內(nèi)控管理崗位職責(zé)
在現(xiàn)在社會，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編為大家整理的內(nèi)控管理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作
2、初審各部門日常費(fèi)用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證
3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。
4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析
5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作
6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入
7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。
8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。
9、編制內(nèi)部管理報表
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行
11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項目費(fèi)用管控。
12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表
13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)
14、負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施
15、審核公司各計劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會成本，并依據(jù)績效實(shí)施考核。
16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實(shí)施稽核審計，督促、各項制度的實(shí)施和執(zhí)行；
17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。
18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。
19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)
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