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土木工程投標(biāo)報(bào)價(jià)管理研究辦法
第一章 緒 論
1.1 研究背景據(jù)美國《工程新聞?dòng)涗洝?Engineering News Record)
雜志所做的調(diào)查表明，中國在1998年世界上150個(gè)國家和地區(qū)用于建筑業(yè)的經(jīng)費(fèi)總和排名第四位，總支出為1850億美元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的 21.14%。為完善和規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)各方的行為標(biāo)準(zhǔn)，國家已經(jīng)建立和完善以合同制、招投標(biāo)制度、建設(shè)監(jiān)理制度、項(xiàng)目法人責(zé)任制等建設(shè)管理體制。在建設(shè)市場中，項(xiàng)目建設(shè)過程就是效益和風(fēng)險(xiǎn)分配的過程。經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉·夏普認(rèn)為：投資就是為了獲得可能的不確定未來值而做出確定的價(jià)值犧牲。因此，所謂的投資是指經(jīng)濟(jì)主體為獲取經(jīng)濟(jì)效益而墊付貨幣或其它資源用于某些事業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程;投資風(fēng)險(xiǎn)是指投資者的投資活動(dòng)因市場上各種不確定因素的變化而告終的可能性。為防止資源的浪費(fèi)和項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，我國正式頒布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與中外合資經(jīng)營項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)均提出需要進(jìn)行不確定分析(其中包含概率分析即風(fēng)險(xiǎn)分析)以預(yù)測項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)上的可靠性。也就是說在可行性研究中對(duì)大中型工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析已經(jīng)成為不可缺少的內(nèi)容。對(duì)于水利工程來說，它本身主要體現(xiàn)的是社會(huì)效益。因此，項(xiàng)目承包商面臨的投資風(fēng)險(xiǎn)就比較大，主要的原因是項(xiàng)目建設(shè)的生產(chǎn)周期長、建設(shè)過程需要的連續(xù)性、協(xié)作性和施工的流動(dòng)性受自然和社會(huì)條件的制約性強(qiáng)等因素影響。所以，項(xiàng)目承包商在工程實(shí)施中需要承擔(dān)非常大的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)基本上包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、決策錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)以及締結(jié)和履行合約的風(fēng)險(xiǎn)。
1.2 風(fēng)險(xiǎn)概念剖析
一般來說，風(fēng)險(xiǎn)是指在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)可能發(fā)生的各種結(jié)果的變動(dòng)程度。在涉及風(fēng)險(xiǎn)問題的研究中，風(fēng)險(xiǎn)的定義大致可分為兩類：第一類強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的不確定性;第二類定義強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失的不確定性。所謂的不確定性就是指事前不知道所有可能的后果，或者雖然知道可能后果但不知道它們出現(xiàn)的概率。人們?cè)谘芯匡L(fēng)險(xiǎn)時(shí)，側(cè)重于減少損失，主要從不利的方面來考查風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)常把風(fēng)險(xiǎn)看成是不利事件發(fā)生的可能性。對(duì)這種可能性的測定有兩種方法：一種是客觀概率，是指根據(jù)大量歷史的實(shí)際數(shù)據(jù)推算出來的概率;另一種是主觀概率，是在沒有大量實(shí)際資料的情況下，人們根據(jù)有限資料和經(jīng)驗(yàn)合理估算得出。
從風(fēng)險(xiǎn)的概念來分析可總結(jié)為：
(1)風(fēng)險(xiǎn)是損失的不確定性。法國學(xué)者賴曼在 1928 年出版的《普遍經(jīng)營經(jīng)濟(jì)學(xué)》中將風(fēng)險(xiǎn)定義為損失發(fā)生的可能性。此后，麥爾、柯梅克和羅森布爾等更多的學(xué)者較明確地將基定義為損失的不確定性。
(2)風(fēng)險(xiǎn)是可測定的不確定性。如美國學(xué)都佩費(fèi)爾就認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)是可測定的客觀概率的大小。
(3)風(fēng)險(xiǎn)是預(yù)期利益與實(shí)際利益變動(dòng)的不確定性。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)者威廉姆斯和海因斯提出：風(fēng)險(xiǎn)是在一定條件下，一定時(shí)期內(nèi)可能產(chǎn)生結(jié)果的變動(dòng)。如果結(jié)果只有一種可能，不存在著發(fā)生變動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)為 0;如果可能產(chǎn)生的結(jié)果有幾種，則風(fēng)險(xiǎn)存在�？赡墚a(chǎn)生的結(jié)果越多，變動(dòng)越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。預(yù)期結(jié)果和實(shí)際結(jié)果的變動(dòng)，意味著猜測的結(jié)果和實(shí)際結(jié)果的不一致或偏離。
(4)風(fēng)險(xiǎn)是不確定性因素與人們的利益相結(jié)合的產(chǎn)物。佩費(fèi)爾指出：風(fēng)險(xiǎn)是每個(gè)人和風(fēng)險(xiǎn)因素的結(jié)合體。
(5)風(fēng)險(xiǎn)是利益獲得和利益損失的不確定性。吳鳴在文獻(xiàn)中將風(fēng)險(xiǎn)定義為：在商品的生產(chǎn)和流通過程中，由于各種事先無法預(yù)料的(即不確定的)因素的影響，使商品生產(chǎn)經(jīng)營者的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，有蒙受經(jīng)濟(jì)損失或獲得額外收益的機(jī)會(huì)或可能。
第二章 工程分包費(fèi)與人工費(fèi)分析
在工程建設(shè)過程中，分包情況比較普遍，據(jù)目前估計(jì)，至少有 75%的工程分包出去。因此，分包費(fèi)和人工費(fèi)是兩個(gè)密不可分的費(fèi)用，分包商越多，承包商工人費(fèi)占的支付比例就低。如何達(dá)到平衡，就是本章所討論的問題。
2.1 分包類型分包商可分為兩類：主承包商選擇的分包商和業(yè)主指定的分包商。
2.1.1 主承包商確定的分包這類分包是指合同中應(yīng)由主承包商實(shí)施的項(xiàng)目由其它承包商承擔(dān)。由于力量不足或不是本公司的特長或價(jià)格問題，主承包商可以選擇其中部分項(xiàng)目分包給他人。但是，主承包商仍然必須為該項(xiàng)工程對(duì)業(yè)主承擔(dān)全部責(zé)任。
2.1.2 發(fā)包人指定的分包
(1)根據(jù)合同條款，發(fā)包人根據(jù)工程特殊情況需指定分包商時(shí)，應(yīng)在專用合同條款中寫明分包工作內(nèi)容和指定分包商的資質(zhì)情況。承包人可自行決定同意或拒絕發(fā)包人指定的分包人。若承包商在投標(biāo)時(shí)接受了發(fā)包人指定的分包商，則該指定分包商應(yīng)與承包商的其他分包商一樣被視為承包商雇用的承包商，由承包商與其簽訂分包合同，并對(duì)其工作和行為負(fù)全部責(zé)任。通常若出現(xiàn)此情況，那么承包商都必須接受，因?yàn)榘l(fā)包人作為投標(biāo)的要求寫進(jìn)投標(biāo)須知，此情況我們不討論。
(2)在合同實(shí)施過程中，發(fā)包人根據(jù)工程特殊情況需指定分包商時(shí)，應(yīng)征得承包商的同意，此時(shí)發(fā)包人應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承包商與分包商之間簽訂分包合同。由于指定分包商造成的與其分包工作有關(guān)而又屬承包商的安排和監(jiān)督責(zé)任所無法控制的索賠、訴訟和損失均由指定分包商直接對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)，發(fā)包人也應(yīng)直接向指定分包商追索，承包商不對(duì)此承擔(dān)責(zé)任。
第三章 土木工程風(fēng)險(xiǎn)管理分析..........................................................................................16
3.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別....................................................................................................................... 16
3.2 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)....................................................................................................................... 17
3.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)....................................................................................................................... 20
3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理....................................................................................................................... 23
3.5 本章小結(jié) ...................................................................................................................... 25
第四章 土木工程材料費(fèi)用與設(shè)備使用費(fèi)..........................................................................26
4.1 招標(biāo)文件中材料費(fèi)支付的規(guī)定................................................................................... 26
4.2 材料費(fèi)用的估算........................................................................................................... 26
4.3 對(duì)材料價(jià)格的預(yù)測....................................................................................................... 27
4.4 現(xiàn)場雜費(fèi)估算............................................................................................................... 32
4.5 施工機(jī)械的費(fèi)用........................................................................................................... 33
4.6 本章小結(jié)....................................................................................................................... 34
第五章 投保決策分析..........................................................................................................35
5.1 投保決策的意義........................................................................................................... 35
5.2 保費(fèi)的組成................................................................................................................... 35
5.3 投保險(xiǎn)種....................................................................................................................... 37
5.4 投保方案的決策........................................................................................................... 40
5.5 本章小結(jié)....................................................................................................................... 41
第六章 投標(biāo)策略分析..........................................................................................................42
6.1 編制投標(biāo)預(yù)算價(jià)........................................................................................................... 42
6.2 確定利潤水平的因素................................................................................................... 44
6.3 投標(biāo)策略....................................................................................................................... 45
6.4 本章小結(jié)....................................................................................................................... 52
結(jié) 論
本文的研究結(jié)果
本文對(duì)工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的內(nèi)容進(jìn)行了詳盡分析，對(duì)其各個(gè)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)作了識(shí)別、估計(jì)和評(píng)價(jià)。提供了應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的一些措施和參加投標(biāo)報(bào)價(jià)的幾種策略。同時(shí)，本文引用佛山市南昌電排站工程作為工程實(shí)例在各章中進(jìn)行案例分析，闡明該工程在投標(biāo)報(bào)價(jià)中的重點(diǎn)和方法，使本文內(nèi)容更具實(shí)用性�，F(xiàn)將具體的研究結(jié)果總結(jié)如下：
1、通過對(duì)分包費(fèi)和人工費(fèi)的分析，以舉例方式對(duì)施工人員的確定可以更大程度地闡明人工費(fèi)用的構(gòu)成和選擇，由助于理解和有效地幫助承包商對(duì)于土木工程投標(biāo)的成本控制。
2、首先通過理論分析土木工程風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵，然后介紹了概率計(jì)算方法——蒙特卡羅法，接著從理論和實(shí)例闡明了風(fēng)險(xiǎn)事件的后果，最后總結(jié)了風(fēng)險(xiǎn)管理的抉擇。
3、材料的價(jià)格在承包工程中占有舉足輕重的地位，如何能對(duì)未來價(jià)格有所了解，顯然是承包商比較感興趣的事;因此，本文引入新興的軟科學(xué)——灰色系統(tǒng)算法對(duì)未來價(jià)格進(jìn)行預(yù)測。
4、詳細(xì)分析了工程項(xiàng)目投保決策的意義、保費(fèi)的組成、投保險(xiǎn)種、投保方案的決策等方面。本文南昌電排站例子在投標(biāo)過程中，沒有進(jìn)行投保，主要原因是該工程地處郊區(qū)，施工范圍集中，施工客觀條件較好。
5、在完成成本統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，最后對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)策略的確定進(jìn)行論述。根據(jù)不同的工程情況，可以采用下列不同的投標(biāo)報(bào)價(jià)策略方法：獲勝報(bào)價(jià)法、一般對(duì)手法、最佳報(bào)價(jià)分析和轉(zhuǎn)折概率法。本文中的南昌電排站工程由于投標(biāo)單位限定 7 家，且投標(biāo)單位基本為以往單位，因此采用獲勝報(bào)價(jià)法進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。
6、總而言之，無論本文通過理論或者實(shí)例介紹了土木工程投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略或者方案，對(duì)于承包商來說，最終的投標(biāo)報(bào)價(jià)確定始終離不開其對(duì)于工程項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)客觀環(huán)境的了解;因此，本文所提及的方法僅供參考，仍有許多不足之處，敬請(qǐng)指導(dǎo)、批評(píng)。
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