公司出納崗位職責(集錦15篇)
在現(xiàn)實社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編整理的公司出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司出納崗位職責1
1．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟管理和調(diào)控提供準確的會計信息
A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；
2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息
A．及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內(nèi)部管理；
B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。
c. 為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。
3．為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。
A．配合審計部門對我司進行年審；
B．配合稅務等部門對我司經(jīng)營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務費用等。
6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。
7．員工工資的核算與發(fā)放。
8．其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。
9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的`其他事項。
財務經(jīng)理崗位職責
1、根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經(jīng)濟運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展 決策提供參考依據(jù)。
6、做好財務統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關系，不得任意 改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4、按照規(guī)定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表， 并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。
7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2、負責保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對帳，并根據(jù) 需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管 理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
公司出納崗位職責2
1、 統(tǒng)一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；
2、 負責各部門一切有關的財務手續(xù)的'辦理，對各種業(yè)務報表進行分類歸檔管理；
3、 制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；
4、 提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；
5、 負責公司人員的工資發(fā)放。
公司出納崗位職責3
出納員-集團公司北京惠通陸華汽車服務有限公司北京惠通陸華汽車服務有限公司,惠通陸華集團,惠通陸華出納崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);
2、報銷管理:負責各部門票據(jù)審核及報銷;
3、票據(jù)管理:負責保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
公司出納崗位職責4
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;
負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;
負責完成與銀行相關的.賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;
要求：
會計、財務、經(jīng)濟、審計、金融等相關專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書尤佳;
熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業(yè)務流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執(zhí)行能力高;
積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。
公司出納崗位職責5
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務。
二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，嚴禁以“白條”抵庫。
三、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
五、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。
六、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。
七、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。
十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項
十一、完成部門領導交辦的其他工作。
公司出納崗位職責6
1.負責公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助常務副總完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。
8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合常務副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的.管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。
12.配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。
13.完成總經(jīng)理交代的其他事項。
公司出納崗位職責7
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的'支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，及時傳遞到集團公司分管財務手里，管理制度《房地產(chǎn)公司出納崗位職責》。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯，我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李總當月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，在這點上，我有過一點失誤，雖然及時糾正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的工作，就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候，我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后，我便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到我相關問題，我便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導，我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解，后來再去請款，也順利了很多，也節(jié)約了很多時間。而且，我將請款這項工作用細致的表格健全，做到有據(jù)可查，也便于年終統(tǒng)計。
公司出納崗位職責8
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；
�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
�。�4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什么是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、
出納人員的職責是什么
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經(jīng)濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要
怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工
單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內(nèi)部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F(xiàn)金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的'出納機構(gòu)中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內(nèi)容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有： （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德
出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結(jié)合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
怎樣根據(jù)會計業(yè)務的特點書寫“摘要”
會計憑證中有關經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數(shù)量、單價；寫事要有過程；銀行結(jié)算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現(xiàn)金、支票、匯票等。遇有沖轉(zhuǎn)業(yè)務，不應只寫沖轉(zhuǎn)，應寫明沖轉(zhuǎn)某年、某月、某日、某項經(jīng)濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經(jīng)濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。
公司出納崗位職責9
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容；大小寫金額必須相符；同時要有經(jīng)辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內(nèi)容不全手續(xù)不完備數(shù)學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據(jù)原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結(jié)帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的`字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數(shù)；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正。現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發(fā)票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發(fā)票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金,不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產(chǎn)管理，嚴把固定資產(chǎn)增減關，凡涉及固定資產(chǎn)增加的原始憑證必須在填制完固定資產(chǎn)增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
公司出納崗位職責10
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。
2．登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業(yè)領導交辦的其他相關工作。
公司出納崗位職責11
1、 負責分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；
2、 負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；
3、 每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證，交財務主管審核；
4、 審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；
5、 負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；
6、 根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；
7、 負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；
8、 負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；
9、 妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等；
11、其他臨時工作。
公司出納崗位職責12
1、負責各開戶銀行的往來業(yè)務（包括但不限于：每天按時操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數(shù)據(jù)導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據(jù)的`簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥；賬戶的開立、取消等等）
2、備用現(xiàn)金的保管與收支；每天核對銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；保證資金安全及有序運作；
3、及時進行其他業(yè)務單據(jù)輸入、核銷；及時整理銀行回單；
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
公司出納崗位職責13
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)(每日18點前上報，準確率100%);
2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6.每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的.周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);
7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。
公司出納崗位職責14
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的'財務制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜；
公司出納崗位職責15
1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。
2、收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
3、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
4、制單與記賬
（1）根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。
�。�2）負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的'業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結(jié)。
�。�3）每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
（4）月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬整、賬實、賬賬相符。
5、現(xiàn)金和票據(jù)管理
�。�1）每日庫存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任。
（2）不得透支現(xiàn)金。
�。�3）根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
6、工資管理
（1）根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工的工資，編制工資表，交給會計審核。
�。�2）根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。
7、報表規(guī)定
根據(jù)報表管理規(guī)定每日向財務上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
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