出納崗位說(shuō)明書
出納崗位說(shuō)明書
以下是一則出納崗位說(shuō)明書，各位如果行政管理人或或財(cái)務(wù)主管等需要撰寫關(guān)于出納人員的崗位說(shuō)明書，可就本篇范文作適當(dāng)參考。
工作關(guān)系：
1. 上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì)計(jì)
2. 下級(jí)：無(wú)
3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門
4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行
工作任務(wù)：
嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
工作職責(zé)：
1. 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，
3. 協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表;
4. 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證;
5. 嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);
6. 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作;
7. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的`開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作;
8. 負(fù)責(zé)融資過(guò)程中的相關(guān)單證填制。
9. 完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
考核內(nèi)容：
1. 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。
2. 現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準(zhǔn)確率。
3. 賬簿核算的準(zhǔn)確率。
4. 憑證填制準(zhǔn)確率。
5. 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)。
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