出納專員崗位職責(集錦15篇)
在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納專員崗位職責1
1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;
2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;
3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性
4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;
出納專員崗位職責2
1、負責各開戶銀行的往來業務（包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據的.簽發、內部資金的調撥；賬戶的開立、取消等等）
2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；
3、及時進行其他業務單據輸入、核銷；及時整理銀行回單；
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
出納專員崗位職責3
崗位職責
1、根據企業財務制度，審核原始憑證的.合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納專員崗位職責4
1·及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符
2·辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發，不得隨意辦理匯款
3·負責工資核算，提供工資數據
4·收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯
5·負責協助辦理稅務年檢和工商年檢
6·定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
出納專員崗位職責5
1、辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2、 項目部大額材料、施工班組、施工機械的`支付申請、臺賬登記工作;
3、 實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4、 項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。
出納專員崗位職責6
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；
2、收款信息和原始資料的核對，貨損的'確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；
4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。
出納專員崗位職責7
職責描述:
1- 負責成都公司辦公室行政及行政采購工作;
2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的'匯總;
3- 協助集團總部和成都公司總經理發布通知、收集信息;
4- 協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;
5- 分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;
6- 分公司市場活動協調,接聽客戶咨詢電話并清晰轉達給銷售;
7- 分公司總經理交待的其他工作。
任職要求:
1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;
2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的工作經驗;
3- 做事細心,性格開朗,穩定。
出納專員崗位職責8
1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3、 按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4、合同臺賬的登記及歸檔;
5、協助合同主管完成招投標工作。
6、領導交辦的其他臨時性工作。
出納專員崗位職責9
1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；
2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的申報；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。
出納專員崗位職責10
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的`整理，按付款行給會計入賬;
7.負責展會補貼的相關事務;
8.領導交辦的臨時任務;
出納專員崗位職責11
1、整理審核原始憑證;
2、負責網上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據及票據的'保管及盤點;
5、公司合同的記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門店稅控機及發票的申購;
8、監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協助財務經理編制月度資金預算;
出納專員崗位職責12
崗位職責
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納專員崗位職責13
1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作；
2、及時將收取的.支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行；
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票；
4、現金日清月結；
5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬；
6、編制當日的貨比資金收支日報表等；
7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。
出納專員崗位職責14
1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷審核、往來資金、報稅、票據開具、銷售合同蓋章和寄送等日常事務;
2、負責公司行政內務管理工作,包括辦公室環境維護、物品采購、證照資質辦理及管理等;
3、承擔公司的入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動;
4、負責公司員工團建,包括活動的通知、組織、實施,日常員工福利的.發放;
4、領導交代的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業,具備公司前期籌備證照辦理經驗者優先;
2、一年左右出納相關工作經驗,有會計證優先,熟練使用EXCEL;
3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。
出納專員崗位職責15
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷及單據的`審核。
辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
日常收、付款會計憑證的錄入。
完成領導交待的其它臨時工作。
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