往來崗位職責(15篇)
隨著社會一步步向前發展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的往來崗位職責，希望能夠幫助到大家。
往來崗位職責1
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；
2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算；
3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現金或銀行出納辦理收付款業務；
4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；
5、督促預支差旅費的'員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷帳手續，及時清帳；
6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；
7、妥善保管好工資單等各種發放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；
8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。
往來崗位職責2
1、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關負責人完善梳理相應的管理流程及制度;
2、復核往來相關的.合同、賬單、發票，做好相應憑據的登記管理及跟進催收工作;
3、及時審核ERP出入庫單據，負責對接采購、銷售部門做好往來賬務核對，并按月出具應收應付報表;
4、負責所有往來模塊賬務處理及財務分析，并定期跟進往來款的清理;
5、負責核算業務部門銷售提成;
6、完成上級臨時交代的其他任務。
往來崗位職責3
1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，并定期進行往來分析；
2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時；
6、配合北京總經理給分公司開具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時性工作。
往來崗位職責4
職責描述:
1、負責組織月度集團往來賬核對,并對差異進行組織更正;
2、負責每月與相關部門對賬,對所有客戶、供應商的`往來對賬單回收,并將往來對賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊,以備查詢;
3、定期進行往來賬的清查核對工作,在清查過程中,若發現確實無法收回的往來款項,應查明原因,分清責任,并按規定程序上報有關部門及領導批示;
4、根據財務部相關要求編制每月相關往來報表,根據公司經營需要出具相關往來分析報表。
任職要求:
1、本科學歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經驗,有中級會計證書和制造業相關往來會計工作經驗者優先;
2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數據透視表、excel函數等;
3、熟悉國家稅務政策、企業財務制度及流程,精通相關財稅法律法規;
4、具備良好的組織、協調、溝通能力、團隊協作精神,抗壓能力;
5、品行端正,誠實正直,有良好的職業操守,無不良從業記錄。
往來崗位職責5
1、負責與采購員，銷售員對賬，確保系統余額準確無誤；
2、負責日常采購單據的整理，審核到付月結的單據，發票齊全且信息一致；
3、負責系統應付應收核銷工作；
4、負責開具應收發票，處理出口退稅；
5、對結算工作進行的'準確性負責，對結算流程優化提出建議。
往來崗位職責6
1、對采購合同、采購票據送貨單據等進行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應商對賬，對發現的問題及時上報協調解決。
3、根據往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應商管理列表。
4、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
往來崗位職責7
1，負責與各往來單位的'款項核算與對賬工作;
2，負責對公司往來賬務制度的建設和完善;
3，負責供應商的管理;
4，負責固定資產的盤點及信息錄入;
5，負債開具稅票及認證稅票;
6，完成領導交代的其他臨時性工作。
往來崗位職責8
1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關往來賬項的及時結賬和對賬。
2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報
3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統費用。
4.開具與賣場相關的`增值稅專用發票,普通發票，提供給業務員并協作其進行收款。
5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發票，報銷發票。
6.審核與賣場相關的促銷活動。
往來崗位職責9
職責描述:
主要工作如下:
關聯公司業務(銷售業務、采購業務)數據核對及票據開具;
關聯公司往來核對及賬務調整;
管理報表中往來科目數據的整理及分析;
領導交辦的其他工作。
任職要求:
本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業;
3年以上相關工作經驗,專業能力扎實;
工作細心,責任心強;
excel及相關表單、工具使用熟練。
往來崗位職責10
1.熟悉制造業應收應付的往來賬務處理流程；
2.熟悉ERP往來業務模塊的.賬務處理；
3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳；
4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門；
5.做好自身及財務并執行領導安排的其他工作。
往來崗位職責11
1負責對外批發分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算；
2、審核銷售統計員填寫的《批發銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發商沒打款的或打款不足的，不得辦理發貨處理，特殊情況按公司的相關規定流程審批的除外。
3、對各批發老板預先打的批發款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據》，憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務處理，確保批發銷售先打款后發貨，不允許賒銷欠款。
3、審核批發商品的`分銷價格文件，及時與批發商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；
4、對各分店開出的內銷單據進行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監、營銷總監、總經理，督促門店和業務部門及時催款，避免呆賬的發生；
6、及時與應付會計做好交接工作。
7、完成上級領導交辦的其他事情。
往來崗位職責12
1、建立往來款項清算手續制度；
2、辦理往來款項的結算業務；
3、負責往來款項結算的明細核算；
4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的.管理；
5、負責登記現金日記賬及相關明細賬；
6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規則及相關的法規條例；
7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單；
8、完成上級委派的其他任務。
往來崗位職責13
1、負責公司銷售往來的核算工作;
2、與客戶核算銷售數據等;
3、及時按各緯度對銷售情況進行分析;
4、編制會計憑證;
5、根據出納收款情況做好銷售收款登記;
6、核算業績提成;
7、其他相關工作。
往來崗位職責14
1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。
3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的'明細報表。
4.做好往來款項的催收工作，內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。
5.督促相關單位債權債務清理工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
往來崗位職責15
1、會同有關部門制定本企業的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務種類，應收應付對象的.具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協同有關部門查明原因，及時處理；對于購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業務產生的應收、應付款，應協同采購及銷售部門核對；對于購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業資金的利用效率。
5、期末計提商業匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業應收票據貼現、應收款項抵債權等業務。
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