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      1. 財務出納崗位說明書

        時間:2021-01-16 11:01:43 崗位說明書 我要投稿

        財務出納崗位說明書范文

          財務出納的工作崗位需要負責哪些工作內容呢?今天yjbys小編跟大家分享幾篇崗位說明書,希望對大家有所幫助!

        財務出納崗位說明書范文

          財務出納崗位說明書一

          1.負責公司日常的費用報銷。

          2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

          3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

          4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

          5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

          6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

          7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

          8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

          9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

          10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。

          11.完成領導布置的其他工作。

          財務出納崗位說明書二

          1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

          2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

          3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

          4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

          5. 負責每天辦理各項經營收入的`收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

          6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

          7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

          8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

          9. 負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

          財務出納崗位說明書三

          負責日常管理的工作

          任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。

          任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。

          任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。

          任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。

          任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。

          任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。

          任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。

          任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。

          10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。


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