出納崗位職責精選（14篇）
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1、負責日常借款、費用報銷審核、個人借款清理；
2、所分管部分的賬務處理；
3、所分管業務的.財務經營分析；
4、協助主管處理其他財務事項；
5、熟悉公司各項制度，跟進財務預算執行情況，風險管控及時；
6、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；
出納崗位職責2
1、每月財務報表的編制；
2、每月、季稅務申報、年底匯算清繳；
3、合并報表、合并預算的編制；
4、財務憑證編制；
5、五險一金計算、繳納；
6、協助完成年度審計報告；
7、協助各分公司處理稅務事項。
出納崗位職責3
一、負責管理各項資金收付和核算工作。
二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。
三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。
四、嚴格按照集團公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。
五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
六、定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。
七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作，按時按質完成數據報送工作。
八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作，按規定進行現金盤點并登記，做到帳實相符。
九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。
十、上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責4
1、負責員工的考勤，于次月第一個工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的`管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；
7、組織公司各種活動的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領取管理。
出納崗位職責5
1、負責日常的.資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤
6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作
出納崗位職責6
1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的`登記工作。
2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。
3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月
5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。
4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。
5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。
6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。
8、配合會計人員做好每月的報稅工作;
9、完成領導交辦的其他任務
出納崗位職責7
1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的.申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責8
AR：負責在財務系統記錄銷售數據，并根據結算單/銷售報告進行檢查;
AR：根據相關銷售數據(門店和商場)，并開具發票;
AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數據的調整;
AR：負責公司批發商銷售渠道的'發票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發票，長賬齡客戶的跟蹤等);
AR：協助準備每周或每兩周的銷售報告;
AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統，網上付款支票準備等);
AP：維護銀行現金賬簿并協助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務; DIG：負責電商銷售數據的更新，發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發票等);
其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;
其他：執行指定的其他臨時任務。
出納崗位職責9
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的.人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關系，處理勞動爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能說明書與職位說明書；
7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；
8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。
出納崗位職責10
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5、負責向銀行換取備用的`收銀零錢，以備收銀員換零。
6、編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責11
1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的'行為，應及時報請領導處理。
3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6、負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7、根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”（木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責12
1、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
2、定期處理每周現金收付、銀行結算。
3、定期處理各種收、付款業務及公司員工報銷業務。
4、定期處理銀行、現金日記賬。
5、月底及時編制銀行余額調節表，與銀行進行對賬。
6、每周匯總、匯報銀行、現金及各種有價證券的余額情況。
7、領導交代的其他工作。
出納崗位職責13
1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章
2、報銷差旅費及各項日常費用
3、所得稅申報、扣繳業務處理
4、登記現金和銀行存款日記賬
5、其他一切與現金出納有關的業務處理
6、財務部門安排的其他工作
出納崗位職責14
1、負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷；
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的.帳務管理、核對與盤點；
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；
6、配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
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