財務負責人崗位說明書
財務負責人崗位說明書1
一、做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。
二、做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞好收支管理。
三、認真做到數據準確無誤，按規定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數據正確，帳表之間、表表之間數據相符。
四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數字正確、內容真實、數據一致、報送及時。
五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。 ①分門別類登記學校各項開支情況。 ②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。 ③收齊各種報帳報銷票據，分門別類妥善保存。 ④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。 ⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。
六、負責對學校所有財產的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。
七、負責課本的訂購、核算、發放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據的填寫工作。八、負責核算學校按上級部門規定的正常收支費用，合理使用資金，負責教學物品的發放、配備等工作，保證教育教學秩序的正常開展。
財務負責人崗位說明書2
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
財務負責人崗位說明書3
一、工作內容
1、協助總經理制定公司發展戰略。
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。
3、負責項目成本核算與控制。
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。
5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。
8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。
9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、全面負責財務部的日常管理工作。
11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。
12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。
13、負責資金、資產的管理工作。
14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的.關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
15、完成上級交給的其他日常事務性工作。
二、權責范圍
一)、權力
1、經總經理授權后，對公司各部門的經費支出有總體控制權。
2、對下屬人員有業務指導權和考核權。
3、對各部門財務計劃的執行情況有檢查和考核權。
4、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付
二)、責任
1、對公司財務計劃的完成負監督實施責任。
2、對資產管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。
3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。
會計人員工作內容及職責如下：
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。
4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產增減和經費收支進行核算。
5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
6、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。
8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
9、協助經理做好部門內務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。
財務負責人崗位說明書4
一、收款嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》 ;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。
六、報表規定根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》 。
財務負責人崗位說明書5
(一)在公司總經理和多經財務科長的領導下，開展財務部工作。
(二)貫徹執行國家財經政策法規，按照《會計法》及《公司法》規定，組織起草公司內部管理制度。
(三)參與草擬本公司財務內控制度、憑證格式、統計信息系統的設計，稽核評價財務內控制度的執行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。
(四)組織公司年度預算的編制、執行、檢查、考核工作，保證年度預算目標的實現。負責預算執行結果的編報工作，會同各業務部門做好預算的執行分析工作。
(五)負責公司財務核算工作，如實反映公司的財務狀況和經營成果，監督財務收支，依法計算繳納國家稅收并向有關部門報送財務報表。
(六)會同有關職能部門定期進行財產清查，及時清理債權債務，保證公司資產安全、完整。
(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。
(八)參與組織經濟活動分析，向領導提供正確會計信息，參與公司經營決策，向各公司領導通報財務狀況。
(九)負責檢查財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
(十)參與公司重要經濟合同的審查會簽。并監督經濟合同的執行情況。
(十一)按會計制度規定，根據登記完整、核對無誤的帳簿記錄和其他有關資料每月編制會計報表，統一對外辦理涉稅事務，每季度作一次財務情況分析，向領導提供準確會計信息，參與各公司的經營和決策。
(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。
(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目;
(十四)完成領導交辦的其他任務。
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