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學校會計信息質量自查報告（通用8篇）
一轉眼，時光飛逝如電，工作已經(jīng)告一段落，回顧一段時間工作的付出，總體情況有好有壞，我想這個時候，你需要寫一份自查報告了。你還在為寫自查報告而苦惱嗎？下面是小編幫大家整理的學校會計信息質量自查報告（通用8篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學校會計信息質量自查報告1
我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的.，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
為切實履行財政監(jiān)督職責，穩(wěn)步推進財政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計信息質量、部門預算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻嫽A工作情況檢查
1、會計人員從業(yè)資格情況：會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設情況：開設零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。
4、會計往來科目、會計結余科目真實，單位未存在將收支計入往來賬核算問題。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務會計檔案及時整理歸檔放入檔案柜進行保管。
9、單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進行登記造冊并定期進行清查。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
學校會計信息質量自查報告2
為進一步提高公司會計信息質量，強化規(guī)范財務基礎工作管理，根據(jù)省公司《關于開展會計信息質量專項自查的通知》要求，對20xx年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下：
一、自查工作情況
按照上級主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領導親自主抓對公司的財務收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)、資金管理方面
1、公司銀行賬戶管理符合一切相關規(guī)定，無違規(guī)出錯情況;
2、公司不存在長期(六個月以上)未處理的銀行未達賬項;
3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規(guī)定備案;
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途;
5、由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。
(二)、成本費用方面
1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關資料;
2、業(yè)務招待費、會議費等業(yè)務不存在取得虛假票等情況;
3、沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規(guī)定;
4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象;
(三)、內(nèi)部控制方面
1、建立健全的財務制度，不斷規(guī)范財務管理工作，加強內(nèi)部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生，保證理財?shù)拈L效運行機制。
2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的`收入不實、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。
三、管理改進建議
通過自查，財務工作人員需繼續(xù)加強學習，加強公司內(nèi)部控制，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，開源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺階。
學校會計信息質量自查報告3
為進一步貫徹落實《中華人民共和國會計法》和國務院《關于整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的決定》精神，根據(jù)省財政廳《關于開展年會計信息質量檢查工作的通知》(財監(jiān)督〖〗號)文件精神，我局從年×月×日至×月×日對縣防疫站、縣信用聯(lián)社和縣路橋建筑公司等 。
一、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。
二、認真檢查、不走過場
每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，對查出的'問題，能以事實為依據(jù)，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《國務院關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》，以及財政部《財政檢查工作規(guī)則》的有關要求實施檢查和處理。
三、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題：
�、蔽窗匆�(guī)定填制、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現(xiàn)象依然存在，個別單位貪圖省事，應該使用正式發(fā)票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發(fā)了偷漏稅行為。
⒉票據(jù)報銷不規(guī)范。有些單位的票據(jù)報銷沒有經(jīng)辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個別的付款憑證沒有領款人簽收，取得的憑證無付款人名稱等。
�、硞�別單位未按會計制度規(guī)定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明;帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差萬元;經(jīng)實際現(xiàn)金盤點，該單位白條子抵庫萬元;同時，年度會計報表未委托會計師事務所審計。
學校會計信息質量自查報告4
一、整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的xx9號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫敻鶕�(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
�。ㄈ└鞴緫訌娯攧招畔⑾到y(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
�。ㄋ模└鞴緫敿訌姇嫼怂慊A工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚撸⒃谪攧請蟊砀阶⒅性敿毰�，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了"財務部門2011年度教育訓練計劃".
根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1.財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條："取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作"要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2.會計核算基礎工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月xx號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結果：從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3.資金管理和控制情況
存在問題：
�。�1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；
（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。
整改措施：
�。�1）、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；
（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
（1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1.關于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3.關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31日前所有關聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、持續(xù)完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的水平。
為了進一步加強學校財務管理，規(guī)范財務行為，提高財經(jīng)使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內(nèi)開展了財務自查自糾活動，具體做法如下:
(一)動員部署
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開“財務規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的.開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神，開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據(jù)督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
(三)分析總結
按照上級規(guī)定，學校按要求通過深入自查，學校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行，做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:
1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī)，學校有嚴格的財務及財產(chǎn)管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規(guī)操作的現(xiàn)象。
2、收費方面，除按照上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會通過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了通過，理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預算內(nèi)資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶，嚴格執(zhí)行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。
6、學校能做到帳目清晰，手續(xù)齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。
7、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
通過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的現(xiàn)象，但通過清理檢查，進一步加強了我校財務規(guī)范化管理，嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育，強化了財務監(jiān)管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學、規(guī)范。
作為一名財務人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自我經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。
學校會計信息質量自查報告5
一、積極服務中心工作，全力保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展
今年以來，我和局黨組緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持“四個重在”、“三具兩基一抓手”和“三抓兩促”的工作方法，認真落實積極財政政策，努力運作財政資金，較好保障縣委縣政府重大決策、重點項目的順利推進和經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
(一)財政促進經(jīng)濟發(fā)展作用得到充分發(fā)揮。面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，認真落實縣委、縣政府決策，把轉方式調(diào)結構與財源建設結合起來，促進了經(jīng)濟和財政收入?yún)f(xié)調(diào)穩(wěn)定增長。一是支持擴大投資和消費。積極籌措資金1.3億元，優(yōu)先用于保障性安居工程和公益性項目建設。認真兌現(xiàn)家電下鄉(xiāng)和家電以舊換新補貼1942萬元，促進銷售家電產(chǎn)品6.2萬臺。落實石油價格補貼515萬元，促進了城市公交、農(nóng)村客運及出租車行業(yè)健康發(fā)展。二是對產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)實施激勵政策。投入2487.5萬元，引導支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和工業(yè)園區(qū)加快發(fā)展。三是推進大招商活動。支持大型招商洽談、小分隊招商等活動，為大項目落地開辟綠色通道。
(二)支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展效果明顯。認真研究財政政策措施，進一步加大“三農(nóng)”和民生投入力度，較好保障了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。一是大力支持新型農(nóng)村社區(qū)建設。安排資金8962萬元，通過農(nóng)發(fā)行融資貸款1.54億元，集中用于新型農(nóng)村社區(qū)公共設施和基礎設施建設，社區(qū)入住條件顯著改善。二是全力保障糧食增產(chǎn)增收。落實項目和獎勵資金1899萬元，繼續(xù)推進食用植物油生產(chǎn)倍增計劃和產(chǎn)糧大縣獎勵政策。積極申報村級公益事業(yè)一事一議籌資籌勞財政獎補項目331個，上級獎補資金到位1097萬元。針對年初的特大旱情，多方籌資，特事特辦，急事急辦，將5471.5萬元糧食直補和農(nóng)資綜合補貼提前兌現(xiàn)到位，及時撥付農(nóng)作物良種補貼、農(nóng)機購置補貼等惠農(nóng)補貼2631.1萬元。加大各類水利設施建設投入，撥付3646.9萬元用于抗旱應急、安全飲水工程、引黃清淤和水毀工程修復、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目等。三是加大保障和改善民生力度。調(diào)整優(yōu)化支出結構，以民生工程為重點，著力解決涉及群眾切身利益的問題。財政用在教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障等方面的民生支出達到6.7億元，增長24%，全縣人民群眾更多地享受到了經(jīng)濟發(fā)展的成果。
(三)財政科學化精細化管理水平進一步提升。不斷深化財政改革，積極推進財政科學化精細化管理。一是提高預算管理水平。建立健全了由公共財政預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保障預算組成的有機銜接的政府預算體系，預算編制更加細化完整。加強收入目標管理和督導檢查，支持稅務部門強化收入征管，圓滿完成了收入任務。嚴格預算執(zhí)行，大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，把有限的財力更多地用在刀刃上。二是推進國庫集中支付制度改革。所有預算單位全部實行國庫集中支付改革，財政資金專戶全部實現(xiàn)歸口國庫部門管理，所有財政供給單位實現(xiàn)財政統(tǒng)發(fā)工資。三是深化政府采購管理制度改革。擴大采購規(guī)模，加強政府采購監(jiān)管，大力推進電子化政府采購，加強供應商誠信體系建設。全縣實際完成采購4億元，節(jié)約財政資金5335萬元，節(jié)支率為11.9%。四是加大財政監(jiān)督檢查力度。擴大財政監(jiān)督范圍，規(guī)范財政資金運行。開展小金庫檢查和會計信息質量檢查，查出違規(guī)違紀資金11.7萬元，收繳罰沒款4.4萬元。五是強化財政管理基礎工作。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，嚴格資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等工作程序。擴大政府投資評審范圍，對財政預算安排的基建、修繕、大型設備購置等項目的概算全部納入評審，共完成評審項目160個，送審金額8.16億元，節(jié)約財政資金1.01億元。加強會計管理，實行會計從業(yè)資格無紙化考試，完成1085名會計從業(yè)人員電子信息采集。金財工程建設穩(wěn)步推進，應用支撐平臺順利實施。
二、帶好班子和隊伍，切實加強機關管理和黨組織建設
我和局黨組以加強“四個建設”為抓手，著力打造團結、務實、廉潔、勤政的領導班子和財政機關。
(一)加強班子自身建設。全體班子成員做到以身作則，率先垂范。在勤政方面，實干敬業(yè)，帶頭加班加點，主動研究政策，結合工作實際，提出工作建議;在領導決策方面，嚴格執(zhí)行民主集中制，堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，不斷完善黨組內(nèi)部議事和決策、黨內(nèi)監(jiān)督等制度，對全局性的黨務政務工作堅持集體討論決定，不搞“一言堂”，充分發(fā)揮班子集體智慧;在團結方面，班子成員之間相互理解，相互尊重，相互支持，在班子內(nèi)部形成了既有民主、又有集中，既有統(tǒng)一意志、又個人心情舒暢的生動活潑的政治局面。
(二)加強學習型機關建設。以加強依法理財能力建設為核心，以提高財政黨員干部隊伍素質為目標，在全縣財政系統(tǒng)大力開展崗位練兵活動，設置政治理論、法律法規(guī)、惠民政策、業(yè)務知識、賬務處理、微機操作、公文寫作等7個重點練兵項目，通過考核測試評出29名學習政治理論標兵、懂法執(zhí)法標兵、業(yè)務能手、賬務處理能手、落實惠民政策標兵、微機操作能手、公文寫作能手等進行表彰獎勵，對不合格人員通報批評，并取消一切評先資格，在全局營造崇尚學習、鉆研業(yè)務、履職盡責的良好氛圍，增強財政干部的創(chuàng)新力、競爭力和發(fā)展力，為推進全縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展提供保障。黨員干部在培訓中領悟精神、在學習中強化共識、在交流中查找差距、在研討中互相提高，鍛造了黨員干部優(yōu)良的素質，為科學理財?shù)於藞詫嵉幕A。同時鼓勵各種形式的自學，支持參加學歷教育和專業(yè)技術資格考試。對完成學業(yè)并取得證書和文憑的，給予一定的獎勵。加強基層黨組織建設，提升基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。以創(chuàng)先爭優(yōu)為抓手，以“雙爭雙創(chuàng)”為載體，推進財政系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建活動，開展和諧文明機關創(chuàng)建活動，引導廣大財政干部發(fā)揚愛崗敬業(yè)、求真務實的工作作風，弘揚艱苦奮斗、廉潔自律的優(yōu)良傳統(tǒng)，為“十二五”時期財政發(fā)展改革提供強有力的組織保障。
(三)加強干部隊伍建設。一是強化干部管理考核。重新修訂《縣財政局機關工作規(guī)范化管理手冊》和《縣財政局機關效能工作手冊》，深化“雙爭雙創(chuàng)”考核，進一步完善細化評價指標，明確獎懲措施，納入到局創(chuàng)先爭優(yōu)活動中。樹立工作先進典型，按照創(chuàng)先爭優(yōu)活動指標，只要成績突出就進行表彰，營造全局上下比學習、比工作、比貢獻，爭創(chuàng)一流，蓬勃向上的良好氛圍。二是豐富干部職工文化生活。堅持“兩手抓，兩手都要硬”，充分調(diào)動工會、婦聯(lián)、共青團等團體積極性，組織參加唱紅歌文藝匯演等活動，豐富干部職工業(yè)余文化體育生活。認真做好離退休干部管理服務工作，不折不扣地落實離退休干部政治、生活待遇，引導支持離退休干部老有所為、老有所樂。
(四)加強黨的建設。一是抓好黨員教育。按照建設學習型黨組織的要求，印發(fā)《縣財政局黨員理論學習計劃》，深入開展黨員思想作風教育活動，引導黨員干部進一步增強責任感、使命感和緊迫感，改進工作作風，提高工作效能。堅持黨組學習制度、民主生活會制度、黨員領導干部上黨課制度、黨員培訓制度、黨員學習檔案制度、黨員學習日制度等，全局黨員干部撰寫學習心得體會120篇，黨員干部的宗旨意識和黨性修養(yǎng)進一步提升。二是做好黨員發(fā)展工作。按照程序，對2名預備黨員進行了按期轉正，新發(fā)展預備黨員2名，為黨的工作充實了新生力量。
三、堅持一崗雙責，財政反腐倡廉建設取得階段成效
我和局黨組始終高度重視反腐倡廉建設，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，不斷深化“抓教育、建制度、明責任、強監(jiān)督、樹典型、重懲戒”的財政反腐倡廉工作理念，貫徹落實黨風廉政建設責任制，認真執(zhí)行《廉政準則》各項規(guī)定，形成了財政業(yè)務與反腐倡廉建設齊頭并進、共同發(fā)展的良好局面。
(一)以深入學習貫徹《廉政準則》為契機，切實加強反腐倡廉教育。一是把反腐倡廉教育制度化。繼續(xù)將反腐倡廉和《廉政準則》教育列為財政干部培訓的重要內(nèi)容，年初制定學習教育計劃并分步實施，筑牢了黨員干部的思想道德防線。二是把反腐倡廉教育經(jīng)�；�。局黨組帶頭學習研究黨風廉政建設方面的政策理論和黨紀法規(guī)，將黨風廉政建設作為財政工作的一項重要內(nèi)容同安排、同部署、同檢查，做到警鐘長鳴。三是把反腐倡廉教育多樣化。適時舉辦全局參加的廉政講座，在辦公樓內(nèi)張貼廉政標語等，有效地促進了廉潔自律各項規(guī)定的落實。
(二)健全工作制度，用制度管錢管人管事。結合財政部門實際，建立了四項責任制度。一是建立責任領導制。實行一把手負總責、分管局領導“一崗雙責”、中層干部各負其責的工作格局。每年都要對反腐倡廉建設進行專題部署，主要領導與主管副職、主管副職與分管股室分別簽訂《黨風廉政建設責任書》，將反腐倡廉建設和抓源頭牽頭工作具體內(nèi)容及要求予以細化分解，以責任書、承諾書的形式落實到股室、責任到人。二是建立責任約束制。班子成員按照分工，各司其職，互相監(jiān)督，互相約束，重大事項堅持集體決策。局機關實行“一把手三個不直接管”，即對機關財務、人事、基建等事項由分管副職具體負責，重大事項提交黨組會集體討論決策，既有效制約了一把手的權力，又加強了對重大事項的.監(jiān)督，形成了新的權力運行制衡機制。三是建立責任監(jiān)督制。建立經(jīng)常性的績效評比檢查制度，定期組織對各股室審批管理和業(yè)務辦理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報，限期整改。四是建立責任追究制。實行日常工作差錯記分制，將反腐倡廉建設和反腐敗抓源頭工作納入機關年度“雙爭雙創(chuàng)”考核;設立廉政監(jiān)督舉報箱、投訴舉報電話等，拓展暢通信訪舉報渠道;對違反財政法規(guī)制度、利用財政資金分配、項目審批管理、行業(yè)自律管理等謀取私利的，進行嚴肅查處，決不姑息。
(三)開展風險點排查，推進權力公開透明運行。一是開展風險點管理監(jiān)督公開透明運行工作。堅持把風險點管理作為源頭治腐的重要手段，全面徹底地對全局風險點進行認真清理、匯總，針對風險點薄弱環(huán)節(jié)制定防范措施，完善制約機制。二是建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度體系。從完善監(jiān)督制度、簡化規(guī)范辦事流程、監(jiān)測權力運行等方面，制訂完善了《行政審批責任追究實施細則》、《行政過錯責任追究制度》、《勤政廉政建設制度》、《機關效能考評制度》等財政業(yè)務工作內(nèi)部控制和管理制度。認真執(zhí)行領導干部重大事項報告制度、節(jié)假日車輛管理制度，落實個人收入申報制度、業(yè)務招待費控制制度，建立服務承諾監(jiān)督機制，并將所有制度編訂成冊。
(四)扎實推進治本抓源頭各項牽頭工作，主動承擔反腐倡廉建設社會責任。在做好機關黨風廉政建設工作的同時，認真履行財政工作職責，通過深化財政改革、創(chuàng)新體制機制，著力從源頭上加強對財政權力運行的制度約束，努力構建以制度管人、管事、管權的長效機制。一是深化預算管理制度改革。加快建立健全公共預算體系，進一步深化部門預算改革，按時按要求向人大及其常委會報告預算編制、預算執(zhí)行和預算調(diào)整情況，將財政資金分配、使用、管理置于社會監(jiān)督之下，有效防止了資金分配管理的隨意性。二是深入推進國庫集中支付制度改革。所有預算單位全部實行國庫集中支付改革，財政資金專戶全部實現(xiàn)歸口國庫部門管理，所有財政供給單位實現(xiàn)財政統(tǒng)發(fā)工資。三是嚴格政府非稅收入“收支兩條線”改革。健全政府非稅收入監(jiān)管機制，從制度上割斷各執(zhí)收執(zhí)罰單位與政府非稅收入之間的必然聯(lián)系。全面清理收費項目，深化財政票據(jù)管理改革，不斷加強政府非稅收入票據(jù)“源頭”控費作用。大力推進“以票控費”網(wǎng)絡平臺建設，不斷提高政府非稅收入信息化管理水平，政府非稅收入“收支兩條線”管理工作步入了規(guī)范化、法制化軌道，從源頭上遏止了“三亂”現(xiàn)象發(fā)生，優(yōu)化了我縣經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境。
(五)認真落實廉潔自律各項規(guī)定。按照各級廉潔從政的有關規(guī)定，從嚴規(guī)范領導干部和領導班子集體行為，做到主動抵制腐敗，樹立廉潔形象。一是嚴格遵守《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》。通過采取靈活多樣的形式宣傳《廉潔從政若干準則》，切實加強思想教育，解決好思想認識問題，對遵守和執(zhí)行準則情況適時開展監(jiān)督檢查，筑牢思想道德防線，增強領導干部遵守《廉潔從政若干準則》的自覺性。二是帶頭落實廉潔自律各項規(guī)定。帶頭模范遵守廉潔自律各項規(guī)定，做到在個人、家庭問題上不請客，不宴請，不聲張，不動用公款、公車，為全體財政干部職工移風易俗、主動遵守廉潔自律各項規(guī)定做出了表率。
過去的一年，財政工作和反腐倡廉建設取得了一定成績。這些成績的取得，離不開縣委、縣政府、縣紀委的正確領導和各級各部門的理解和支持，更是全縣財政系統(tǒng)干部職工團結拼搏，開拓創(chuàng)新，務實進取的結果。在此，我代表局黨組對大家一年來的辛勤付出表示衷心的感謝!
在看到成績的同時，我也清醒地認識到，當前工作中還有不少需要改進完善的地方，如班子成員深入基層深入群眾調(diào)研不夠、財政科學化精細化管理水平還需進一步提高、財政反腐倡廉體制機制還需進一步完善等等。新的一年，我將在縣委、縣政府的正確領導、縣紀委的監(jiān)督指導和各級各部門的幫助支持下，繼續(xù)帶領全體干部職工，團結一致，開拓奮進，為財政事業(yè)取得新的成績、為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出新的更大的貢獻。
學校會計信息質量自查報告6
根據(jù)精神，我局結合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關政策的狀況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的`專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的.政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
學校會計信息質量自查報告7
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
一、財務收支狀況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的.`真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
學校會計信息質量自查報告8
我社根據(jù)《xx農(nóng)村信用社財務會計工作現(xiàn)場檢查實施方案》的文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、 關于會計內(nèi)控制度的執(zhí)行情況
我社在工作中嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位職責，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊。做到錢帳分管，雙人臨柜，交接手續(xù)完備。
二、關于現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
我社一直以來加強對現(xiàn)金的管理，實施內(nèi)部監(jiān)督，無賬款不符現(xiàn)象;把重要空白憑證以及有價單證納入綜合業(yè)務系統(tǒng)管理，并設有手工登記簿，做到帳實相符。
三、關于會計的核算情況
在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。但是在對帳工作方面有欠缺的地方，有些對公支票戶的對帳單不能及時收回，對對帳工作帶來一定的影響。
四、關于存、貸款業(yè)務的核算情況
對于存款業(yè)務能夠按照《會計法》的有關規(guī)定操作。貸款業(yè)務明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，貸款手續(xù)合規(guī)，使用利率正確。
五、關于支付結算、聯(lián)行往來方面
本社在這一方面無隨意壓票現(xiàn)象，聯(lián)行往來按規(guī)定對帳，結算業(yè)務崗位的設置相互分離，相互制約。
六、關于掛失業(yè)務管理
本社的`掛失業(yè)務一般只有憑證和密碼的掛失，掛失手續(xù)齊全，無虛擬掛失現(xiàn)象。
七、關于財務管理
在財務管理工作過程中，本社嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。
在營業(yè)費用方面，我社明確費用的支出和開支標準，遵守費用支出的審批程序，杜絕浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照聯(lián)社規(guī)定的程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度。遞延資產(chǎn)按規(guī)定分期攤銷。
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