公司的出納人員負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金，下文就是他們的工作職責信息，歡迎大家閱讀!
篇1：出納人員的工作職責
1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.
2,按月編制會計報表(資產負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策.
3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理 其他有關預算的事項.
4,建立內部核算體制,協助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析 內部核算結果,處理其他有關內部核算的事項.
5,負責監督公司財務運作情況,及時與出納核對現金,應收(付)款憑證,應收(付)票 據,做到帳款,票據數目清楚.
6,及時處理公司領導交辦的其他事項.
篇2：出納人員的工作職責
1， 對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用 內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 信息有誤之情況)
4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤
5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤
6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對
7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需 做出準確登記并調查原因，做出上報
8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)
9， 對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據
11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12， 對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對， 確保完整及準確性。
13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對(現金付款的審核收據)
14， 對收據所使用情況進行核對， 確�，F金日記賬登記準確無誤， 并以此核對出所發放 收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報
15， 對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符
16， 對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷)
17， 做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。
篇3：出納人員的工作職責
一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷 手續.
二,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳.書寫整潔,數字準確,日清月結.
三,嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫 存現金,保持現金實存與現金帳面一致.
四,負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作.
五,負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿.
六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金,各種印章,空 白支票,空白收據及其他證卷.
七,負責作好工資,獎金,醫藥費的造冊發放工作.
八,負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表.
十,根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況.
十一,嚴格遵守,執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。