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管家婆財(cái)務(wù)軟件做賬流程
你知道管家婆財(cái)務(wù)軟件如何做賬嗎?你對(duì)管家婆財(cái)務(wù)軟件的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的管家婆財(cái)務(wù)軟件做賬流程的知識(shí)，歡迎閱讀。
一、財(cái)貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存時(shí)自動(dòng)創(chuàng)建的賬套相關(guān)說(shuō)明
自動(dòng)創(chuàng)建的賬套是結(jié)存的賬套，并自動(dòng)恢復(fù)年結(jié)存之前的數(shù)據(jù)，這個(gè)賬套可供備查。
打開(kāi)原有的賬套，是開(kāi)賬之前的界面，點(diǎn)擊啟用賬套，使用軟件，錄入單據(jù)。
二、年結(jié)存時(shí)提示：有未記賬憑證
1、將所有憑證全部審核、記賬，
總賬—審核，選擇全年時(shí)間范圍—批量審核，
總賬—記賬，選擇全年時(shí)間范圍—記賬;;
執(zhí)行“刪除錯(cuò)誤憑證.sql”補(bǔ)丁后再執(zhí)行審核記賬。
2、財(cái)貿(mào)版本在憑證記賬時(shí)不能記賬并且沒(méi)有錯(cuò)誤提示，再執(zhí)行“恢復(fù)財(cái)貿(mào)被停用但仍在使用的記錄.sql”補(bǔ)丁之后再記賬
三、年結(jié)存時(shí)提示：損益類科目有余額
常規(guī)情況：
1、 檢查科目余額表，查看損益類科目全年數(shù)據(jù)余額是否為零，如果不為零說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)有完成，請(qǐng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益。
查看方法：財(cái)務(wù)報(bào)表—科目余額表—科目類型選擇“損益類”，月份范圍選擇1月至12月，查看期末余額是否有數(shù)字，如果有，請(qǐng)將賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)至12月后點(diǎn)總賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2、結(jié)轉(zhuǎn)損益后仍有余額：標(biāo)準(zhǔn)41、財(cái)務(wù)系列結(jié)損益配置界面點(diǎn)利潤(rùn)科目選擇所有科目后點(diǎn)全選，確認(rèn)所有科目都打勾后再結(jié)轉(zhuǎn)
3、財(cái)貿(mào)工貿(mào)里設(shè)置了制單與審核不能同一人，在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)同時(shí)勾選“結(jié)轉(zhuǎn)后立即記賬”導(dǎo)致提示“無(wú)數(shù)據(jù)不需要結(jié)轉(zhuǎn) ”
特殊情況：
1、 若進(jìn)行常規(guī)處理完后還是提示損益類科目有余額，使用“標(biāo)準(zhǔn)4.1年結(jié)存前-當(dāng)前期間已經(jīng)記帳的科目沒(méi)有新增損益.sql”補(bǔ)丁再進(jìn)入軟件中結(jié)轉(zhuǎn)損益
2、 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)如提示超時(shí)
�、儇�(cái)貿(mào)版本修改sqlserver連接超時(shí)設(shè)置值改為0
�、跇�(biāo)準(zhǔn)版本在config.ini文件內(nèi)容中[server]后加一行：command timeout=0
標(biāo)準(zhǔn)4.1版本可以使用“標(biāo)準(zhǔn)4.1年結(jié)存前-結(jié)轉(zhuǎn)損益超時(shí)補(bǔ)丁.sql”
③執(zhí)行完成后若還是提示，可以執(zhí)行“4151手工結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬.SQL” (標(biāo)準(zhǔn)41財(cái)務(wù)51通用，需要在數(shù)據(jù)庫(kù)查詢分析器里執(zhí)行)補(bǔ)丁
四、年結(jié)存時(shí)，有未審核的單據(jù)
1、用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務(wù)處理--多級(jí)審核中心”對(duì)未審核的單據(jù)進(jìn)行審核過(guò)賬或刪除
查看方法：文件—單據(jù)多級(jí)審核設(shè)置，查看是哪些人有審核權(quán)限，再用這些操作員登錄軟件查看業(yè)務(wù)處理—多級(jí)審核中心查看全年單據(jù)
2、提示有未審核單據(jù)，不能結(jié)存。用審核人查詢?nèi)隂](méi)有未審核的單據(jù)了，執(zhí)行補(bǔ)丁”財(cái)貿(mào)提示有未審核單據(jù).SQL”。
五、年結(jié)存時(shí)，有估價(jià)入庫(kù)單未轉(zhuǎn)回
1、在年結(jié)存前賬套做“估價(jià)沖回轉(zhuǎn)采購(gòu)”--年結(jié)存--年結(jié)存后賬套做進(jìn)貨退貨單--再重新做估價(jià)入庫(kù)單
2、估價(jià)入庫(kù)后，沒(méi)有銷售或允許負(fù)庫(kù)存，可在年結(jié)存前賬套中刪除估價(jià)入庫(kù)單--年結(jié)存--在年結(jié)存后的賬套中補(bǔ)做估價(jià)入庫(kù)單
六、客戶不需要財(cái)務(wù)模塊，但由于期初沒(méi)有正確配置，導(dǎo)致系統(tǒng)自動(dòng)生成了憑證，或誤設(shè)置了輔助核算，導(dǎo)致憑證不能審核記賬，年結(jié)存不能順利進(jìn)行。
對(duì)應(yīng)這樣的情況，當(dāng)客戶明確不需要帳務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)候，我們可以提供補(bǔ)丁，清空客戶的帳務(wù)模塊的數(shù)據(jù)，讓客戶可以順利完成年結(jié)存。
提供“標(biāo)準(zhǔn)財(cái)貿(mào)工貿(mào)刪除所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).sql”補(bǔ)丁清空客戶的賬務(wù)模塊的數(shù)據(jù)。
同時(shí)需要執(zhí)行“根據(jù)明細(xì)重算每月科目余額發(fā)生額.sql”
七、數(shù)據(jù)太大, 做年結(jié)存時(shí)無(wú)反應(yīng)或提示超時(shí)(以下補(bǔ)丁需要在數(shù)據(jù)庫(kù)的查詢分析器中執(zhí)行)
a.標(biāo)準(zhǔn)3.5手工年結(jié)存
b. 4151手工年結(jié)存
c.財(cái)務(wù)60手工年結(jié)存
d.執(zhí)行“財(cái)貿(mào)手工年結(jié)存.sql”補(bǔ)丁。
八、年結(jié)存后刪除基本信息提示：
年結(jié)存后刪除往來(lái)單位提示：
1、 該往來(lái)單位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除
查看方法：賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化—會(huì)計(jì)科目—查看哪些科目輔助核算了客戶、供應(yīng)商，再在“期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入”中找到輔助核算客戶、供應(yīng)商的科目雙擊打開(kāi)刪除輔助核算的信息。
2、 該往來(lái)單位在期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中有數(shù)據(jù)，不能刪除
查看方法：
(1)進(jìn)銷存初始化—期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中刪除相應(yīng)數(shù)據(jù)。
(2)賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數(shù)據(jù)—找到應(yīng)收、預(yù)收或應(yīng)付、預(yù)付雙擊，刪除該往來(lái)單位名稱
3、該往來(lái)單位已經(jīng)有價(jià)格跟蹤，不能刪除
查看方法：文件—啟用帳套—業(yè)務(wù)報(bào)表—存貨報(bào)表—價(jià)格跟蹤表中刪除價(jià)格跟蹤
財(cái)貿(mào)普及沒(méi)有價(jià)格跟蹤表，可以使用補(bǔ)�。呵蹇諆r(jià)格跟蹤.sql (執(zhí)行補(bǔ)丁后將所有商品往來(lái)單位的價(jià)格跟蹤清除，請(qǐng)慎用)
年結(jié)存后刪除會(huì)計(jì)科目提示：該會(huì)計(jì)科目已經(jīng)在職員、會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：
1、 會(huì)計(jì)科目有期初值;
查看方法：賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數(shù)據(jù)—會(huì)計(jì)科目是否有期初數(shù)
2、 會(huì)計(jì)科目有輔助核算內(nèi)容;
查看方法：賬務(wù)初始化—期初賬務(wù)數(shù)據(jù)—雙擊會(huì)計(jì)科目查看是否有輔助核算的內(nèi)容
3、 固定資產(chǎn)增減方式中被使用;
查看方法：賬務(wù)初始化—固定資產(chǎn)期初—增減方式中查看是否有此科目
4、 單據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用;
查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業(yè)務(wù)類型”的單據(jù)中是否有業(yè)務(wù)類型的會(huì)計(jì)科目是該科目。
5、工資管理--工資發(fā)放--工資分配 中被使用。
九、年結(jié)存后進(jìn)行數(shù)據(jù)搬移，搬移后常見(jiàn)問(wèn)題：
1.新增商品資料，無(wú)論錄什么編號(hào)或全名都提示數(shù)據(jù)庫(kù)中已有此記錄
2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開(kāi)無(wú)子項(xiàng)
3.大類商品的金額或數(shù)量與雙擊后的子項(xiàng)合計(jì)不等
解決方法： 執(zhí)行下列補(bǔ)丁后再操作是否正常。
a.標(biāo)準(zhǔn)新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (標(biāo)準(zhǔn)版適用)
b.財(cái)貿(mào)、工貿(mào)重算sonnum、soncount .sql (財(cái)貿(mào)工貿(mào)版適用)
c.修復(fù)鏈表.sql(財(cái)貿(mào)9.5/9.8/9.9及工貿(mào)6.0以上產(chǎn)品)
十、開(kāi)賬時(shí)提示期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)不相等
請(qǐng)檢查期初賬務(wù)數(shù)據(jù)-開(kāi)賬檢查中，期初業(yè)務(wù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫(kù)存商品，往來(lái)賬款，固定資產(chǎn)是否相等，如果不等，就根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，調(diào)整期初業(yè)務(wù)或調(diào)整期初賬務(wù)數(shù)據(jù)，直到他們相等后，就可以開(kāi)賬了。
也可以設(shè)置賬套選項(xiàng)，業(yè)務(wù)和賬務(wù)不關(guān)聯(lián)使用(或可以在憑證中使用庫(kù)存類科目)使期初系統(tǒng)不檢查業(yè)務(wù)和賬務(wù)是否相等，或者在提示業(yè)務(wù)與賬務(wù)不相等的情況下點(diǎn)擊忽略，保證賬務(wù)數(shù)據(jù)借貸平衡也可以開(kāi)賬。
設(shè)置業(yè)務(wù)與賬務(wù)不關(guān)聯(lián)方法：
財(cái)貿(mào)版本：文件—帳套選項(xiàng)—財(cái)務(wù)配置—取消1、2、3選項(xiàng)
標(biāo)準(zhǔn)版本：初始設(shè)置—賬套初始設(shè)置—點(diǎn)兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應(yīng)收、應(yīng)付、庫(kù)存商品科目”
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