出納崗位說明書
以下是一則出納崗位說明書，各位如果行政管理人或或財務(wù)主管等需要撰寫關(guān)于出納人員的崗位說明書，可就本篇范文作適當參考。
工作關(guān)系：
1. 上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會計
2. 下級：無
3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門
4. 外部聯(lián)系：當?shù)劂y行
工作任務(wù)：
嚴格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
工作職責：
1. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，
3. 協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4. 按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;
5. 嚴遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);
6. 負責庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;
7. 負責公司收據(jù)的開制和公司取得的'發(fā)票收據(jù)的審核工作;
8. 負責融資過程中的相關(guān)單證填制。
9. 完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
考核內(nèi)容：
1. 財務(wù)制度執(zhí)行情況。
2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準確率。
3. 賬簿核算的準確率。
4. 憑證填制準確率。
5. 上級領(lǐng)導(dǎo)綜合評價。
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