2017年用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程
用友T3普及版已結(jié)轉(zhuǎn)下年，發(fā)現(xiàn)上一年度有誤，如何反結(jié)賬?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬的知識(shí)，歡迎閱讀。
你可以通過(guò)以下過(guò)程進(jìn)行操作：
方法一：1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下清空年度數(shù)據(jù)。
2、登錄到2008年的帳套，反結(jié)賬、反記賬，處理相應(yīng)憑證，然后結(jié)賬。
3、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。
方法二：還有就是如果2009年度帳沒(méi)做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調(diào)整合適了，直接再年結(jié)一次就可以。
方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬，并處理相應(yīng)憑證，記住被調(diào)整的科目余額，再在2009年的【期初余額】中修改2009年的期初余額即可。
年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)
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1)建新年度帳詳細(xì)過(guò)程為：進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇注冊(cè)功能，以賬套主管的身份進(jìn)行注冊(cè)，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會(huì)計(jì)年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動(dòng)列出所要建立新年度的賬套和下一年的會(huì)計(jì)年度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)建立新年度的帳。 1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B
2)上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會(huì)提示:請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時(shí)必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫(kù)，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)，否則，在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時(shí)，工作檢查將不會(huì)通過(guò)，因?yàn)楣べY模塊的'系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳。
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3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊(cè)到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰，說(shuō)明注冊(cè)的年度不對(duì)，還在上年度里，重新注冊(cè)即可，按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。
用友通操作指南
一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)
1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選 Admin→確定
2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱→下一步→公司全稱、簡(jiǎn)稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置(4-2-2-2)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套
4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認(rèn)
二、系統(tǒng)初始化
進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。
1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置
a.增加科目：會(huì)計(jì)科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國(guó)銀行)點(diǎn)增加，確認(rèn)。
b.設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來(lái)” →確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” →確認(rèn)。(可選項(xiàng))
c.指定科目：系統(tǒng)初始化→會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金→確認(rèn)。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(rèn)(可選項(xiàng))
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證
3、結(jié)算方式→點(diǎn)擊增加→保存(可選項(xiàng))
如編碼 1 名稱支票結(jié)算如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票
4、客戶/供應(yīng)商分類→點(diǎn)擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南
5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類別→點(diǎn)擊增加→編號(hào)、全稱、簡(jiǎn)稱→保存
6、錄入期初余額
a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計(jì)發(fā)生額
輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為：
1、在填制憑證界面中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”
2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項(xiàng))(總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊(cè)→換用戶名(非制單人)、選日期→確定
2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳
1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))
2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤(rùn)科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。
七、結(jié)賬
月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對(duì)賬→下一步→下一步→結(jié)賬
八、UFO報(bào)表
1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表→點(diǎn)擊文件→打開→選擇報(bào)表所在文件夾→選擇報(bào)表模板(如資產(chǎn)負(fù)債表)
2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度→確認(rèn)→再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁(yè)→是
注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點(diǎn)“否”
b.若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數(shù)→確認(rèn)
c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。
d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通�？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。
九、備份
1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“080601”
2、進(jìn)入系統(tǒng)管理→點(diǎn)擊系統(tǒng)→注冊(cè)→選用戶名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)
4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認(rèn)
十、反記賬、反結(jié)賬
1、取消結(jié)帳：總帳->月末結(jié)帳->在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6->輸入帳套主管口令(登陸用友通密碼)。
2、取消記帳
☆總帳->期末->對(duì)帳->同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H ->出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”->確定
☆總賬-憑證->恢復(fù)記帳前狀態(tài)->選擇恢復(fù)方式(月初)->確定->輸入口令->恢復(fù)記帳完畢。
特別關(guān)注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。
常見(jiàn)問(wèn)答：
1、：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來(lái)怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇?
答;初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。
2、我怎么用多欄式帳?
答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。
3、為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來(lái)?
答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。
知識(shí)點(diǎn)匯總：
一、總賬部分
1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：
填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬(對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證)――對(duì)賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核(菜單下有“成批審核”)
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬(彈出期初余額表)――確認(rèn)――記賬
4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)
�、趴傎~――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目(3131)――確定
�、瓶傎~――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬：
總賬――期末――對(duì)賬--在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證(恢復(fù)記賬憑證)
6、總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬(雙擊左鍵“Y”)――對(duì)賬(“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”)，有助于數(shù)據(jù)的檢查
7、結(jié)賬(反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
總賬――期末――結(jié)賬――下一步(開始結(jié)賬)――對(duì)賬(開始對(duì)賬)――下一步(月度工作報(bào)表)――下一步(完成結(jié)賬)――結(jié)賬
二、各模塊結(jié)賬流程：
采購(gòu)結(jié)賬――銷售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬
1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：
(1)采購(gòu)結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入
(2)銷售結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單
(3)庫(kù)存結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。
(4)核算結(jié)賬-先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。
(5)工資結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末處理
(6)固定資產(chǎn)-進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致
2、反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了)
(一)業(yè)務(wù)通：
核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。
采購(gòu)、銷售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消
取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購(gòu)、銷售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核——對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。
(二)、工資
取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
(三)固定資產(chǎn)
取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
業(yè)務(wù)模塊的取消沒(méi)有快捷鍵，在什么地方進(jìn)行正向處理，在什么地方逆向處理。
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