企業(yè)出納崗位職責模板
引導語：出納是一家企業(yè)里面不可或缺的崗位，那么有關企業(yè)出納崗位職責有哪些呢？接下來是小編為你帶來收集整理的文章，歡迎閱讀！
企業(yè)出納崗位職責一
1、負責辦理現(xiàn)金收付工作和銀行結算業(yè)務；
2、負責日常登記帳目和支付報銷單據(jù)；
3、負責保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)；
4、負責清繳各種費用；
5、負責編制電子版銀行、現(xiàn)金日記帳表；
6、負責按計劃支付或開出期票；
7、負責辦理與客戶之間的現(xiàn)金收款工作；
8、向領導匯報資金的使用情況；
9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證；
10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題；
11、與配套科及營銷科聯(lián)系好收付業(yè)務；
12、根據(jù)現(xiàn)金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據(jù)；
13、裝訂每月憑證；
14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密；
15、完成上級臨時交辦的事務。
企業(yè)出納崗位職責二
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可
企業(yè)出納崗位職責三
（一）、現(xiàn)金和銀行
1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的.賬面余額要及時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。
（二）、發(fā)票和收據(jù)
1、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。
2、設置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發(fā)票的場所。
3、購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。
4、開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。
5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。
6、嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。
8、按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
9、發(fā)票專管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。
�。ㄈ�、記帳和報表
1、應設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”。
2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢Y金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。
（四）、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。
（五）、費用統(tǒng)計
每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。
�。�、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領導交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。
5、對改進部門工作有批評和建議權。
6、學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
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