公司內部費用報銷通知

公司內部費用報銷通知（通用6篇）

　　在日常生活和工作中，越來越多人會去使用通知，通知是向特定受文對象告知或轉達有關事項或文件，讓對象知道或執行的公文。你寫通知時總是無從下筆？以下是小編幫大家整理的公司內部費用報銷通知，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　公司內部費用報銷通知 1

同志們：

　　為更加科學、合理、規范地落實企業員工福利管理制度，本著務實、高效、節約的原則，并結合集團公司相關管理制度要求，現對連云港銘龍置業發展有限公司關于員工通訊費用報銷制度做以下調整：

　　一、適用范圍：公司中層管理人員及員工

　　二、執行時間：20xx年1月1日起執行

　　三、具體規定

　　1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

　　2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的.通訊補貼費;

　　3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

　　4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;

　　5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

　　6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。

　　四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發現當月2次以上關機、無人接聽、無法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

　　五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關制度不一致之處，一切按本通知為準執行。

　　xx有限公司

　　20xx年xx月xx日

　　公司內部費用報銷通知 2

各部門，車間、倉庫：

　　為加強對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規定。本規定中所稱費用是指生產用輔助材料、后勤福利、差旅費、業務招待費、辦公費等及其他費用。

　　一.報銷條件

　　1.報銷條件是指公司日常生產用輔助材料、后勤福利、差旅費、業務招待費、辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等)、辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等)、生產、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發生的'各項雜費等。

　　2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

　　二.出差管理

　　員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。違反公司規定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領導同意。

　　三.備用金管理

　　1、根據工作需要，員工出差或業務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《領款申請單》，由公司總經理審批后到財務辦理暫領手續。

　　2、備用金暫領后應及時沖帳，備用金占用時間，應在業務結束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期。

　　3、對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。

　　四.報銷管理

　　公司實行總經理一支筆審批，違反規定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據須由經辦人簽字，部門主管審核簽字后報公司總經理審批。然后在財務部進行報銷。

　　五.處罰條例

　　為了更好的貫徹報銷規定的實施，避免違規現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。

　　本規定發文后實施，望公司員工自覺遵守。

　　xx有限公司

　　20xx年1月1日

　　公司內部費用報銷通知 3

總部員工：

　　為加強內部管理，財務管理，針對辦公費用等，總裁一支筆審核，現通知如下：

　　一、每月15日（月中）和30日（月末）為允許員工報銷日，減少和不影響總裁正常辦公；

　　二、主管報銷金額為1000元以上，員工500元以上。

　　三、一經查出、核實有虛報、假報費用發票，第一次警告，退還發票；第二次罰款及退還發票；第三次開除，并保留職務侵占訴訟權利。

　　希望總部員工為浙江中企透明、控制管理作出應有貢獻！

　　XX建設集團有限公司

　　20xx年6月13日

　　公司內部費用報銷通知 4

同志們：

　　根據上級部門的要求，結合報銷過程中遇到的具體情況，現就我校財務報銷工作規定做如下補充：

　　1、報銷差旅費中的出差補助，須有住宿費發票作為佐證。實際發生住宿而無住宿費發票，不得報銷伙食補助(當日往返的除外)。對于沒有會議通知等佐證材料的長時間出差調研等事項，須有合理金額的住宿費發票佐證方可報銷相應天數的出差補助。凡無法判定具體出差天數的差旅費，將不予報銷出差補助。

　　2、報銷機票須以取得的行程單作為報銷憑證，由于特殊原因無法取得行程單的(包括通過網站等機構代訂機票沒有取得行程單而是普通發票的，或者在國外航空公司購買的國際機票而無法取得行程單的)須提供登機牌等佐證材料，因此請妥善保管登機牌。

　　3、20xx年1月1日起，交通運輸業和部分現代服務業“營改增”陸續在全國推廣。因此在廣東省內乘坐輪渡、公交客運、地鐵、出租車、長途客運等取得發票時，請務必確認發票監制章為國家稅務局監制而非地方稅務局監制(詳見圖例)。在全國范圍內交通運輸業發票也逐步由各省市地稅部門轉為國稅部門監制。對有疑問的發票，財務審核時將通過網上查詢，如為不合規發票將不予報銷。

　　4、多人共同產生的費用為一張發票的(如多人出差共同發生的會務費、住宿費、租車費、的士費等)，多人須在發票上共同簽名，帶領大批學生外出實習實踐發生的租車費除外。

　　5、除后勤集團公務車經費和橫向科研項目經費外，校內所有經費不得列支汽油卡充值款和類似粵通卡(記賬卡)形式的通行費。

　　6、對于已注明“此為補打發票，原發票作廢”的補打發票不得報銷。

　　7、科研和教研項目不再辦理現金借款業務(含現金轉入個人銀行賬戶)。

　　8、辦理橫向項目預借發票手續時，項目負責人須提供其他橫向項目經費(還須同時攜帶相應的'經費本)用于墊支稅費，開票時預扣的稅費在經費到賬后予以調回。若項目負責人沒有提供項目經費，則須以現金或刷卡方式繳納稅費，所繳稅費在經費到賬后原渠道轉回。

　　9、部分縱向項目結題驗收時，要求提供項目經費開支中金額較大的發票復印件作為財務驗收的附件，請項目負責人務必提前做好準備工作，經辦人須在日常報銷大額支出的同時提供該發票的復印件，財務人員報銷完畢后將在發票復印件上注明項目批準號、校內項目編號，并加蓋財務章。

　　10、由于月初需要集中算稅和報稅，因此每月的前五個工作日不辦理勞務等人員經費的報銷工作。

　　財務處

　　20xx年10月13日

　　公司內部費用報銷通知 5

各課題組、各部門：

　　根據熱科院對我單位厲行節約反對浪費專項檢查中發現的問題，現對財務報銷相關要求作如下補充規定：

　　1、發票抬頭：凡在我單位報銷的發票，必須開具單位名稱的'全稱“中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所”。

　　2、公務卡：公務卡刷卡小票也需經辦人簽字。如小票丟失，可從網上打印消費記錄，并簽字。

　　3、差旅費：邀請國內專家，需由單位出具邀請函(科技處歸口管理)。報銷專家住宿費，需填差旅費報銷單，并根據差旅費管理辦法相關規定嚴格控制住宿標準。市內參加會議、培訓等發生的市內交通費不予報銷。

　　4、租車費：租車費用應采用公務卡或轉賬方式結算。金額1000元以上的，須簽訂租車合同。

　　5、其他交通費用：科研專項不得列支市內交通費(的士費)。

　　6、國際合作交流費：邀請國外專家來華交流，須按程序報批，且國內行程應與批件一致。出國費報銷須每人分別填寫“出國費報銷單”，在當次出國預算內報銷。

　　7、會議費：舉辦會議必須選擇定點酒店，并提供酒店原始流水單。

　　8、公務用車運行維護費：公務用車保險、加油、維修必須執行定點管理。

　　上述規定自20xx年4月6日起執行。

　　xx財務處

　　20xx年4月6日

　　公司內部費用報銷通知 6

公司各廠、處、室：

　　公司《費用報銷管理制度》對員工出差期間發生業務招待費，如何計算出差補貼問題規定不明確，為完善制度，特作出如下說明。

　　該通知執行后，員工出差期間發生業務招待費的，出差補貼參照公司《費用報銷管理制度》第三章第九條第二款內容“外出參加會議、培訓業務，若會議費、培訓費及住宿費中包含伙食費或免費提供用餐的，不予報銷出差補貼；只提供中餐或晚餐的按50%報銷出差補貼”計算，并作出如下說明。

　　1、出差過程中發生業務招待費，業務招待費審批申請單需注明招待陪同人員，若審批時無法確認或者實際有變動的，在申報差旅費和業務招待費時作出相關說明。

　　2、出差過程中發生業務招待費的伙食補貼標準按次進行核減，多次業務招待事后一次補充申請的'，申請單中須注明招待次數，如因報銷時間差而未核減的出差補貼，將在業務招待費報銷時核減。

　　3、財務處將對不誠信報銷者按公司《費用報銷管理制度》誠信報銷相關規定進行處罰。

　　特此通知。

　　該通知自20xx年9月15日起執行。

　　xxx有限公司財務處

　　20xx年9月5日

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