物流公司出納崗位職責

物流公司出納崗位職責

　　在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的物流公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

物流公司出納崗位職責1

　　1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

　　2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。

　　3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

　　4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

　　6、領導交辦的其它事情。

物流公司出納崗位職責2

　　1、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制度;

　　2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據;

　　3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;

　　4、每月及時結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;

　　5、定期盤點庫存現金，做到賬實相符;

　　6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;

　　7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;

　　8、負責公司的銀行、現金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;

　　9、對財務資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關閉財務數據系統，鎖好資料柜，防止財務信息外泄和遺失;

　　10、每周對項目收費員及車場收費員現金進行盤點;

　　11、根據項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的正常支付，及時申請備用金;

　　12、根據審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經營收付臺賬;

　　13、每月5日前編制銀行余額調節表;

　　14、完成上司交給的`其他工作任務。

物流公司出納崗位職責3

　　1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。

　　2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

　　3、負責編制出納現金、銀行日報表。

　　4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

　　5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。

物流公司出納崗位職責4

　　1、負責收取所駐項目物業費、管理費;

　　2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;

　　3、對發生的每一項經濟業務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據審核無誤的原始憑證填制記帳憑證;

　　4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字;

　　5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;

　　6、上級交辦的其他工作。

物流公司出納崗位職責5

　　1、負責現金的收付;

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;

　　3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;

　　4、負責相關報表的報送及手續辦理;

　　5、負責核算物業現場人員考勤級工資等;

　　6、負責申請、采購、發放辦公用品及其他物資;

　　7、上級主管交辦的其它行政工作。

物流公司出納崗位職責6

　　1、審核收費員收款業務的合法性、合規性，督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。

　　2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。

　　3、 按規定及時做好發票的申購，領用、核銷、管理等工作。

　　4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發放員工工資等。

　　5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進行登記。

　　6、 負責銀行方面的相關工作，根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。

　　7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的收費員，履行收費員的工作職責。

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