2021財務的管理制度
隨著社會一步步向前發展，各種制度頻頻出現，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的2021財務的管理制度，希望對大家有所幫助。
財務的管理制度1
第一章 總則
1、為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
2、公司財務部門的職能是：
�。�1）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。
�。�2）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。
�。�3）積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。
（4）厲行節約，合理使用資金。
�。�5）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
（6）積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。
�。�7）完成公司交給的其他工作。
3、公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。
4、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。オ
第二章 財務工作崗位職責
1、財務經理負責組織本公司的下列工作：
（1）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。
�。�2）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
（3）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。
�。�4）組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標。
（5）負責建立和完善公司已有的.財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配制度。
�。�6）承辦公司領導交辦的其他工作。
2、會計的主要工作職責是：
（1）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
（2）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
�。�3）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
�。�4）完成總經理或財務經理交付的其他工作。
3、出納的主要工作職責是：
�。�1）認真執行現金管理制度。
�。�2）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
�。�3）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
�。�4）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
�。�5）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
�。�6）配合會計做好各種帳務處理。
�。�7）完成總經理或財務經理交付的其他工作。
8、審計的主要工作職責是：
�。�1）認真貫徹執行有關審計管理制度。
�。�2）監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
�。�3）詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
（4）審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
�。�5）糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
�。�6）針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
財務的管理制度2
一、餐飲財務的職責
１、餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
�。病⒉惋嫹⻊罩行乃鶎俑鞑块T應嚴格執行國家，學校和后勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
�。�、餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計信息和經濟分析數據，參與中心的規劃和決策。
�。础⒇攧帐覅f助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
�。�、會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支范圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
二、現金管理制度
�。�、嚴格執行國務院《現金管理暫行條例》。
�。病⒆袷�"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
３、不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。
�。础F金發生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
�。�、各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
�。丁⒚刻鞝I業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤后及時入帳，并由部門負責人、當事人簽字。
�。�、任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
�。�、采購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批后，到中心財務室報帳。
�。�、因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。
三、銀行存款，支票管理制度
�。薄⒇敃藛T必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。
�。�、填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。
�。场⒊黾{人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。
�。�、出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
５、中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
６、支票與印鑒要分開存放。
７、采購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批準后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領齲
�。�、采購員使用支票結帳后，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批準后，也必須在月底前結清。
四、借款制度
�。薄⑷魏谓杩疃急仨殗栏褡袷貙徟绦�。
�。�、任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批后方可支付。
�。场⒉少徣藛T周轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
�。�、一般借款必須在任務完成一周內報帳。
五、收據管理與報帳制度
�。薄⒔⑹論庞玫怯洷�，由專人負責管理。
２、開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
�。场①徺I伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
�。�、報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字后方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字后附在發貨票后。
�。�、旅差費按學校財務規定執行。
六、會計憑證復合及會計檔案管理制度
１、會計憑證要不定期進行抽查，并在裝訂前要進行復核。
�。�、對于復核出有錯誤的會計憑證，要按規定的程序改正。
�。�、會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。
�。�、每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，并嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。
�。�、會計檔案保管期滿，要銷毀時，必須報集團財務科批準后方可銷毀。
�。丁嫏n案銷毀時，應在后勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對準確后進行，銷毀后在銷毀清冊上簽字，蓋章并將銷毀情況報告中心主任。
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