1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 公司出納崗位說明書

        時間:2020-12-13 12:24:57 崗位說明書 我要投稿

        公司出納崗位說明書

          公司出納的主要工作內容都有哪些呢?下面yjbys小編跟大家分享一下公司出納崗位說明書,以供參考!

        公司出納崗位說明書

          出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

          出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

          一、現金和銀行

          1.辦理現金支出,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、財務經理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

          收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

          2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

          收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

          辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。

          簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

          3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調節表,做好后交給會計。

          二、記帳和報表

          1.認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的.銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

          根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

          登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

          2.每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?偨浝砜膳扇顺椴、核對資金情況。

          三、其它

          1.兼職公司外匯收付核銷工作;

          2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

        【公司出納崗位說明書】相關文章:

        現金出納崗位說明書11-26

        出納崗位說明書模板12-17

        財務出納崗位說明書范文01-16

        出納工作崗位說明書12-16

        公司崗位說明書09-03

        出納崗位職責說明書參考10-24

        公司崗位說明書內容11-13

        公司崗位工作說明書10-15

        公司高層崗位說明書09-04

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>