資金經理崗位職責（精選9篇）
隨著社會一步步向前發展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的資金經理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
資金經理崗位職責 篇1
1、財經、稅務專業本科及以上學歷;
2、5年以上制造企業資金、稅務管理工作經驗;
3、了解企業資金、稅務相關政策和財務核算,具有較強的稅務籌劃能力、及豐富的稅務運作和籌劃實踐經驗;
4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;
崗位職責:
稅務方面:
1、與各主管稅務機關溝通確定月度納稅申報事宜;
2、根據各項目公司經營情況和相關稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;
3、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見,評估稅收風險;
4、結合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執行效果;
5、跟進完成各公司稅務特殊事項:如稅務評估、稽查、檢查等,對相關事項的原因、問題、處理情況等進行總結并提出改進建議;
6、配合外部稅務中介機構完成涉稅鑒證審計及稅務事項溝通;
7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務知識培訓;負責地方稅務關系維護;
8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;
資金方面:
1.根據集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;
2.負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
3.負責協調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級工作;
4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
5.辦理銀行貸款手續,負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;
6.負責集團結算工作,根據集團公司經營需求和資金計劃,辦理集團公司對內外資金結算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業務;
7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;
8.加強集團公司內部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;
9.建立集團公司資金管理體系,監督和管理集團公司下屬企業日常資金的結算業務,協調與集團資金中心的資金管理關系;
10.建立健全資金預警系統,對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;
11、做好與銀行業務的對接工作;
10、完成上級交辦的其他工作。
資金經理崗位職責 篇2
1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;
2、編制并執行資金預算計劃,完成與業務的有效及時對接;
3、對公司的資金調配及運作提出建議,優化資金運用;
4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續性的合作關系;
5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農商行等銀行的聯系,擴大授信范圍;7、開拓創新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業本科以上學歷;
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經驗者優先;
3、較強的溝通協調能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。
資金經理崗位職責 篇3
1、參與公司融資業務策略的制定,統籌項目融資;
2、根據公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構、投資機構聯系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規劃融資項目,通過各種金融業務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規劃融資項目,制定融資計劃,設計產品模式。
5、負責公司融資業務模式的搭建和持續優化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規范,并組織實施;
7、對資金進行合理的調配,監督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業;
2、3年以上融資工作經驗,熟悉貿易金融,融資租賃,醫療健康,資產管理等業務者優先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優先考慮;
3、具有豐富的商業談判經驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
資金經理崗位職責 篇4
1、負責部門的`建設工作。
2、按照區域公司財務資金管理體系及各項管理流程、制度與標準,組織實施區域和項目公司、項目部相關財務資金工作。
3、組織區域和項目公司/項目部全面預算管理工作。
4、負責資金管理工作,負責項目籌融資及擔保管理工作。
5、指導項目公司/項目部會計工作的開展,保證會計工作質量。
6、組織編報區域和項目公司/項目部的各類財務資金報告,開展綜合性財務資金分析、財務預警及監督工作。
7、組織開展稅務管理工作,包括區域稅收政策研究、項目公司、項目部稅務籌劃和各稅種繳納清算工作。
8、組織開展產權登記、變更工作;對區域內并購項目相關協議、審計結果進行審核。
任職要求:
1、熟悉國家會計法規及企業會計準則,熟悉房地產行業稅收政策;
2、熟悉office辦公軟件,熟練運用相關財務管理軟件;
3、具有會計從業資格,注冊會計師和高級會計師優先;接受過企業會計準則、經濟法、稅法方面的培訓;
4、具有至少3年房地產相關行業相關工作經歷。
資金經理崗位職責 篇5
工作職責
1. 負責日常收支的管理和核對,基本賬務的核對;
2. 負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3. 負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
4. 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5. 負責開具各項票據;
6. 資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核;
7. 財務資金管理統計匯總分析;
8. 其他臨時工作安排。
任職要求
1、統招本科及以上學歷,財務、會計、理工科類專業;
2、1-2年大型公司(私營企業、或外企)資金、出納工作經驗;
3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學;
4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。
后期會根據個人能力進行以上工作內容調整,加入跟誰學,和優秀的伙伴們共同成長!
資金經理崗位職責 篇6
職責描述：
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統優化需求，擔任資金系統管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構下撥資金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領、下發、統計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。
10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。
任職要求：
財務、審計、金融等相關專業大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優先。
資金經理崗位職責 篇7
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業:財會類相關專業;
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金經理崗位職責 篇8
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業:財會類相關專業;
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金經理崗位職責 篇9
崗位職責：
1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；
2、了解各種資金渠道與資源，為優質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作；
3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；
4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系；
5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進；
6、項目公關應酬與出差工作；
7、完成上級領導交辦其他工作任務。
任職要求：
1、金融、財務、法律等相關專業背景知識優先考慮，優秀畢業生亦可；
2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優先考慮；
3、學習能力強，接受新事物的能力強；
4、具有較好的團隊精神與合作能力。
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