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      1. 出納崗位職責(zé)

        時間:2022-03-08 10:09:46 崗位職責(zé) 我要投稿

        出納崗位職責(zé)

          在當(dāng)今社會生活中,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?下面是小編為大家整理的出納崗位職責(zé)(通用22篇),希望能夠幫助到大家。

        出納崗位職責(zé)

          出納崗位職責(zé)1

          1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學(xué)院財務(wù)規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

          2、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

          3、負(fù)責(zé)收回各種發(fā)放表,保證原始資料齊全,有沖賬業(yè)務(wù)時要及時開出收據(jù)。

          4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時,要細(xì)心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領(lǐng)、漏章、假幣等事項發(fā)生。

          5、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位,超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用公款。

          6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠(yuǎn)期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應(yīng)及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票,不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā),F(xiàn)金支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。現(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

          7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額。每天下班前,庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對,做到帳帳相符,帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤,必須當(dāng)日查清。

          8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預(yù)留的財務(wù)負(fù)責(zé)人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

          9、完成科長交辦的其他工作。

          出納崗位職責(zé)2

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

          2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

          3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券。并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

          4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

          5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

          6、負(fù)責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

          7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

          8、根據(jù)帳務(wù)處理需要。及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

          9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

          10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

          13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

          出納崗位職責(zé)3

          1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

          2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳,協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。

          3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。

          4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò),及時按公司要求申報變更資料

          5、負(fù)責(zé)庫房日常管理,及時辦理出入庫手續(xù)。

          6、負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

          7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

          出納崗位職責(zé)4

          1、熟練掌握各種收費標(biāo)準(zhǔn)及各項費用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān)。對任意降低或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出,要堅決抵制。

          2、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全,手續(xù)不完備,數(shù)字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規(guī)范等,均應(yīng)退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù),涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

          3、根據(jù)合法的原始憑證,登入現(xiàn)金賬,做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。

          4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù),不得抵消庫存現(xiàn)金,要經(jīng)常保持庫存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。

          5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定簽發(fā)支票。

          6、負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時或者按期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

          7、根據(jù)不同時期現(xiàn)金支付情況,進(jìn)行分類匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。

          8、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負(fù)責(zé)。

          出納崗位職責(zé)5

          1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。

          2、收款

          嚴(yán)格按公司的'收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準(zhǔn)確無誤。

          3、付款

          嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

          4、制單與記賬

          (1)根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單,做到字跡清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要言簡意賅,當(dāng)日憑證當(dāng)日制單,積壓單不得超過2個工作日。

         。2)負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬,做到日清月結(jié)。

         。3)每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          (4)月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬整、賬實、賬賬相符。

          5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

          (1)每日庫存現(xiàn)金為20xx元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發(fā)生,公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

          (2)不得透支現(xiàn)金。

          (3)根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

          6、工資管理

         。1)根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工的工資,編制工資表,交給會計審核。

         。2)根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進(jìn)行工資發(fā)放。

          7、報表規(guī)定

          根據(jù)報表管理規(guī)定每日向財務(wù)上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

          出納崗位職責(zé)6

          1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

          2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

          3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

          4、及時與銀行定期對賬;

          5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

          6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

          7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

          8、完成其他由上級主管安排的工作。

          9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;

          出納崗位職責(zé)7

          1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

          2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù),檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

          3、審核每日收支情況;

          4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);

          5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;

          6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

          7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          出納崗位職責(zé)8

          1、票據(jù)管理,各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用,核銷登記;

          2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

          3、項目倉庫盤點;

          4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

          5、每日審核并收費日報及單價,檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性;

          6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

          7、每日車場、會所收費檢查,與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實,并留下核對記錄;

          8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

          9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;

          10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

          11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表,并核實項目裝修臺賬;

          12、每月參與倉庫盤點,對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);

          13、每月出具項目收費檢查報告,作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

          14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

          出納崗位職責(zé)9

          1、編制銷售報表,收入日報表。

          2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

          3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

          4、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度,堅持原則,認(rèn)真審核各種報銷憑證,把好支出關(guān)。

          5、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。

          6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),建立備查簿、明確責(zé)任,認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

          7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

          8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。

          9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

          10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告;

          11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

          出納崗位職責(zé)10

          1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會計相關(guān)法規(guī),遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規(guī)定;

          2、按照公司制度規(guī)定,依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證,及時準(zhǔn)確辦理各項報銷業(yè)務(wù);

          3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù),及時登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫存現(xiàn)金余額表;

          4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù),及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表;

          5、復(fù)核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理;

          6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、支票及相關(guān)票據(jù),確,F(xiàn)金及銀行安全;

          7、按月與會計核對現(xiàn)金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;

          8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作,保守公司商業(yè)秘密。

          出納崗位職責(zé)11

          主要工作:

          第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

          第二條 每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對,填寫《資金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

          第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

          第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

          第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確,不得無故延誤。

          第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          第八條 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

          第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

          第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

          第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

          第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

          第十三條 及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

          第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

          會計人員崗位職責(zé)

          會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃,考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有:

          第一條負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

          第二條負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

          第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

          第四條認(rèn)真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。

          第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。

          第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當(dāng)好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

          第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

          第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

          第九條負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章,嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

          第十條按期填報審計報表,認(rèn)真自查,按時報送會計資料。

          第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

          第十二條 嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

          第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。

          第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進(jìn)行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進(jìn)行處理。

          第十五條 負(fù)責(zé)向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

          第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

          第十七條 每月負(fù)責(zé)公司各項目成本費用的收集工作,認(rèn)真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準(zhǔn)確性。

          第十八條 認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確、規(guī)范。

          第十九條 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責(zé)任。

          第二十條 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會計處理。

          第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習(xí),為公司合理避稅提供可操作性方案。

          出納崗位職責(zé)12

          1、負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬余額核對,做到賬賬相符;

          2、保證日,F(xiàn)金需要,控制庫存現(xiàn)金額度;

          3、負(fù)責(zé)管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù),登記支票使用記錄;

          4、負(fù)責(zé)編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          5、負(fù)責(zé)月末填報資金收支匯總表,做到賬表相符;

          6、負(fù)責(zé)及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù),每月按時完成抄報稅工作,維護(hù)開票軟件,保證其正常運行;

          7、負(fù)責(zé)協(xié)助制定財務(wù)管理流程,參與資產(chǎn)管理,提出合理化建議;

          8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查,并負(fù)責(zé)出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告;

          9、負(fù)責(zé)保管好各種財物類證照,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)財物類證照年審(如稅務(wù)登記證)。

          出納崗位職責(zé)13

          1、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作,負(fù)責(zé)編制資金日報;

          2、負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制;

          3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)、賬實相符;負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對工作,負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表;

          4、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券,做到定時盤點,賬實相符;

          5、配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。

          出納崗位職責(zé)14

          1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

          2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

          3、對報銷憑證的及時審核,完成報銷工作;

          4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;

          5、及時審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;

          6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;

          7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

          出納崗位職責(zé)15

          1、參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

          2、組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

          3、負(fù)責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

          4、加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

          5、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          出納崗位職責(zé)16

          一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進(jìn)行會計核算,及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

          二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

          三、負(fù)責(zé)上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并做好帳套備份。

          四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認(rèn)真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

          五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

          六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

          七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

          八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          出納崗位職責(zé)17

          1、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

          2、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

          3、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

          4、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

          出納崗位職責(zé)18

          一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿,進(jìn)行會計核算,及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。

          二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算,及時上報用款計劃,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財務(wù)收支,控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

          三、負(fù)責(zé)上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進(jìn)行

          記帳,按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表,并

          做好帳套備份。

          四、負(fù)責(zé)保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認(rèn)真審核原始憑

          證后,方可加蓋法人印章。

          五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,根據(jù)清理情況,報上級主管部門或財政部門審批后,調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。

          六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理,并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。

          七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件,認(rèn)真做好財務(wù)會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

          八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          出納崗位職責(zé)19

          1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù),包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記賬等;

          2、負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

          3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù),包括對賬、開戶、信息變更等。

          4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

          出納崗位職責(zé)20

          1、集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

          2、相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

          3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據(jù)的寄送等;

          4、經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

          5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

          6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

          7、公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

          8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

          9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核,銷售人員提成的計算等;

          10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

          出納崗位職責(zé)21

          1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

          2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作,負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,銀行存款日記賬的工作,及時檢查款項到賬情況,做到日清、月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;

          3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達(dá)帳項;

          4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金,每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付,及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進(jìn)度;

          5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

          6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒,按照公司財務(wù)制度,整理審核費用報銷單,負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

          7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;

          8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作,負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

          9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

          出納崗位職責(zé)22

          1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

          2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

          3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

          4、負(fù)責(zé)記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

          5、負(fù)責(zé)各項票據(jù)的開具;

          6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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