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      1. 會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書

        時(shí)間:2023-05-12 06:54:21 崗位說明書 我要投稿

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書15篇

          在充滿活力,日益開放的今天,很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任,及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn),完成上級(jí)交付的任務(wù)。我敢肯定,大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的,下面是小編為大家整理的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書,希望能夠幫助到大家。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書15篇

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書1

          審核會(huì)計(jì)在中心領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行柜組內(nèi)各單位會(huì)計(jì)審核工作。

          1、審核原始憑證的合法性、金額的`準(zhǔn)確性,對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性提出初審意見。

          2、對(duì)已開出的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支票進(jìn)行復(fù)核,對(duì)記賬憑證的金額進(jìn)行復(fù)核。

          3、對(duì)已記賬的憑單及原始憑證及時(shí)整理、定期裝訂、保管、歸檔。

          4、管理柜組內(nèi)會(huì)計(jì)檔案。包括:會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表、磁盤、磁帶和有關(guān)文件制度等會(huì)計(jì)資料。

          5、協(xié)助單位編好預(yù)算,做好財(cái)務(wù)分析,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),處理好服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系。

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書2

          一、每日核查卡機(jī)、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機(jī)收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入,并及時(shí)編報(bào)《餐飲管理公司營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》,報(bào)表上必須有制表人簽章(表示對(duì)該《日?qǐng)?bào)表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無誤);總賬會(huì)計(jì)簽章(表示經(jīng)過復(fù)核,銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入等科目總帳金額與明細(xì)賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報(bào)表報(bào)總賬會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理

          二、根據(jù)總賬會(huì)計(jì)審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》,編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢,必須由總賬會(huì)計(jì)復(fù)核–復(fù)核通過的,收入會(huì)計(jì)據(jù)以登記明細(xì)賬、總賬會(huì)計(jì)據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過的,返回收入會(huì)計(jì)做相應(yīng)修改。

          三、對(duì)于應(yīng)收賬款,收入會(huì)計(jì)應(yīng)每五日進(jìn)行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款),按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息,編報(bào)《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會(huì)計(jì)簽章),表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核,表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實(shí)仍未收回。

          四、對(duì)營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進(jìn)行明細(xì)核算–即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

          五、負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算。

          六、編制收入、利潤的.日?qǐng)?bào)表、匯總月報(bào)表。各日?qǐng)?bào)必須與月報(bào)表散總相符。報(bào)表必須有制表、復(fù)核、會(huì)計(jì)三人簽章方為有效。

          七、收入會(huì)計(jì)每月結(jié)束后,應(yīng)編制收入、利潤月報(bào)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表,與總賬會(huì)計(jì)的帳表核對(duì)相符后,作為公司報(bào)表的一個(gè)組成部分,于次月5日前統(tǒng)一報(bào)送董事會(huì)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書3

          崗位職責(zé):

          1、購買、保管和開具發(fā)票,認(rèn)證、保管進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,協(xié)助辦理稅務(wù)事項(xiàng);

          2、審核費(fèi)用并編制記賬憑證;

          3、會(huì)計(jì)憑證、賬薄等會(huì)計(jì)資料打印、裝訂,會(huì)計(jì)檔案的歸檔和保管;

          4、完成上級(jí)交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。

          任職資格:

          1、大專以上學(xué)歷,年齡22—30歲;

          2、三年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

          3、能熟練使用基本的.辦公軟件;

          4、工作踏實(shí),認(rèn)真細(xì)心,積極主動(dòng);

          5、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書4

          1.根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。

          2.根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。

          3.月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對(duì)所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總賬。

          4.結(jié)賬、對(duì)賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

          5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。

          6.將記賬憑證裝訂成冊(cè),妥善保管。

          1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符,并與erp系統(tǒng)相核對(duì)。

          2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目是否填寫齊全,數(shù)字計(jì)算是否正確,大小金額是否相符,有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

          3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性,保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。審核每月/季編制的盤盈盤虧報(bào)告表,盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

          4.負(fù)責(zé)對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理,并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)審核無誤后,將其作為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬實(shí)相符。

          5.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的.核算,認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用,編制各部門費(fèi)用明細(xì)表,定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì),促使各部門杜絕浪費(fèi),自覺節(jié)約。

          6.負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查,包括與集團(tuán)公司往來賬務(wù)的檢查核對(duì),按時(shí)與往

          來應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況,及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。

          7.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì),按規(guī)定計(jì)提折舊,建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

          8.負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。

          9.負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表,并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。

          10.負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,應(yīng)按月進(jìn)行整理,裝訂,做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書5

          1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》和有關(guān)財(cái)政法規(guī)制度,認(rèn)真做好所管單位會(huì)計(jì)核算工作。

          2、審核、記錄、計(jì)算和報(bào)告所管單位各種資金的.增減變動(dòng)及其結(jié)果。

          3、根據(jù)所管單位工作需要,提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

          4、依法進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。

          5、做好單位會(huì)計(jì)資料和電算化會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔和保管工作。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書6

          1、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)帳簿打印整理裝訂;負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及核對(duì)工作;負(fù)責(zé)縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。

          2、負(fù)責(zé)縣支行每季度各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

          3、負(fù)責(zé)縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對(duì)、處理工作。

          4、負(fù)責(zé)人行電子對(duì)賬系統(tǒng)的帳務(wù)核對(duì)工作及面對(duì)面對(duì)帳工作。

          5、負(fù)責(zé)縣支行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)檢查工作。

          6、負(fù)責(zé)州分行儲(chǔ)蓄系統(tǒng)資金監(jiān)控工作。

          7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書7

          1、檢査各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,保證“五雙一交叉”、“兩堅(jiān)持”和會(huì)計(jì)印、押、證分管等內(nèi)控制度的'貫徹落實(shí),督促會(huì)計(jì)、出納人員交接手續(xù)完整合規(guī)。

          2、抓好崗位責(zé)任制實(shí)施,搞好勞動(dòng)管理,開展優(yōu)質(zhì)服務(wù),按月做好會(huì)計(jì)工作質(zhì)量考核和員工工效考核。開展會(huì)計(jì)、出納工作達(dá)標(biāo)升級(jí)活動(dòng)。

          3、認(rèn)真履行崗前“五査”,崗后“四査”,檢查有無遺留賬務(wù)和待辦事項(xiàng)。

          4、搞好內(nèi)勤各工種之間、銀企之間協(xié)調(diào)工作。

          5、認(rèn)真抓好業(yè)務(wù)過程中的事前審査,事后監(jiān)督工作,搞好內(nèi)部資金和財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理,按季分析資金和財(cái)務(wù)運(yùn)行收支情況,提出改進(jìn)方案。

          6、檢查現(xiàn)金、有價(jià)單證、印、押、證的管理,檢査往來對(duì)賬和査詢、査復(fù)工作情況,按月搞好內(nèi)部賬務(wù)核對(duì)。

          7、每月組織一次思想法制教育,每月組織兩次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)教育,學(xué)習(xí)做到有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記載、有形式、有考核、有效果,負(fù)責(zé)職工業(yè)務(wù)技術(shù)的培訓(xùn)和考核。

          8、搞好賬務(wù)組織與賬務(wù)處理,堅(jiān)持按日扎賬,總分核對(duì),賬務(wù)記載要達(dá)到“五好”標(biāo)準(zhǔn)。

          9、正確使用會(huì)計(jì)科目,認(rèn)真搞好賬戶管理,建立健全各項(xiàng)登記簿,檢查登記簿記載是否完整合規(guī)。

          10、準(zhǔn)確、及時(shí)編制各類報(bào)表和統(tǒng)計(jì)資料,報(bào)表質(zhì)量要達(dá)到“五好”標(biāo)準(zhǔn)。

          11、及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)檔案,做到管理合規(guī),需要査閱會(huì)計(jì)檔案的,要執(zhí)行調(diào)(查)閱制度的規(guī)定,做到手續(xù)合規(guī),絕對(duì)安全。

          12、堅(jiān)持雙人管庫。實(shí)行庫房銷匙兩分管,平行交接,督促搞好印、押、證的嚴(yán)格分管。

          13、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和管理,嚴(yán)格執(zhí)行一只筆審批制,財(cái)務(wù)開支要做到“七無”,固定資產(chǎn)、器具要建賬、建卡,做到賬實(shí)相符。

          14、參與資金的管理與決策,提出合理化建議和方案,改善經(jīng)營管理。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書8

          柜組會(huì)計(jì)主管在中心領(lǐng)導(dǎo)下具體開展柜組內(nèi)會(huì)計(jì)工作,業(yè)務(wù)上向總會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

          1、負(fù)責(zé)和管理本柜組工作,組織柜組人員完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

          2、組織本柜組人員依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)核算資料的真實(shí)性、合法性和規(guī)范性。

          3、教育柜組人員增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系、中心與管理單位之間的'關(guān)系。滿足管理單位所需會(huì)計(jì)信息,協(xié)助其搞好財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效率。

          4、對(duì)本柜組會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容是否合法、合規(guī)進(jìn)行審核;對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行稽核,保證真實(shí)性、完整性;編報(bào)管理單位(本級(jí))會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)解決會(huì)計(jì)核算工作中出現(xiàn)的問題,對(duì)于重大問題應(yīng)及時(shí)向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

          5、合理安排內(nèi)部分工,檢查人員職責(zé)的落實(shí)情況,適時(shí)提出本柜組工作崗位調(diào)整的意見。

          6、組織柜組人員學(xué)習(xí)和鉆研財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí),及時(shí)掌握新制度、新法規(guī),不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。

          7、完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書9

          崗位職責(zé):

          1、在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下,準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,填制和審核會(huì)計(jì)憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付,財(cái)物的收發(fā),增減和使用,資金收支進(jìn)行核算。

          2、正確計(jì)算收入,費(fèi)用,成本,正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度,年度會(huì)計(jì)報(bào)表,年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。

          3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

          4、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算,申報(bào)和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

          5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的.成本,費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性,合理性和真實(shí)性,審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

          6、負(fù)責(zé)執(zhí)行收支計(jì)劃的預(yù)算和總結(jié)工作,以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

          7、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證,帳冊(cè),報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集,匯編,歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。

          8、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià),向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí),可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好財(cái)務(wù)內(nèi)務(wù)工作,完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書10

          一、銀行存款管理

          1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì),并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

          2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

          3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

          4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

          5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的x,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

          6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

          7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

          二、現(xiàn)金管理

          1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,對(duì)公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時(shí),必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

          2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金;個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下的`零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);(公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

          3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

          4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

          5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

          6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

          7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

          8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

          三、支票管理

          1、公司支票由出納員專人保管。

          2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

          3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書11

          一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,按有關(guān)規(guī)定的財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)辦事,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的行為予以抵制。

          二、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定,把好財(cái)務(wù)報(bào)銷關(guān),認(rèn)真審核每張?jiān)紙?bào)銷憑證,在確認(rèn)憑證合法,手續(xù)完備后方可報(bào)銷入賬,對(duì)不真實(shí),不合法的原始憑證不予接受。對(duì)記載不完整、不正確的.原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補(bǔ)充更正。

          三、按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范操作,設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

          四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財(cái)務(wù)規(guī)定的期限,交會(huì)計(jì)做帳。

          五、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用規(guī)定,做好支票保管工作。

          六、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,收到現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)解銀行,不得以白條抵庫,現(xiàn)金不得坐收坐支,認(rèn)真、仔細(xì)做好日清月結(jié)賬款相符工作。

          七、定期與銀行對(duì)帳,做到正確無誤,發(fā)現(xiàn)帳帳不符,及時(shí)編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

          八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù),填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰,連號(hào)使用,用完后交保管人員核銷。

          九、協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書12

          1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)熟悉并遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,廉潔自律,秉公辦事,遵守職業(yè)道德。

          2、文明辦公,禮貌待人。上班時(shí)間一律著裝,穿戴整齊,講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員;不得高聲喧嘩,保持辦公區(qū)安靜。

          3、遵守考勤和請(qǐng)假制度,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,因事因病要按規(guī)定履行請(qǐng)銷假手續(xù)。

          4、遵守會(huì)議制度和學(xué)習(xí)制度,積極參加局機(jī)關(guān)和中心組織的各項(xiàng)活動(dòng),不得無故缺席。

          5、上班時(shí)間不得串崗,不得聚眾閑聊,不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

          6、下班或離開工作崗位時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)終端及外設(shè)電源;禁止在計(jì)算機(jī)上做游戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的`軟盤、光盤以及私自拆卸機(jī)器。

          8、愛護(hù)辦公及公共設(shè)施,保持辦公環(huán)境整潔!

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書13

          1、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確,會(huì)計(jì)信息規(guī)范完整。

          2、對(duì)原始憑證手續(xù)完備性進(jìn)行復(fù)核后,填開支票并編制會(huì)計(jì)憑單。

          3、根據(jù)審核無誤的記賬憑證登記帳薄,對(duì)已經(jīng)記賬的憑單及時(shí)打印。

          4、及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞各種票據(jù),妥善保管各種專用票據(jù)、有價(jià)證券,設(shè)立“備用金”領(lǐng)用備查薄。

          5、定期核對(duì)銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,保證調(diào)節(jié)后雙方余額一致。

          6、根據(jù)賬薄編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表,做好各單位財(cái)務(wù)決算工作。

          7、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),處理好監(jiān)督與服務(wù)的`關(guān)系。

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書14

          1.按《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》的要求,負(fù)責(zé)“藥庫藥品”、“藥房藥品、”“藥品進(jìn)購差價(jià)”的明細(xì)分類核箅。藥庫藥品按國家的批價(jià)建立明細(xì)賬進(jìn)行核箅,藥房藥品按零售價(jià)金額建立分戶明細(xì)賬。

          2.根據(jù)醫(yī)藥管理部門的通知及時(shí)做好調(diào)價(jià)工作。督促藥品管理部門,及時(shí)對(duì)調(diào)價(jià)藥品的'庫存進(jìn)行盤存,填制調(diào)價(jià)核算表,按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

          3.購入和領(lǐng)用藥品,健全出入庫手續(xù),參與按規(guī)定對(duì)藥品進(jìn)行定期的盤點(diǎn)和做好盤盈、盤虧的賬務(wù)處理,并及時(shí)向院領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

          4.做好制劑藥品原材料和加工藥品的成本核算,及時(shí)處理賬務(wù)。

          5.協(xié)助藥品管理部門對(duì)藥品衛(wèi)生材料按“計(jì)劃采購、定量定額供應(yīng)”的辦法,做好供應(yīng)工作。

          6.定期檢查、核對(duì)處方銷售額與收款情況以及銷售藥品的核價(jià)情況,防止差錯(cuò)。

          7.負(fù)責(zé)歸集、整理藥品增、減的原始記錄,及時(shí)算賬、記賬。按月結(jié)算,并向財(cái)會(huì)部門報(bào)送藥品收支匯總報(bào)表。

        會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書15

          一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度的現(xiàn)象,堅(jiān)決抵制,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審核付款憑證,堅(jiān)持按制度按政策辦事,無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

          二、正確使用會(huì)計(jì)科目,及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳,并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。審核每筆收支原始憑證,及時(shí)結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

          三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理,做好科目準(zhǔn)確、數(shù)字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié),報(bào)帳及時(shí)。及時(shí),準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)報(bào)表,做到帳表相符,并認(rèn)真分析,有財(cái)政部、有說明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),按時(shí)上報(bào)。

          四、嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作,對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算。

          五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費(fèi)用升降原因,提出改進(jìn)意見,對(duì)財(cái)務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

          六、按照國家檔案法的規(guī)定,做好會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢工作。保管好所有財(cái)務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料,年終提交決算報(bào)告,做到準(zhǔn)確及時(shí)。

          七、做好收費(fèi)的公示制度,根據(jù)國家對(duì)學(xué)生收費(fèi)的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對(duì)學(xué)生學(xué)費(fèi)管理的需要、建立學(xué)校收費(fèi)管理系統(tǒng)和制訂學(xué)費(fèi)收入管理辦法。做好學(xué)費(fèi)收取的`宣傳工作,爭(zhēng)取學(xué)校各職能部門的支持和配合,取得學(xué)生的理解。按規(guī)定催收欠費(fèi)。

          八、協(xié)助出納做好學(xué)費(fèi)的收入統(tǒng)計(jì)工作,正確反映學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳、欠費(fèi)及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo),以便及時(shí)了解學(xué)雜費(fèi)收入情況。

          九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作,及時(shí)上劃學(xué)雜費(fèi)收入,經(jīng)常核對(duì)和檢查學(xué)雜費(fèi)收入情況。

          十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項(xiàng)代收與代付款的收付款項(xiàng)工作,保存好收發(fā)款項(xiàng)的清單,不私設(shè)小金庫。

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