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代理國庫業(yè)務(wù)自查報(bào)告
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編精心整理的代理國庫業(yè)務(wù)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
代理國庫業(yè)務(wù)自查報(bào)告1
根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)的通知》文件精神，我聯(lián)社對(duì)照要求，以逐條逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)，對(duì)規(guī)范代理國庫業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、細(xì)致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)操作
我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務(wù)不同于一般業(yè)務(wù)，政策性、時(shí)間性很強(qiáng)，極其重要。因此我聯(lián)社一直對(duì)代理國庫業(yè)務(wù)高度重視，并落實(shí)營業(yè)部對(duì)公柜專門專人負(fù)責(zé)。認(rèn)真做好金融服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)，贏得政府、人行、財(cái)政、等部門的充分信任，進(jìn)一步提升農(nóng)合機(jī)構(gòu)社會(huì)形象和財(cái)政性存款市場(chǎng)份額。
二、嚴(yán)格遵守資金使用規(guī)定，確保財(cái)政資金的安全我們嚴(yán)格遵守國庫資金使用相關(guān)規(guī)定，無違規(guī)套取國庫資金；無理拒辦業(yè)務(wù)；未出現(xiàn)預(yù)算單位賬戶透支情況；經(jīng)辦國庫大額支付業(yè)務(wù)時(shí)要事先進(jìn)行電話確認(rèn)以確保資金安全；嚴(yán)格按照支付結(jié)算相關(guān)法規(guī)要求辦理國庫資金運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，保證支付結(jié)算渠道暢通，代理業(yè)務(wù)辦理不成功時(shí)能及時(shí)通報(bào)財(cái)政部門和預(yù)算單位；做好財(cái)稅庫行橫向聯(lián)網(wǎng)工作，確保資金及時(shí)清算，出現(xiàn)問題及時(shí)糾正；退款能及時(shí)劃轉(zhuǎn)國庫，無長時(shí)間在過渡賬戶上掛賬；強(qiáng)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員法規(guī)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，同時(shí)要保證經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、人員的穩(wěn)定，確保服務(wù)質(zhì)量。
三、認(rèn)真履行國庫經(jīng)收職責(zé)。
1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織征收的預(yù)算收入的行為；
2、在收納預(yù)算收入時(shí)，要對(duì)繳款書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不符合要求的繳款書應(yīng)拒絕受理。
3、在受理繳款書后，能及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務(wù)印章的日期相同。
4、一律使用“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目下的各“待報(bào)解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項(xiàng)預(yù)算收入款項(xiàng)，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。
5、收納的預(yù)算收入及時(shí)在收納當(dāng)日、報(bào)解手續(xù)，不延解、占?jí)汉团灿贸铡?/p>
6、在上劃預(yù)算收入前發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，能將繳款書退征收機(jī)關(guān)或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。
7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機(jī)構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的`原則，不存在拒收行為。
四、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)政賬戶管理規(guī)定。
能夠及時(shí)劃撥款項(xiàng)，確保國庫資金的及時(shí)使用對(duì)關(guān)于零余額賬戶管理，遵守有關(guān)規(guī)定和要求，為財(cái)政部門、預(yù)算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財(cái)政專戶，能及時(shí)報(bào)備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預(yù)算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)開立；不違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。
五、嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)辦理時(shí)間規(guī)定。
1、國庫資金撥付不存在壓票、壓單現(xiàn)象，能快速劃轉(zhuǎn)（撥）。2、代理國庫集中收付業(yè)務(wù)的縣級(jí)農(nóng)合機(jī)構(gòu)能嚴(yán)格遵守有關(guān)制度和協(xié)議規(guī)定，準(zhǔn)確、及時(shí)地辦理財(cái)政性資金收繳和支付業(yè)務(wù)。年末能做到按人行規(guī)定時(shí)間辦理業(yè)務(wù)，并及時(shí)通知預(yù)算單位。對(duì)在清算場(chǎng)次截止時(shí)點(diǎn)前受理的單據(jù)應(yīng)于當(dāng)日辦理，特殊情況立即辦理；對(duì)于超過清算場(chǎng)次截止時(shí)點(diǎn)送達(dá)的單據(jù)能給接單受理，并于次日及時(shí)辦理且每日17：00前告知人民銀行及相關(guān)部門。3、能確保銀行進(jìn)賬單、撥款回單、月度對(duì)賬單等業(yè)務(wù)單據(jù)及時(shí)傳送。救災(zāi)等特急單證要立即受理。撥款回單、銀行進(jìn)賬單能在業(yè)務(wù)發(fā)生的次日送達(dá)；對(duì)賬單原則上應(yīng)于次月初三日內(nèi)送達(dá)，法定節(jié)假日順延。
特此報(bào)告
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信用合作聯(lián)社***年9月16日
代理國庫業(yè)務(wù)自查報(bào)告2
會(huì)計(jì)信息部：
根據(jù)X銀發(fā)[20xx]94號(hào)文件的有關(guān)精神，我社及時(shí)認(rèn)真地進(jìn)行了一次全面的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將我社對(duì)人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報(bào)如下：
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)。1、對(duì)核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時(shí)報(bào)人民銀行審批；對(duì)備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時(shí)間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案，沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實(shí)施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法（試行）》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》，以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務(wù)。
3、我社的銀行結(jié)算賬戶的.開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會(huì)計(jì)主管，并設(shè)有專人復(fù)核，有份健全的開銷戶登記。對(duì)人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易，我社嚴(yán)格按相關(guān)的登記和審批制度執(zhí)行，并及時(shí)上報(bào)縣聯(lián)社，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象
二、國庫業(yè)務(wù)。我社對(duì)當(dāng)?shù)刎?cái)政所交來的繳款書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)不符合要求的繳款書拒絕受理；在受理繳款書后，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬，沒有出現(xiàn)無故壓票現(xiàn)象；我社沒有違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶；除國家另有規(guī)定外，不得向繳款人收取任何費(fèi)用。
通過這次自查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理，也從中總結(jié)出我們的不足，具體有：一是業(yè)務(wù)人員對(duì)人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高；二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進(jìn)一步加強(qiáng)，鑒此，我社將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)好的方面，針對(duì)不足，努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。
XX分社
20xx年4月21日
代理國庫業(yè)務(wù)自查報(bào)告3
為進(jìn)一步規(guī)范國庫經(jīng)收工作行為，促進(jìn)國家各項(xiàng)預(yù)算收入及時(shí)、準(zhǔn)確、安全入庫，根據(jù)銀發(fā)20xx[46]號(hào)文件安排，我聯(lián)社及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各基層信用社（部），要求各社（部）按文件要求，對(duì)國庫經(jīng)收工作認(rèn)真進(jìn)行自查。現(xiàn)將我聯(lián)社本次自查情況匯報(bào)如下：
一、對(duì)公開戶的企業(yè)戶繳納稅稅票都能按規(guī)定辦理，并且及時(shí)上劃國庫。
二、我聯(lián)社代理國庫，自XX年X月至今以來，對(duì)經(jīng)收辦理國稅、地稅、財(cái)政三個(gè)部門的稅款稅票，都能按國庫的'有關(guān)規(guī)章制度辦理。
1、對(duì)繳款書內(nèi)容進(jìn)行能認(rèn)真審核，不符合要求的繳款書不予受理。
2、及時(shí)辦理轉(zhuǎn)帳，不無故壓票。
3、正確使用會(huì)計(jì)科目，在“待結(jié)算財(cái)政款項(xiàng)”科目下的“待報(bào)解預(yù)算收入”專戶核算經(jīng)收的各項(xiàng)預(yù)算收入款項(xiàng)，沒有出現(xiàn)違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶。
4、按時(shí)辦理報(bào)解手續(xù)，不延解、占?jí)汉团灿谩?/p>
5、沒有出現(xiàn)拒收納稅人繳納的稅款和拒收征收機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)征收的預(yù)算收入。
6、在收納預(yù)算收入時(shí)，沒有向繳款人收取除國家規(guī)定外的任何費(fèi)用。
三、各項(xiàng)罰沒款項(xiàng)的稅票也都能按規(guī)定辦理。
通過本次自查發(fā)現(xiàn)，各社（部）都能高度重視國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)這項(xiàng)工作，沒有出現(xiàn)延壓國庫資金、違規(guī)設(shè)立過渡賬戶、拒收現(xiàn)金稅款及會(huì)計(jì)科目使用不規(guī)范等問題。在今后的工作中，我們將一如既往，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，提高規(guī)范辦理業(yè)務(wù)的意識(shí)，切實(shí)履行國庫經(jīng)收職責(zé)，為保護(hù)國庫資金的安全與完整做出貢獻(xiàn)。
XX農(nóng)村信用合作聯(lián)社
XX年X月X日
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