公司會計出納崗位職責
在不斷進步的社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的公司會計出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
公司會計出納崗位職責1
1、出納人員必須按照全國統一會計制度和上級主管部門的補充規定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規定的，應拒絕辦理，內容不全手續不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證(結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證)。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續編號。
5、出納人員要按照規定設置銀行存款日記帳、現金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發生錯誤，不準涂改、挖補、刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規范》要求進行更正�，F金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現金核對無誤。
6、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關,發票要填制完整、真實。作廢時應當加蓋“作廢”戳記，連同存根一起保存,不得撕毀、發票使用完,必須妥善保管,以備查驗。
7、單位收入現金應于當日送存開戶銀行。
8、支付現金，可以從本單位現金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的.現金收入中直接支付(即坐支)。
9、單位從開戶銀行提取現金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
10、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金；不準單位之間相互借用現金,不準謊報用途套取現金;不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現金；不準將單位收入的現金以個人名義存入儲蓄,不準保留帳外公款(即小金庫)。
11、切實加強固定資產管理，嚴把固定資產增減關，凡涉及固定資產增加的原始憑證必須在填制完固定資產增加憑單后，方予以報銷。
12、每月要按時交納水費、電費、電話費等費用。
公司會計出納崗位職責2
1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督；
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調；
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析；
5、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡；
6、領導安排的其他工作。
公司會計出納崗位職責3
1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。
公司會計出納崗位職責4
1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的`有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
10、對領導交與的其他事務按規定辦理。
公司會計出納崗位職責5
1、審核記帳憑證，并據實登記總帳；定期對總帳與各類明細帳進行結帳，并進行總帳與明細帳的對帳；
2、月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證；
3、對人員工資進行審核(工資表與付款單據核對)
4、按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的'各種稅；
5、各項納稅申報表編制，重點稅源調查表編制、上報
6、每年1月下旬前往稅務大廳打印前一年度12個月的個稅完稅憑證；
7、按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作；
8、對新增資產做好票據審核并進行賬務處理；
9、需報廢處理的資產做好登記及審核手續并進行賬務處理。
公司會計出納崗位職責6
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關系；
2、 依據審核批準后的`收付款單辦理資金收支業務，對結算后的票據加蓋收、付訖專用章；并根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；
3、了解公司現金支付范圍，按現金支付范圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；
二、工資發放
1、每月依據審核批準后工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章并打印出銀行發放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；
2、每周按照資金報表模式整理資金收支明細，每周五報送資金周報至主管或財務經理；
3、每周整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作；
2、對學校的資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排；
3、相關學校的物資盤點督查和審核；
4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
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