝通能力強。

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