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      2. 資金主管崗位職責

        時間:2020-12-23 18:05:33 崗位職責 我要投稿

        資金主管崗位職責

          現如今,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容,該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編為大家整理的資金主管崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        資金主管崗位職責

          1、嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業務,嚴格管理,團結協作;

          2、負責財務部資金運作方面的管理與操作;

          3、負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

          4、按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額,并做到日清日結;

          5、每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目,與總分類賬核對;

          6、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發現問題及時向財務部經理匯報;

          7、每天根據賬簿的'發生額和余額,編制“現金及銀行存款收付日報表”,送財務部經理審閱;

          8、對辦理報銷的單據,除按會計審查程序重新審核外,還須經財務部經理審批后才予付款,凡不按規定程序簽批的單據,一律拒絕付款;

          9、嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以白條抵庫;

          10、嚴格執行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續,也不得私自套換外幣;

          11、與銀行外匯管理部門聯系,辦理有關結算事項,承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;

          12、抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金,并做出檢查報告呈報經理審閱;

          13、做好每天的業務預測,以準備足夠的備用金,必要時向經理提供資料,申請暫借備用金;

          14、不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

          15、嚴格遵守企業各項規章制度,以身作則,帶領所屬員工努力做好財務工作,并加強對所屬員工的業務培訓,提高業務工作水平和工作質量。

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