出納專員崗位職責通用15篇
在社會一步步向前發展的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納專員崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
出納專員崗位職責1
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協助會計完成現金流復核、報稅及開票事宜;
6. 完成領導交辦的'其他任務。
出納專員崗位職責2
(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。
(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件;
(五)根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。
(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬,并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。
(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。
(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領導安排的其他工作。
出納專員崗位職責3
1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;
2.對接銀行辦理相關事宜;
3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;
4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;
5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;
6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;
7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的'工作。
出納專員崗位職責4
1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;
3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;
4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;
出納專員崗位職責5
崗位職責：
1、負責公司現金及存款收發
2、現金及銀行存款的`核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達賬項
4、每日對現金開支情況進行核對并盤點
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先
2、1年以上財務相關工作經驗
3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
出納專員崗位職責6
1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的`支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;
4、現金日清月結;
5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。
出納專員崗位職責7
職責描述:
1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的匯總;
3- 協助集團總部和成都公司總經理發布通知、收集信息;
4- 協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;
6- 分公司市場活動協調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;
7- 分公司總經理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;
2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的.工作經驗;
3- 做事細心,性格開朗,穩定。
出納專員崗位職責8
1，供應商檔案的建立及維護
2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.
3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.
4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬
5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的.交接工作.
6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.
7，負責協助開發部修改相關圖片工作.
出納專員崗位職責9
崗位職責：
1、負責公司現金、票據、及銀行存款的`保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作;
任職要求：
1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大�；蛞陨蠈W歷，財務相關專業;
3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納專員崗位職責10
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的.確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；
4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
出納專員崗位職責11
1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;
2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、負責現金、支票和的盤點、使用與保管工作;
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負責資金日報、周報、月報的`編制工作，保證及時準確;
6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;
7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;
8、負責公司開票工作，保證及時準確;
9、負責與銀行相關業務工作;
10、領導交辦及其他配合事項。
出納專員崗位職責12
崗位職責:
1、申請票據,購買發票,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的'準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、及時完成上級交辦的其他日常事務性工作。
任職資格:
1、財務相關專業,大專以上學歷;
2、有會計上崗證;
3、一年以上財務相關工作經驗;
4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;
5、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
出納專員崗位職責13
崗位職責:
負責新城發展財務共享中心出納工作
1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納專員崗位職責14
（1）貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的`限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
�。�2）往來結算。
�、俎k理往來結算，建立清算制度�，F金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。
�、诤怂闫渌鶃砜铐�，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
�、趯徍斯べY單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
出納專員崗位職責15
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;
4、負責發票的領用、開具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領導交辦的`其他工作
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