出納員崗位說明書

一、工作概況

所屬部門： 財(cái)務(wù)部

崗位名稱： 出納員

崗位編號：CW06

直接上級： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級： 無

工作價(jià)值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

工作聯(lián)系： 對內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)部其他人員、各部門報(bào)銷人員；對外聯(lián)系銀行。

二、職責(zé)說明

主要職責(zé)

具體任務(wù)

1．現(xiàn)金收支

提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

2．銀行帳戶管理

辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進(jìn)賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的.對賬工作，日清月結(jié)。

3．報(bào)銷管理

審核報(bào)銷憑證，根據(jù)報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支付；保管報(bào)銷憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報(bào)銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票

根據(jù)需要及時(shí)到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會(huì)計(jì)匯報(bào)。

6．安全保密工作

做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。

7．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

三、任職資格

學(xué)  歷：

財(cái)會(huì)類專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷

經(jīng)  歷：

從事會(huì)計(jì)工作1年以上

能  力：

財(cái)會(huì)專業(yè)技能、計(jì)算、點(diǎn)鈔

其  他：

保密意識強(qiáng)、原則性強(qiáng)；持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證