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      1. 出納崗位說明書

        時間:2020-12-16 19:00:02 崗位說明書 我要投稿

        出納崗位說明書模板

          出納的崗位職責是怎樣的呢?下面yjbys小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書,希望對大家有所幫助!

        出納崗位說明書模板

          出納崗位說明書模板一

          1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。

          2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

          3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。

          4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。

          5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。

          6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。

          7、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結。

          8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

          9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。

          10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

          11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

          12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

          13、完成領導交辦的'其他事項。

          出納崗位說明書模板二

          崗位名稱:出納

          所在部門:財務部

          直接上級:財務經理

          崗位目標:公司現金流管理及良好運作

          崗位職責:

          n 公司現金的管理及調配

          n 做好日常收支工作及記賬工作

          n 配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

          n 每月工資核算及發放工作

          主要資質要求:

          n 一年以上財會工作經驗,熟悉財會技能

          n 熟練運用財務軟件

          n 中專以上相關專業學歷

          個性要求:

          n 認同公司和產品價值觀

          n 為人正直、責任心強

          n 審慎細致

          需培訓課程:

          n 產品知識

          n 企業文化

          n 財會技能

          出納崗位說明書模板三

          1、遵守財務工作職業道德,愛崗敬業、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。

          2、熟悉國家和工會的財經法律法規。辦理會計事務能做到實事求是,客觀公正。

          3、負責辦理現金收付業務,做到收付準確,唱收唱付,當面點清。根據經審批的原始憑證支付現金,發現錯誤及時向會計人員提出糾正。業務完畢后及時制單及時傳遞憑證。

          4、登記手工銀行存款日記賬,現金日記賬。做到登記及時準確,日清月結,按時對賬,賬款相符。

          5、按有關規定妥善保管現金、支票和其它有價證券。確保資金安全。現金收入及時交存,嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

          6、嚴格按規定保管和使用印章,做到專人保管,專人負責,使用審批登記,嚴禁擅自使用印章。

          7、完成領導交辦的其它工作。

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