出納崗位職責(zé)6篇（實用）
在現(xiàn)在社會，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納崗位職責(zé)1
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1、辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2、辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3、定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5、辦理進出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6、原始單據(jù)的`整理及初審(部分企業(yè)是出納負責(zé)的);
7、辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9、發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負責(zé)的);
10、發(fā)票認證(部分企業(yè))是出納負責(zé)的);
11、網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12、憑證和賬簿的裝訂;
13、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
出納崗位職責(zé)2
1、負責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4、負責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
1、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2、庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3、庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4、嚴禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的',必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可借用。
5、凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6、及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7、收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)4
1、嚴格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作。
2、定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。
3、負責(zé)現(xiàn)金、支票的'登記、保管。
4、負責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)埽瑱z查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5、在會計主管授權(quán)下，及時準確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6、定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7、儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛�、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。
8、儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9、嚴格執(zhí)行各項交接制度。
10、發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11、及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責(zé)人匯報。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負責(zé)擬訂、工作目標;
4、負責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;
7、負責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納崗位職責(zé)6
1、在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。
2、按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。
3、每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。
5、按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
6、根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7、根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。
8、根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認可，方可支出。
9、及時送存收到的.轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。 10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
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