物流公司出納崗位職責8篇
隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的物流公司出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
物流公司出納崗位職責1
1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。
2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的'保管與使用。
3、負責編制出納現金、銀行日報表。
4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。
5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對并編制錄入核對情況表。
物流公司出納崗位職責2
按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。
一、 支票管理
1． 銀行票據的發放：
�、� 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
�、� 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2． 銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3. 銀行票據的.作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5． 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6． 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因
并提醒相關業務人員及時收回。
對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7． 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。
8． 支票管理系統要每周做一次備份。
二．現金管理和報銷款的支付：
1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。
4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴格執行每周統一付款制度。
7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。
3、 處理公司領導臨時交辦的任務。
物流公司出納崗位職責3
1、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制度;
2、按照公司財務制度和工作程序處理收付款工作，認真審核所有原始單據;
3、熟悉公司資金狀況，隨時為上司提供準確信息;
4、每月及時結出銀行賬面余額與銀行對賬單及時核對，做到賬實相符;
5、定期盤點庫存現金，做到賬實相符;
6、嚴格按公司費用預算要求，準確劃分費用明細;
7、定期對自己負責保管的財務檔案、文件、合同等資料進行清理歸檔，分類擺放;
8、負責公司的銀行、現金賬簿的打印、裝訂歸檔工作;
9、對財務資料嚴格保密，管理好資料柜、電子資料、及其他財務資料，離開工作崗位時清理桌面資料、關閉財務數據系統，鎖好資料柜，防止財務信息外泄和遺失;
10、每周對項目收費員及車場收費員現金進行盤點;
11、根據項目的申請，及時打印支票與給付;保證日常開支的`正常支付，及時申請備用金;
12、根據審核后的憑證登記收付款合同臺賬及多種經營收付臺賬;
13、每月5日前編制銀行余額調節表;
14、完成上司交給的其他工作任務。
物流公司出納崗位職責4
1.進行會計核算
會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規定記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。
2.實行會計監督
會計人員必須按照國家有關規定，對本單位的經濟活動實行監督。對違反會計法和國家統一會計制度規定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。
3.參與預測、決策和計劃、預算的.制定
會計人員按照經濟核算的原則，編制并執行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。
4.做好其他會計工作
擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。
物流公司出納崗位職責5
1、負責收取所駐項目物業費、管理費;
2、按照會計制度設置和使用會計科目，設置明細帳、日記帳;
3、對發生的每一項經濟業務必須取得或填制原始憑證，對偽造、涂改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。根據審核無誤的`原始憑證填制記帳憑證;
4、定期(月、季、年)核對帳目、結帳、編制會計報表。報表須數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字;
5、對各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，并妥善保管、防止丟失損壞;
6、上級交辦的其他工作。
物流公司出納崗位職責6
1、負責現金的收付;
2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業務;
3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計;
4、負責相關報表的`報送及手續辦理;
5、負責核算物業現場人員考勤級工資等;
6、負責申請、采購、發放辦公用品及其他物資;
7、上級主管交辦的其它行政工作。
物流公司出納崗位職責7
1、審核收費員收款業務的合法性、合規性，督促收款員按要求及時結清款項、并審核票款一致性。
2、 做好現金、銀行存款收支工作，做到日清月結。
3、 按規定及時做好發票的申購，領用、核銷、管理等工作。
4、 負責員工工資表的編制、匯總，及時發放員工工資等。
5、 嚴格空白支票及蓋章票據的管理，設立支票登記簿進行登記。
6、 負責銀行方面的相關工作，根據公司情況支付員工報銷款及供應商相關款項等。
7、 服務中心的收費員休息時，兼任服務中心的.收費員，履行收費員的工作職責。
物流公司出納崗位職責8
1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業務，轉賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付、轉賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。
2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應收款，向經理報送資金收付日報。
3、負責退回用戶的'各類押金工作，收繳、催繳工作。
4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。
5、保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。
6、領導交辦的其它事情。
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