出納崗位職責及工作流程

出納崗位職責及工作流程（通用26篇）

　　在學習、工作、生活中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責及工作流程，歡迎大家分享。

　　出納崗位職責及工作流程 1

　　1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進銷項發票的登記及管理;

　　5、每月及時申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的.員工報銷單據的審核;

　　7、協助領導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責及工作流程 2

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的.合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

　　出納崗位職責及工作流程 3

　　1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

　　2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

　　3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

　　4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

　　5)負責上級安排的其他事項;

　　出納崗位職責及工作流程 4

　　1.日常資金收付;

　　2.資金類各項報表編制;

　　3.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的付款審批手續，辦理現金及銀行結算;

　　4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節表;

　　5.熟悉稅務部門各項基本業務的辦理;

　　6.妥善保管各項票據及空白支票，定期盤點庫存現金;

　　7.領導臨時安排的'各項工作。

　　出納崗位職責及工作流程 5

　　1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務工作的對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領導交辦的'其他事項。

　　出納崗位職責及工作流程 6

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的`開立;

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對及催收;

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;

　　出納崗位職責及工作流程 7

　　1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的有關規定執行審核，對不合格的'報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

　　出納崗位職責及工作流程 8

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正;

　　負責每日網上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關財務數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業務的辦理，包括：開戶、銷戶、轉賬、結算等;

　　配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　完成財務部門交辦的其他工作。

　　出納崗位職責及工作流程 9

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的'錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

　　出納崗位職責及工作流程 10

　　1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　出納崗位職責及工作流程 11

　　1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;

　　2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;

　　4、領導安排的`其他相關工作。

　　出納崗位職責及工作流程 12

　　1、月度結算發票開具及發票管理;

　　2、負責資金收付、現金盤點保管、銀行余額核對;

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;

　　4、分子公司銀行賬戶管理;

　　5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理;

　　6、憑證整理裝訂;

　　7、領導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責及工作流程 13

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、協助處理客戶報價、草擬合同等;

　　6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、協助處理部分采購工作;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責及工作流程 14

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業務的.辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

　　出納崗位職責及工作流程 15

　　1、負責日常收支的`管理和核對。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款余額調節表。

　　4、負責開具各項票據。

　　5、負責統計工程賬。

　　6、辦公室的其他行政事務。

　　出納崗位職責及工作流程 16

　　1、負責各公司所有現金收支、審核付款票據，員工費用報銷，收據開訖;

　　2、負責各公司銀行業務結算，對賬單、回單打印機銀行對賬;

　　3、負責各公司銀行對公賬戶開立、變更及銷戶等事宜;

　　4、負責現金日記賬、銀行日記賬賬本登記，每日盤點現金，做到賬實相符;

　　5、負責各公司現金銀行收支余額日報表編制;

　　6、負責收入、支出所產生的費用監督，提擬合理化建議，做到開源節流;

　　出納崗位職責及工作流程 17

　　1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;

　　2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、負責公司收據和發票的開具;

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定完成公司報銷事宜。

　　5、負責妥善保管現金、空白發票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　6、其他領導安排的工作

　　出納崗位職責及工作流程 18

　　1.負責來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責任制。

　　2.負責護理站工作臺賬，維護并更新。

　　3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。

　　4.負責每月站內收費工作，管理現金及票據，每月前往醫保局進行醫保對賬。

　　5.負責站內各項費用(年付/季付/月付/其他)的請款支付。

　　6.對接總部財務部負責業務發票購買及開具工作。

　　7.對接總部財務部站內負責報銷審核工作。

　　8.對接總部人事行政部負責護理站基礎員工(照護員、護士、護理主管)的.招聘

　　9.對接總部人事行政部負責進行護理站員工考勤統計。

　　10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領用與庫存管理。

　　11.公司交代的其他工作事項。

　　出納崗位職責及工作流程 19

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的.制作和工資的發放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　出納崗位職責及工作流程 20

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

　　2、發放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

　　出納崗位職責及工作流程 21

　　1、負責日常票據整理及現金報表的制作；

　　2、負責每日現金核對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

　　3、負責供應商貨款的支付；

　　4、負責銀行存款及換取備用的'收銀零錢。

　　5、完成領導布置的其他工作。

　　出納崗位職責及工作流程 22

　　1.認真貫徹執行國家、上級主管部門的財經方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的'收、付款業務和對賬工作，收有憑付有據，相關手續必須齊全。登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現金、銀行收付款業務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業務有關的其他業務，完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責及工作流程 23

　　1、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;

　　2、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　4、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶;

　　5、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表;

　　6、完成現金報銷及支票的'印鑒簽字工作;

　　7、在主管監督下，盤點備用金，并按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;

　　8、掌握并保管好公司財務印鑒。按規定使用財務印章，超出使用范圍，要經總物業經理批準;

　　9、上級指派的其它工作。

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　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業發展與從業準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現金和銀行存款有關業務(外匯）

　�。ǘ�）保管庫存現金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的`工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專業技能要求

　　（二）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　　（一）收款憑證

　�。ǘ�）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經濟業務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F金日記賬

　�。ǘ�）銀行存款日記賬

　�。ㄈ�）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

　　出納崗位職責及工作流程 25

　　設計組組長對設計組的正常運行，以及對所屬人力資源的合理分配，并負責協調其各組，各部門、銜接各環節有利公司運轉順暢的其它一切事務。

　　一、設計組組長的權力

　　1、對設計組工作人員進行招聘、任命、辭退、開除的權力。

　　2、對設計組日常工作進行規劃、布署的權力（包括安排設計師量尺、進行設計任務分配、進行設計師組合搭配）。

　　3、對設計方案、效果圖、施工圖紙進行審核的權力。

　　4、對正常工程報價進行審批的`權力（執行公司標準報價規范）

　　5、與公司其它組、其它部門進行溝通協調的權力。

　　附：設計組組長沒有的權力，違反下列各項規定，即視為越權，應受到相應的處罰：

　　1、未經公司經理討論，擅自修改工程預算原始報價。

　　2、對公司其它組或其它部門工作進行干涉。

　　二、設計組組長應承擔的責任

　　1、對設計組整體運營負全部責任，須盡最大努力完成設計組既定的工作目標，并培養好下面主力設計師以及普通設計師的能力

　　2、及時對各組設計師工作進行總結和監督，如出現某一設計師不稱職，或某一設計出現重大工作失誤，給公司造成重大損失的，設計組組長應負失察之責。

　　3、對設計部做出的工程預算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同，進行嚴格審核，如上述經設計組組長審核的文件出現失誤，設計組組長應負主要責任。對因上述各項給公司造成經濟損失的，設計組組長應負30%的賠償責任（設計師承擔50%，設計總監負責10%）。

　　4、設計組組長應在規定時間內給付相關全套圖紙于工程部，由于未及時交付圖紙，造成工程部工作受到耽誤，設計組組長應受到處罰。

　　5、設計組組長應妥善保護好公司施工合同，若出現蓋章空白合同流出公司，處罰設計總監500元；由此造成的一切損失由設計組組長負責進行賠償。

　　6、設計組組長作為設計組員工的一分子，應當帶頭遵守設計部規章制度，上下班需打卡，違反《員工管理手冊》和設計部其它相應條款，均應受到處罰。

　　出納崗位職責及工作流程 26

　　一、圖紙精確要求

　　1、圖框內尺寸、劃線粗細、主要材料標注冊以及圖面布局，見設計部制圖規范，按公司統一標準執行.（圖層、線型）

　　2、家私材料要明確標注。

　　3、內部結構要表明尺寸、形狀。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、圖紙數量要求

　　1、平面圖：

　　封面、原建圖、拆墻圖、砌墻圖、平面布置圖、地面鋪貼圖、天花布置圖、開關控制圖、插座布置圖、水管走向圖、配電系統圖：躍式及復式天花圖復雜時應分多張圖表示；

　　2、立面圖

　　所有需要做的墻面立面圖（注明頂、鋪貼層、靠墻家私標注及業主自購及自理材料）

　　3、大樣及剖面圖

　　三、手冊要求

　　1、在公司要求的時間內完成圖紙的.繪制，圖紙標注必須明了（如客戶名稱、地址、比例，圖號、編號等，每張圖的具體項目名稱必須標明），失誤一次罰款50元整。

　　2、每完成一份圖紙由其設計師自己審核簽字認可，上交設計組組長審核簽字。

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