出納崗位說明書

出納崗位說明書

出納崗位說明書 1

　　職務名稱：國內業(yè)務

　　主管所屬部門：市場部

　　文件編號：LA-3-AD-014-01/A.0

　　直接上級：市場總監(jiān)

　　下屬：國內業(yè)務員、跟單文員

　　內部聯(lián)系：采購部，生產部，工程部，品質部，財務部，市場部，資材部

　　外部聯(lián)系：國內客戶

　　工作主要責任：

　　本部門日常事務管理、定價審核、市場調研、廣告策劃、業(yè)務開拓、客戶關系維護。

　　工作內容：

　　1.制定部門銷售計劃、費用預算并監(jiān)督實施，管理本部門銷售工作。

　　2.實施各項市場調研計劃以及市場調研項目，為相關部門人員提供所需的市場信息支持；

　　3.組織開展廣告策劃，發(fā)展企業(yè)品牌，提升企業(yè)形象。

　　4.客戶關系的維護，組織協(xié)調與產品相關的各種工作，實現(xiàn)產品的目標市場。

　　5.協(xié)助組織公司市場活動，提出市場開發(fā)建議，協(xié)助新產品開發(fā)、推廣。

　　6.部門崗位人員招聘、培訓，下屬人員業(yè)務指導和工作考核。

　　7.其它上級交辦事務的'處理。

　　工作條件:

　　工作場所：

　　辦公室，需配備必要的辦公文具及電腦一臺。

　　權限:

　　1.主導本部門各項事務管理

　　2.部門人員工作的工作分配及調度

　　3.下屬人員的工作考核

　　4.部門崗位人員招聘、培訓

　　5.培訓考核部門人員業(yè)務素質和紀律

　　6.價格審核

　　7.處理客戶投訴和糾紛

　　任職資格條件說明：

　　1、年齡：25歲-35歲

　　2、性別：性別不限

　　3、教育背景：市場營銷、企業(yè)管理或相關專業(yè)大專以上學歷

　　4、培訓經歷：受過管理技能開發(fā)、市場營銷、公共關系、相關法律法規(guī)及財務基本知識、產品知識等方面培訓。

　　5、工作經驗：兩年以上市場管理工作經驗，或三年以上類似職位從業(yè)經驗。

　　6、知識與技能：

　　1)對市場營銷工作有深刻認識。

　　2)熟悉公司產品及相關產品市場行情。

　　3)有較強的市場感知能力，有敏銳地把握市場動態(tài)、市場方向的能力。

　　4)具備良好的客戶意識以及業(yè)務拓展能力。

　　5)協(xié)調能力強，善于溝通，能及時正確果斷處理事情，具有一定魄力，敢于承擔責任。

　　6)對新觀念接受能力強，較強的語言、文字表達能力及商務洽談能力。

　　7)熟悉操作辦公軟件。

　　7、態(tài)度：高度的工作熱情，積極進取、執(zhí)行力強，良好的團隊合作精神；較強的觀察力和應變能力，優(yōu)秀的人際交往協(xié)調能力；良好的溝通、協(xié)調組織能力；工作態(tài)度認真，責任心強，善于鉆研創(chuàng)新，作風踏實嚴謹；

　　8、相關證件：身份證、健康證明、學歷學位證、相關資格證書等

　　直接下屬：國內業(yè)務員、跟單文員

　　間接下屬：無

　　晉升方向市場部經理

　　輪轉崗位：無

出納崗位說明書 2

　　財務經理工作職責

　　1、在董事會和總經理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。

　　2、建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制。

　　3、貫徹執(zhí)行總經理辦公會議決議。在總經理的領導下，負責分管部門的日常工作。

　　4、組織領導公司財務管理，成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計、存貨控制等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　5、組織執(zhí)行國家有關財經法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　6、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。

　　7、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作,參與重大經濟合同或協(xié)議的研究、審查,參與重要經濟問題的`分析和決策。

　　8、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

　　9、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的酬資方式。

　　10、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　11、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　12、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經濟合同、經濟協(xié)議等。

　　13、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，并及時向總經理報告工作。

　　14、主持制定公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計、庫管工作的規(guī)章制度及工作程序，經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。

　　15、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準；制定財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經批準后執(zhí)行。

　　16、加強財務人員的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的政治業(yè)務素質。

　　17、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

　　18、審核財務報表，提交財務管理工作報告。

　　19、完成總經理臨時交辦的其他任務。

　　日常工作：

　　1、 確保工資的準時發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、 監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點工作。

　　3、 嚴格按財務制度審核費用報銷及采購付款。

　　4、 確保公司資金的正常運轉。

　　5、 審核各關聯(lián)公司的帳務。

　　6、 參加中層會議，從財務角度提出合理性的建議。

　　7、 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　8、 安排公司的財務年度審計、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。

　　任職要求：

　　1、 財會專業(yè)，大專以上學歷，5年以上財務主管工作經歷。

　　2、 具有中級會計師及以上職稱；

　　3、 熟悉國家財經政策和會計、稅務法規(guī)；

　　4、 較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調和領導能力；責任心強、作風嚴

　　謹。

　　5、 擅于溝通表達，有較好的組織協(xié)調能力和團隊合作精神；

出納崗位說明書 3

　　【任職要求】

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉使用辦公軟件及財務系統(tǒng);

　　3、工作細致認真，謹慎細心，責任心強;

　　4、一年以上財務工作經驗。

　　崗位職責

　　1、每月月初和清算的同事對賬，核對各平臺的'資金流水和各客戶傭金提現(xiàn)或轉入零錢包等，并出具各個平臺的收款明細和結算表;

　　2、核對各店主傭金提現(xiàn)或轉入零錢包等，并出具各個平臺的收款明細和結算表和客戶各傭金轉入零錢包明細表;

　　3、購買、保管并開具發(fā)票，每月登記好進項發(fā)票，控制好每月的稅負率;

　　4、做好日常性事務，審核好各種費用類發(fā)票，以保發(fā)票的能用性和正確性;

　　5、根據(jù)各種原始憑證，登記憑證，進行賬務處理，出具財務報表并準時報送稅局;

　　6、每月做好應付款替單，整理單據(jù)和裝訂會計憑證，為審計做好準備;

　　7、跟進應收應付款的賬期。

出納崗位說明書 4

　　崗位名稱：出納

　　所在部門：財務部

　　直接上級：財務經理

　　崗位目標：公司現(xiàn)金流管理及良好運作

　　崗位職責：

　　1.公司現(xiàn)金的管理及調配

　　2.做好日常收支工作及記賬工作

　　3.配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　4.每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質要求：

　　1.一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能

　　2.熟練運用財務軟件

　　3.中專以上相關專業(yè)學歷

　　個性要求：

　　1.認同公司和產品價值觀

　　2.為人正直、責任心強

　　3.審慎細致

　　需培訓課程：

　　1.產品知識

　　2.企業(yè)文化

　　3.財會技能

出納崗位說明書 5

　　1、遵守財務工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會的財經法律法規(guī)。辦理會計事務能做到實事求是，客觀公正。

　　3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，做到收付準確，唱收唱付，當面點清。根據(jù)經審批的'原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務完畢后及時制單及時傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時準確，日清月結，按時對賬，賬款相符。

　　5、按有關規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價證券。確保資金安全。現(xiàn)金收入及時交存，嚴禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位說明書 6

　　崗位職責：

　　1、負責電商每日銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與整理分析，并形成報表;

　　2、負責電商每月銷售系統(tǒng)的貨款核對，通過系統(tǒng)，管控好電商的進銷存留轉;

　　3、負責電商日常收支的管理和的核對，提交財務統(tǒng)計報表、分析報告;

　　4、負責銷售發(fā)票開具;

　　5、負責第三方支付工具的'資金流審核，平臺退款等;

　　6、日常賬務處理。

　　任職要求：

　　1、3年以上會計從業(yè)經驗，同時需要具備2年以上電商平臺財務，對電商平臺熟悉，數(shù)據(jù)敏感。

　　2、大專及以上學歷，熟悉會計、稅法等相關法律、法規(guī)，有會計從業(yè)資格證，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

　　3、精通OFFICE辦公軟件，尤其EXCEL,熟練使用金蝶財務軟件;

　　4、責任心強，細心謹慎，有較好的溝通能力和合作精神。

出納崗位說明書 7

　　崗位職責：

　　1、負責供應商的溝通和管理；

　　2、負責培養(yǎng)核心供應商，帶動整個行業(yè)的`銷售；

　　3、負責傳遞最新政策、產品趨勢，保證供應商以不斷更新的產品上架到平臺；

　　4、對核心供應商定期做數(shù)據(jù)銷售分析，給出指導意見，幫助供應商提高銷售；

　　5、協(xié)助產品經理完成每期的產品促銷，選擇賣家和產品，保證促銷活動的完成。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，企業(yè)管理和市場營銷專業(yè)優(yōu)先；

　　2、英語四級以上，具備讀、寫及編輯的能力；

　　3、3年以上工作經驗，有電子商務相關工作經驗或網(wǎng)店經驗者優(yōu)先；

　　4、辦公軟件熟練，包括word/powerpoint熟練運用，利用excel可以做數(shù)據(jù)分析；

　　5、敢于承擔責任，有良好的溝通技巧。

出納崗位說明書 8

　　財務分析員主要是做財務分析，提供建議與追蹤改善。

　　財務分析員崗位職責

　　1、收集企業(yè)及各職能部門的財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經營狀況數(shù)據(jù)庫，按時提供財務分析報表，以支持企業(yè)各項財務分析工作;

　　2、根據(jù)財務分析主管的工作安排，對企業(yè)的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析，提供相應的分析報告;

　　3、協(xié)助完成項目可行性分析中的財務分析工作，提供相關的財務意見和建議;

　　4、定期匯總收入預算、費用支出預算等各項預算的執(zhí)行情況，分析導致實際收入與預算差異的原因，同時就存在的差異對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析;

　　5、按時完成領導交辦的其他相關工作。

　　財務分析員崗位要求

　　1、財務管理相關專業(yè)，或接受過財務管理、財務分析等方面的專業(yè)培訓;

　　2、有一定的專業(yè)經驗為佳;

　　3、具有扎實的'財稅專業(yè)知識，具有較強的分析能力、數(shù)據(jù)處理能力，能熟練使用各種辦公軟件;

　　4、具有較強的學習能力，能夠快速掌握新知識并加以運用;

　　5、具有良好的協(xié)作、溝通和指導技能，具備團隊協(xié)作精神。

　　財務分析員關鍵技能

　　專業(yè)能力電子表格數(shù)據(jù)庫財務系統(tǒng)

　　個人能力分析能力認真仔細耐心

　　財務分析員升職空間

　　財務分析員→財務經理/預算經理/資金經理/審計經理

　　財務分析員薪情概況

　　應屆畢業(yè)生￥3000.00

　　1年經驗￥3100.00

　　2年經驗￥4500.00

　　3年經驗￥3700.00

　　財務分析員工作內容

　　1、協(xié)助公司經營數(shù)據(jù)基礎統(tǒng)計和數(shù)據(jù)分析及財務管理工作;

　　2、分析財務報表項目數(shù)據(jù)異動情況;

　　3、建立項目管理的財務分析模型;

　　4、協(xié)助報表體系erp工作;

　　5、參與預算編制、跟蹤、更新;

　　6、完成公司相關部門的財務分析支持崗位要求。

出納崗位說明書 9

　　職位概要:

　　主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;組織協(xié)調、指導監(jiān)督財務部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成公司財務目標。

　　工作內容:

　　1、根據(jù)公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3、對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略提供財務方面的可行性分析;

　　4、按照公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，制定中長期財務規(guī)劃;

　　5、根據(jù)公司短期發(fā)展目標，制定公司年度全面預算，組織編制全系統(tǒng)預算，建立公司的預算管理系統(tǒng);

　　6、主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的.調整;

　　7、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　8、比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制;

　　9、定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預算執(zhí)行差異分析報告;審核日常費用及應付賬款的支付;

　　10、對集團公司重大的投資、中小企業(yè)融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　11、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　12、向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。

　　13、審核下屬所報各類報表并提供給公司其他部門及集團財務部

　　任職資格:

　　教育背景:

　　會計、財務或相關專業(yè)本科以上學歷。

　　培訓經歷:

　　受過管理學、戰(zhàn)略管理、管理能力開發(fā)、企業(yè)運營流程、財務管理等方面的培訓。

　　經驗:

　　5年以上大型企業(yè)集團財務管理工作經驗，有跨行業(yè)財務工作經歷者優(yōu)先考慮。

　　技能技巧:

　　具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗;

　　精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;

　　諳熟國際和國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規(guī)、政策;

　　態(tài)度:

　　為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;

　　有較強的溝通協(xié)調能力;

　　有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

出納崗位說明書 10

　　1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協(xié)調工作；

　　3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據(jù)；

　　4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；

　　5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現(xiàn)金的'收付、結存情況；

　　6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化；

　　7、完成領導交辦的其它任務。

出納崗位說明書 11

　　職責表述：組織開展公司的會計核算工作，審核公司的各項費用支出

　　工作任務

　　1、組織審核和編制會計憑證、填寫編制各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整

　　2、組織現(xiàn)金及銀行存款的收付和轉賬業(yè)務

　　3、組織審核公司的.各項費用支出

　　4、組織編制公司財務報表，組織財務決算工作

　　5、組織定期檢查庫存現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額度，保證帳實相符

　　6、組織保管會計憑證、賬冊等會計文件，備份及保管會計數(shù)據(jù)

出納崗位說明書 12

　　職責描述：

　　1.負責銀行及第三方收款的查詢和確認，并更新系統(tǒng)余額

　　2.負責訂單核銷處理、押金管理、服務費的審核結算、開票申請審核

　　3.負責根據(jù)系統(tǒng)訂單、收款、開票計算集團應收賬款;核對應收賬款數(shù)據(jù)準確性

　　4.負責與相關部門對接，協(xié)調處理結算相關事宜

　　5.負責銷售促銷活動的`審批、跟蹤及監(jiān)督

　　6.負責提出結算流程和系統(tǒng)的優(yōu)化需求，提高結算效率

　　7.負責配合完善結算相關制度，并推動執(zhí)行

　　崗位要求：

　　1.全日制財務專業(yè)�？埔陨蠈W歷

　　2.兩年以上企業(yè)財務工作經驗，有往來賬管理工作經驗

　　3.熟悉貿易類或零售類企業(yè)相關的財務管理細節(jié)，具備業(yè)務和財務相結合的綜合分析思維

　　4.對業(yè)務流程及數(shù)據(jù)敏感，具有較強溝通協(xié)調能力、自我學習能力

出納崗位說明書 13

　　1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統(tǒng)日常帳務處理及核對工作;負責縣支行網(wǎng)點資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發(fā)工資帳務核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統(tǒng)的帳務核對工作及面對面對帳工作。

　　5、負責縣支行儲蓄業(yè)務檢查工作。

　　6、負責州分行儲蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。

　　7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。

出納崗位說明書 14

　　詳細的出納崗位說明書

　　職務名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　工作職責：

　　1.在財務主管領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務;

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時查清更正;

　　4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作;

　　6.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;

　　7.按時準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;

　　8.負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作;

　　9.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　10.負責掌管公司財務保險柜;

　　11.協(xié)助財務主管做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業(yè)秘密;

　　12.完成財務主管臨時交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1. 維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

　　3. 管好用好貨幣資金的權力。

　　4. 對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權;

　　5. 假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。

　　出納崗位工作細則：

　　1.工作要求

　　(1)嚴格按照公司有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　(2) 對于重大開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

　　(3) 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(4) 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。

　　(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時記賬，按日結出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現(xiàn)金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。

　　(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用;

　　2.現(xiàn)金收付

　　(1)現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的`真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責;

　　(2)現(xiàn)金一經付清，應在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;

　　(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧;

　　(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)， 特殊情況需審批;

　　(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

　　3.銀行賬處理

　　(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　(4)公司賬務章平時由出納保管。

　　4.報銷審核

　　(1)在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。

　　(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。

　　(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼。

　　(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。

　　(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。

　　(6)報銷內容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　(7)支付證明單上是否有總經理簽字。

出納崗位說明書 15

　　一、崗位基本信息

　　崗位名稱 財務部經理 編號 所屬部門 財務部

　　直屬上級崗位 財務總助 直接下級崗位及人數(shù) 經理助理1人、成本主管1人、管理會計1人、總帳會計2人、出納1人、銷售開票統(tǒng)計員2人、駐外會計2人，共10人

　　二、崗位設置的目的

　　全面負責財務部的管理，為企業(yè)決策提供財務支持

　　三、在組織中的位置

　　四、崗位職責

　　重要性 工作主要職責內容

　　1 根據(jù)公司經營管理目標和公司年度分解目標制定部門年度、季度和月度工作目標計劃及實現(xiàn)目標的方案

　　2 各部門財務預算編制的歸口管理，負責部門內預算編制與管理

　　3 全面負責財務部工作的組織和管理

　　4 組織制定和完善財務管理制度，建立健全各項財務內控制度，配合公司內審活動的開展

　　5 負責編制各項經濟計劃，進行經濟活動和財務狀況分析

　　6 負責組織成本預測與成本費用計劃的分解

　　7 負責組織生產過程中發(fā)生費用的`分類、審核、記錄、歸集、分配以及產品成本核算

　　8 負責生產成本控制的分析，進行成本控制的管理工作，提出成本控制合理化建議

　　9 負責組織生產統(tǒng)計，向分廠提供各類生產統(tǒng)計資料

　　10 負責各項經濟指標的實現(xiàn)，負責企業(yè)利潤計劃、投資計劃、財務規(guī)劃、開支預算等指標的制定、監(jiān)督與實施

　　11 負責進行部門預算的統(tǒng)籌規(guī)劃與管理

　　12 制訂企業(yè)資金周轉和使用計劃

　　13 建立健全企業(yè)內部核算的管理體系，組織日常的財務核算工作

　　14 指導資產的管理和使用工作

　　15 預測財務管理風險，及時提出有效防范措施，進行風險管理

　　16 負責定期檢查現(xiàn)金管理使用及駐外機構的帳戶情況

　　17 在授權范圍之內審批相關開支憑證及會計憑證

　　18 負責指導安排審計、稅務等對外工作，對工作結果負責

　　19 監(jiān)督工資、獎金的計算、統(tǒng)計和發(fā)放工作

　　20 本部門人員的培訓、指導、監(jiān)督、考核和調整

　　21 負責本部門薪酬制度修改意見的提出

　　22 配合人力資源部門做好部門崗位人的薪酬評定、調整

　　23 協(xié)助各分廠建立和健全各項原始記錄以及定額管理

　　24 協(xié)助各分廠對在制品和自制半成品的盤點

　　五、崗位權限和責任

　　主要權力

　　1 對財務部的總體領導、管理、決策權

　　2 在預算控制的前提下，對標準權限內各種開支費用的審批權

　　3 對部門薪酬制度的建議權

　　4 對企業(yè)財務規(guī)章制度的制定和修訂權

　　5 對部門各崗位的指導、監(jiān)督、考核權及人員任用、調配的建議權

　　6 在授權范圍內，對資金調配的控制權

　　7 對不合理經濟活動的否決權

　　8 對預算執(zhí)行、財務開支、費用報銷的監(jiān)督管理權，對企業(yè)經濟行為的監(jiān)督權

　　主要責任

　　1 對本部門的工作結果全面負責

　　2 對審批資金的使用合理性和合法性負責

　　3 對財務信息的準確性、及時性負責

　　4 對資金的使用狀況負責

　　5 對企業(yè)財務制度的執(zhí)行效果負責

　　6 對預算控制和管理的結果負責

　　7 對部門人事安排的結果負責

　　8 對各項考核的公正性和準確性負責

　　六、工作關系

　　部門內 領導和協(xié)調下屬員工的工作，調動員工工作積極性

　　部門間 向財務總助匯報工作、對其負責，對企業(yè)各管理部門、生產部門進行財務監(jiān)督管理

　　公司外 與審計、稅務、銀行等單位進行聯(lián)系，與客戶及同行業(yè)進行聯(lián)系

　　七、任職資格要求

　　緯度 要求

　　學歷要求 大�；蛲�等學歷以上

　　專業(yè)要求 財務管理、會計等相關專業(yè)

　　知識要求 全面掌握企業(yè)財務管理知識，熟悉企業(yè)財務會計制度

　　技術等級(工作證書) 會計師職稱

　　經驗要求 五年以上財務工作經驗，至少兩年以上相關管理工作經驗，熟悉稅法、統(tǒng)計、審計及相關財經法律法規(guī)

　　其他(包括計算機、能力、素質等) 熟悉會計電算化系統(tǒng)及現(xiàn)代企業(yè)財務制度，具備較強的管理能力和協(xié)調能力

【出納崗位說明書】相關文章：

出納崗位說明書02-21

(熱)出納崗位說明書07-03

出納崗位說明書模板08-30

出納崗位說明書經典(15篇)07-02

出納人員崗位說明書大全04-06

出納崗位說明書14篇02-22

出納崗位說明書（精選20篇）07-24

出納人員崗位說明書大全09-02

出納崗位職責說明書04-14

會計崗位說明書03-22