往來崗位職責
在不斷進步的時代，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編整理的往來崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
往來崗位職責1
1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。
3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。
4.做好往來款項的.催收工作，內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。
5.督促相關單位債權債務清理工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
往來崗位職責2
1、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關負責人完善梳理相應的管理流程及制度;
2、復核往來相關的合同、賬單、發票，做好相應憑據的登記管理及跟進催收工作;
3、及時審核ERP出入庫單據，負責對接采購、銷售部門做好往來賬務核對，并按月出具應收應付報表;
4、負責所有往來模塊賬務處理及財務分析，并定期跟進往來款的.清理;
5、負責核算業務部門銷售提成;
6、完成上級臨時交代的其他任務。
往來崗位職責3
1.熟悉制造業應收應付的往來賬務處理流程；
2.熟悉ERP往來業務模塊的賬務處理；
3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的.原始憑證及時填制記帳；
4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門；
5.做好自身及財務并執行領導安排的其他工作。
往來崗位職責4
1、對采購合同、采購票據送貨單據等進行審核，查賬及記賬處理。
2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應商對賬，對發現的問題及時上報協調解決。
3、根據往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應商管理列表。
4、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
往來崗位職責5
◆負責應收賬款臺賬維護及賬務處理，整理應收數據并定期跟蹤回款情況，異常及時處理;
◆ERP系統中按流程新項目立項并及時更新項目預算，生成并維護銷售訂單;
◆采購發票及時匹配相關入庫單，并審核制單，進行發票抵扣認證;
◆負責應付賬款、其他應收其他應付款余額跟蹤及賬務處理;
◆負責客戶、供應商對賬，詢證函對賬，供應商預付欠票查詢與整理;
◆月末對應收和應付系統勾稽檢查，應付款帳齡分析表，應收、應付總帳與明細帳核對，保證數據正確準確;
◆負責每月報銷單據初步審核及費用登記;
◆領導交付的其它事宜。
往來崗位職責6
1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時、正確無誤地在EPR做收付、轉帳記錄。
2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務部負責人同意，總經理同意，手續齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等，要按時、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。
4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的'疑難問題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。
5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發送至客戶，要求客戶確認回傳。
6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。
7、熟練操作服裝軟件，運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業務能力。
往來崗位職責7
1、負責每月成本核算，加強成本控制，監督成本支出合理性。
2、負責復核倉庫實物賬務的`準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數據、金額相一致。
3、負責往來結算賬戶的應收項以及應付項核算及管理工作，應收賬款回款跟蹤，每月對往來科目進行跟進數據清理，確保往來核算項的準確性。
4、每月開具;
5、領導交代的其他事宜。
往來崗位職責8
1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2.根據核算和管理的需要，設置明細賬并核算;
3.對銷售合同執行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的'往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收賬款進行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來賬項;
4.督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規定辦理好銷賬手續，及時清賬;
5.做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;
6.負責公司日常的費用處理工作;
7.完成財務經理交辦的其他工作任務。
往來崗位職責9
1負責對外批發分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算；
2、審核銷售統計員填寫的《批發銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發商沒打款的或打款不足的，不得辦理發貨處理，特殊情況按公司的相關規定流程審批的除外。
3、對各批發老板預先打的'批發款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據》，憑《收款收據》在系統中作預收款單的賬務處理，確保批發銷售先打款后發貨，不允許賒銷欠款。
3、審核批發商品的分銷價格文件，及時與批發商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；
4、對各分店開出的內銷單據進行審核并通知庫房；
5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監、營銷總監、總經理，督促門店和業務部門及時催款，避免呆賬的發生；
6、及時與應付會計做好交接工作。
7、完成上級領導交辦的其他事情。
往來崗位職責10
職責描述:
1、負責組織月度集團往來賬核對,并對差異進行組織更正;
2、負責每月與相關部門對賬,對所有客戶、供應商的往來對賬單回收,并將往來對賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊,以備查詢;
3、定期進行往來賬的清查核對工作,在清查過程中,若發現確實無法收回的.往來款項,應查明原因,分清責任,并按規定程序上報有關部門及領導批示;
4、根據財務部相關要求編制每月相關往來報表,根據公司經營需要出具相關往來分析報表。
任職要求:
1、本科學歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經驗,有中級會計證書和制造業相關往來會計工作經驗者優先;
2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數據透視表、excel函數等;
3、熟悉國家稅務政策、企業財務制度及流程,精通相關財稅法律法規;
4、具備良好的組織、協調、溝通能力、團隊協作精神,抗壓能力;
5、品行端正,誠實正直,有良好的職業操守,無不良從業記錄。
往來崗位職責11
(1)執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的.記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。
往來崗位職責12
1、在室主任領導和處財務科業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。
2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進行帳務處理。
3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務快報、季報、年報的'編制工作，及時提供財務決算和經濟活動分析資料。
5、負責段財務文件的收發、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。
往來崗位職責13
1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關往來賬項的.及時結賬和對賬。
2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報
3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統費用。
4.開具與賣場相關的增值稅專用發票,普通發票，提供給業務員并協作其進行收款。
5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發票，報銷發票。
6.審核與賣場相關的促銷活動。
往來崗位職責14
1、會計審核：進行有關業務的綜合匯總工作，審核相關合同、憑證、單據，發現問題及時解決。
2、賬務處理： 依據實際業務對應收應付進行管理，按照流程及時審核單據、票據，及時制單，確保記賬、結賬等工作符合規定要求。
3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發生及余額情況，定期與相關崗位及單位進行對賬，確保往來帳務清晰；
4、往來管控：做好應收賬款的分析、監控工作；預防發生呆壞賬；及時主動督促管理有關外延崗位所負責的往來業務，并向會計主管及時匯報工作情況；協助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據財務制度做好日常報銷審核工作；審核員工提交的報銷票據；如有不符規定及時退回；如有惡意報銷及違反公司制度的`及時上報領導。
6、費用票據處理：依據審核無誤的票據編制憑證進行憑證編制；按照會計制度做好賬務處理；定期匯總并清理其他應收、應付款項。
7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領導；對各部門做好費用控制反饋，督促企業各部門節約費用，提高經濟效益；并結合實際提出改進意見和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門臨時安排的工作任務。
往來崗位職責15
1、會同有關部門制定本企業的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務種類，應收應付對象的具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關方面及時進行往來款項的.結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協同有關部門查明原因，及時處理；對于購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業務產生的應收、應付款，應協同采購及銷售部門核對；對于購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業資金的利用效率。
5、期末計提商業匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業應收票據貼現、應收款項抵債權等業務。
往來崗位職責16
1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，并定期進行往來分析；
2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時；
6、配合北京總經理給分公司開具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時性工作。
往來崗位職責17
1、根據公司業務，負責所轄平臺業務的銷售核對、統計、明細賬審核工作;
2、負責所轄平臺業務月度進銷存盤點表的'編制、分類、賬務內容統計工作;
3、負責所轄業務的預存、訂單、結存、付款審核、收貨明細等核對，成本與利潤的完成情況，編制成本分析報告。
往來崗位職責18
1.協助財務主管制定應收賬款管理制度、賬款催收辦法等規章制度。
2.根據銷售內勤提供的訂單和配置表，結合付款情況審核銷售訂單。。
3.根據銷售、售后內勤提供的開票通知，在ERP中對賬，核對無誤開具___，___領購繳銷、保管。
4.抵扣進項發票保管、認證，并核對進項稅明細賬、銷項稅明細賬、金稅系統，___匯總表整理和打印裝訂務。
5.根據貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷售訂單，并生成憑證。
6.監督銷售業務人員的.貨款回收情況，監督應收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。
7.應收賬款賬齡分析，并查找原因。
8.核對往來，并發詢證函。
9、協助外部機構對應收賬款的審核，并向其提供相關信息。
10.配合成本會計倉庫盤點。
11.負責往來原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會計資料的整理和打印裝訂。
往來崗位職責19
1、在財務經理的業務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經紀律開展工作
2、根據已審核好的原始單據做好憑證。
3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。
4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。
5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規格、數量、單價及購買日期。
6、負責公司錄入新購進的各項固定資產的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。
7、根據公司的要票計劃，向供應商索要發票。
8、根據外賬的'需要，根據銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。
9、月末盤點，做到客觀真實。
10、裝訂內、外帳憑證。
11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。
往來崗位職責20
1、負責與采購員，銷售員對賬，確保系統余額準確無誤；
2、負責日常采購單據的.整理，審核到付月結的單據，發票齊全且信息一致；
3、負責系統應付應收核銷工作；
4、負責開具應收發票，處理出口退稅；
5、對結算工作進行的準確性負責，對結算流程優化提出建議。
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