【推薦】出納崗位職責
在當下社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確�，F金及銀行安全；
7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。
出納崗位職責2
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責3
1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
4、協助會計做好各種賬務的處理工作;
5、各項出納報表的制作;
6、領導臨時交辦的其他事項
出納崗位職責4
1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符;
2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務;
3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作;
4、負責每周報銷支出，去銀行取回單;
5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;
6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單;
7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;
8、領導交辦的其他工作;
出納崗位職責5
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責6
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
直接上級：主管會計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現金收付和銀行結算業務，確保公司現金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務規定制度辦理日�，F支出、費用報銷等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。
6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發工資條。
8、辦理各項酒店會議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。
12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。
15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。
16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。
17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。
21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
22、領導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經法規及公司財務制度的事項的權力，必要時并向領導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時并向領導匯報。
3、資金管理的建議權。
績效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務、金融等相關專業大專以上學歷
工作經驗：1年以上出納工作經驗
職業技能:有會計從業資格證
相關知識：熟練財務軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質：
工作踏實、進取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛學習，有鉆研和排難精神；注重個人能力提升，有較強的創新意識和自學能力；
有團隊合作精神，適應力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質綜合性人才
出納崗位職責7
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納崗位職責8
對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;
日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;
財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;
票據審核，日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發票認證并申報;
領導交代的其他工作事項。
出納崗位職責9
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;
5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責10
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責11
1、按規定發放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。
2、按規定發放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。
4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。
5、根據用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票
出納崗位職責12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的.回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6，協助會計準備每日，，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責13
出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規范》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。
一、現金收付結算業務及現金日記賬
�。ㄒ唬�、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報銷單上并加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。
�。ǘ�、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導匯報并盡快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金余額。
二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬
（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。
嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前復核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、審核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。
1、對于開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖” 戳記后再由復核人員審核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日打印進賬單并交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。
2、對于未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納復核后當即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規范或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。
出納人員每日都要登錄資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款余額，及時了解資金入賬信息。
三、票據、印章的管理
�。ㄒ唬�、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關信息。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票使用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查找，并及時報告領導。
顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無涂改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖” 戳記。
（二）、印章的管理
財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應復核收款憑證和收據金額一致后方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。
四、其他事項
出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶余額。對于不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作并提供數據給會計編制《銀行余額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。
移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。
出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟件的備份工作。
出納還需按時完成領導臨時交辦工作。
出納崗位職責14
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責15
1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;
2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯;
3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;
5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;
6.負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細;
7.負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬;
8.協助做好每月公司工資發放工作;
9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;
10.完成財務經理交辦的其他工作。
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